鲁商发展

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
鲁商发展(600223) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金349,857.06264,682.75117,767.3954,767.51
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金37,337.0336,527.3122,081.2682,155.58
经营活动现金流入小计387,194.09301,210.06139,848.65136,923.09
购买商品、接受劳务支付的现金661,850.14480,551.65287,943.96142,089.80
支付给职工以及为职工支付的现金8,984.706,410.293,942.351,836.23
支付的各项税费61,828.5755,278.9140,333.5419,270.74
支付的其他与经营活动有关的现金17,922.1223,954.347,130.377,883.38
经营活动现金流出小计750,585.54566,195.19339,350.21171,080.15
经营活动产生的现金流量净额-363,391.45-264,985.13-199,501.56-34,157.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额150.04--32.20--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计150.04--32.20--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,067.851,035.09601.54357.47
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计2,067.851,035.09601.54357.47
投资活动产生的现金流量净额-1,917.81-1,035.09-569.34-357.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,230.002,230.001,250.001,250.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,230.002,230.001,250.001,250.00
取得借款收到的现金230,662.00206,092.0095,332.0034,982.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金430,695.00341,695.00192,495.00--
筹资活动现金流入小计663,587.00550,017.00289,077.0036,232.00
偿还债务支付的现金111,801.0099,706.4052,701.0023,301.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金42,602.8014,661.259,206.064,509.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金164,300.00168,386.2091,000.00--
筹资活动现金流出小计318,703.81282,753.85152,907.0627,810.08
筹资活动产生的现金流量净额344,883.19267,263.15136,169.948,421.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-20,426.061,242.92-63,900.97-26,092.61
加:期初现金及现金等价物余额129,275.74129,275.74129,275.74129,275.74
六、期末现金及现金等价物余额108,849.67130,518.6565,374.77103,183.13
附注
净利润23,040.29--2,444.94--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-2,693.03---147.13--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧494.96--236.73--
无形资产摊销100.46--48.91--
长期待摊费用摊销72.73--36.37--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-148.99---23.33--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用--------
投资损失-1,404.55---388.01--
递延所得税资产减少-838.47---188.78--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-721,120.64---376,260.64--
经营性应收项目的减少99,560.77--84,000.58--
经营性应付项目的增加239,545.00--90,738.80--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-363,391.45---199,501.56--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额108,849.67--65,374.77103,183.13
现金的期初余额129,275.74--129,275.74129,275.74
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-20,426.06---63,900.97-26,092.61
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