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| 福瑞达(600223) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 349,857.06 | 264,682.75 | 117,767.39 | 54,767.51 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 37,337.03 | 36,527.31 | 22,081.26 | 82,155.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 387,194.09 | 301,210.06 | 139,848.65 | 136,923.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 661,850.14 | 480,551.65 | 287,943.96 | 142,089.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,984.70 | 6,410.29 | 3,942.35 | 1,836.23 | |
| 支付的各项税费 | 61,828.57 | 55,278.91 | 40,333.54 | 19,270.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,922.12 | 23,954.34 | 7,130.37 | 7,883.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 750,585.54 | 566,195.19 | 339,350.21 | 171,080.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -363,391.45 | -264,985.13 | -199,501.56 | -34,157.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 150.04 | -- | 32.20 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 150.04 | -- | 32.20 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,067.85 | 1,035.09 | 601.54 | 357.47 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,067.85 | 1,035.09 | 601.54 | 357.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,917.81 | -1,035.09 | -569.34 | -357.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,230.00 | 2,230.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,230.00 | 2,230.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 230,662.00 | 206,092.00 | 95,332.00 | 34,982.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 430,695.00 | 341,695.00 | 192,495.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 663,587.00 | 550,017.00 | 289,077.00 | 36,232.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 111,801.00 | 99,706.40 | 52,701.00 | 23,301.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 42,602.80 | 14,661.25 | 9,206.06 | 4,509.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 164,300.00 | 168,386.20 | 91,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 318,703.81 | 282,753.85 | 152,907.06 | 27,810.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 344,883.19 | 267,263.15 | 136,169.94 | 8,421.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,426.06 | 1,242.92 | -63,900.97 | -26,092.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 129,275.74 | 129,275.74 | 129,275.74 | 129,275.74 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 108,849.67 | 130,518.65 | 65,374.77 | 103,183.13 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 23,040.29 | -- | 2,444.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -2,693.03 | -- | -147.13 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 494.96 | -- | 236.73 | -- | |
| 无形资产摊销 | 100.46 | -- | 48.91 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 72.73 | -- | 36.37 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -148.99 | -- | -23.33 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -1,404.55 | -- | -388.01 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -838.47 | -- | -188.78 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -721,120.64 | -- | -376,260.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 99,560.77 | -- | 84,000.58 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 239,545.00 | -- | 90,738.80 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -363,391.45 | -- | -199,501.56 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 108,849.67 | -- | 65,374.77 | 103,183.13 | |
| 现金的期初余额 | 129,275.74 | -- | 129,275.74 | 129,275.74 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -20,426.06 | -- | -63,900.97 | -26,092.61 | |
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