鲁商发展

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
鲁商发展(600223) 现金流量表
单位:万元
报表日期2009-12-312009-09-302009-06-302009-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金307,563.10121,333.6327,744.029,439.62
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金7,988.4730,144.3053,606.5721,913.40
经营活动现金流入小计315,551.57151,512.0981,350.5931,353.01
购买商品、接受劳务支付的现金253,428.81169,630.78124,437.8941,897.94
支付给职工以及为职工支付的现金4,424.742,888.051,837.701,043.13
支付的各项税费19,847.9513,010.359,112.362,335.82
支付的其他与经营活动有关的现金33,011.314,215.852,339.7214,611.00
经营活动现金流出小计310,712.80189,745.03137,727.6759,887.89
经营活动产生的现金流量净额4,838.76-38,232.94-56,377.08-28,534.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金11.614.94----
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25.5920.00----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计37.2024.94----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金339.42252.02146.2642.65
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额18,294.64------
支付的其他与投资活动有关的现金--243.28243.28101.19
投资活动现金流出小计18,634.06495.30389.54143.84
投资活动产生的现金流量净额-18,596.86-470.36-389.54-143.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,250.001,250.001,250.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,250.001,250.001,250.00--
取得借款收到的现金114,400.0065,000.0031,000.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金30,000.00----200.99
筹资活动现金流入小计145,650.0066,250.0032,250.00200.99
偿还债务支付的现金122,280.0021,800.0010,000.0011,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金18,934.718,520.796,695.812,863.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金638.07----437.65
筹资活动现金流出小计141,852.7830,320.7916,695.8114,301.12
筹资活动产生的现金流量净额3,797.2235,929.2115,554.19-14,100.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-9,960.88-2,774.09-41,212.43-42,778.84
加:期初现金及现金等价物余额83,015.8581,868.6781,868.6782,268.00
六、期末现金及现金等价物余额73,054.9779,094.5840,656.2439,489.16
附注
净利润44,001.22--3,046.84--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-168.96--948.67--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧465.78--223.97--
无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销55.23--1.37--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-18.82------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-----2.18--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用381.06--83.04--
投资损失-1,162.91---271.81--
递延所得税资产减少-496.04---237.17--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-81,426.61---75,360.66--
经营性应收项目的减少-100,174.37---34,977.94--
经营性应付项目的增加143,383.18--50,168.80--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额4,838.76---56,377.08--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额73,054.9779,094.5840,656.2439,489.16
现金的期初余额83,015.8581,868.6781,868.6782,268.00
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-9,960.88-2,774.09-41,212.43-42,778.84
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