鲁商发展

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
鲁商发展(600223) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金636,366.27438,968.79288,442.04139,934.83
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金29,569.7129,469.7126,808.252,802.90
经营活动现金流入小计665,935.98468,438.50315,250.28142,737.73
购买商品、接受劳务支付的现金615,927.26473,807.53310,364.25196,013.49
支付给职工以及为职工支付的现金15,413.4811,064.596,993.133,686.20
支付的各项税费101,330.8181,275.7957,513.6223,522.18
支付的其他与经营活动有关的现金42,049.5429,347.9216,577.567,622.78
经营活动现金流出小计774,721.09595,495.84391,448.56230,844.66
经营活动产生的现金流量净额-108,785.11-127,057.33-76,198.28-88,106.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.010.01----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计0.010.01----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,415.72888.95234.7832.35
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,415.72888.95234.7832.35
投资活动产生的现金流量净额-1,415.71-888.94-234.78-32.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金200.00200.00200.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金200.00200.00200.00--
取得借款收到的现金307,500.00237,500.0045,000.003,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金425,436.63327,558.05290,481.98115,348.20
筹资活动现金流入小计733,136.63565,258.05335,681.98118,348.20
偿还债务支付的现金176,510.10158,616.0049,217.3028,217.30
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金73,759.1242,780.5923,026.495,421.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金180,782.35126,508.20100,008.202,378.00
筹资活动现金流出小计431,051.57327,904.79172,251.9936,016.63
筹资活动产生的现金流量净额302,085.06237,353.26163,429.9982,331.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额191,884.25109,406.9886,996.94-5,807.70
加:期初现金及现金等价物余额126,022.76126,022.76126,022.76126,022.76
六、期末现金及现金等价物余额317,907.01235,429.75213,019.70120,215.06
附注
净利润36,571.09--4,164.96--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,319.48---840.28--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,908.00--1,452.92--
无形资产摊销368.12--193.63--
长期待摊费用摊销1,094.90--347.28--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-34.23--0.11--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用753.12------
投资损失-346.43---361.14--
递延所得税资产减少-3,187.64---30.65--
递延所得税负债增加-3.63------
存货的减少-353,072.32---259,087.85--
经营性应收项目的减少-31,864.58--6,805.78--
经营性应付项目的增加234,709.00--171,156.96--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-108,785.11---76,198.28--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额317,907.01--213,019.70--
现金的期初余额126,022.76--126,022.76--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额191,884.25--86,996.94--
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