报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 636,366.27 | 438,968.79 | 288,442.04 | 139,934.83 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 29,569.71 | 29,469.71 | 26,808.25 | 2,802.90 |
经营活动现金流入小计 | 665,935.98 | 468,438.50 | 315,250.28 | 142,737.73 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 615,927.26 | 473,807.53 | 310,364.25 | 196,013.49 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,413.48 | 11,064.59 | 6,993.13 | 3,686.20 |
支付的各项税费 | 101,330.81 | 81,275.79 | 57,513.62 | 23,522.18 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 42,049.54 | 29,347.92 | 16,577.56 | 7,622.78 |
经营活动现金流出小计 | 774,721.09 | 595,495.84 | 391,448.56 | 230,844.66 |
经营活动产生的现金流量净额 | -108,785.11 | -127,057.33 | -76,198.28 | -88,106.93 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.01 | 0.01 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.01 | 0.01 | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,415.72 | 888.95 | 234.78 | 32.35 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,415.72 | 888.95 | 234.78 | 32.35 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,415.71 | -888.94 | -234.78 | -32.35 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 307,500.00 | 237,500.00 | 45,000.00 | 3,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 425,436.63 | 327,558.05 | 290,481.98 | 115,348.20 |
筹资活动现金流入小计 | 733,136.63 | 565,258.05 | 335,681.98 | 118,348.20 |
偿还债务支付的现金 | 176,510.10 | 158,616.00 | 49,217.30 | 28,217.30 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 73,759.12 | 42,780.59 | 23,026.49 | 5,421.33 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 180,782.35 | 126,508.20 | 100,008.20 | 2,378.00 |
筹资活动现金流出小计 | 431,051.57 | 327,904.79 | 172,251.99 | 36,016.63 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 302,085.06 | 237,353.26 | 163,429.99 | 82,331.57 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 191,884.25 | 109,406.98 | 86,996.94 | -5,807.70 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 126,022.76 | 126,022.76 | 126,022.76 | 126,022.76 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 317,907.01 | 235,429.75 | 213,019.70 | 120,215.06 |
附注 |
净利润 | 36,571.09 | -- | 4,164.96 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 3,319.48 | -- | -840.28 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,908.00 | -- | 1,452.92 | -- |
无形资产摊销 | 368.12 | -- | 193.63 | -- |
长期待摊费用摊销 | 1,094.90 | -- | 347.28 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -34.23 | -- | 0.11 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 753.12 | -- | -- | -- |
投资损失 | -346.43 | -- | -361.14 | -- |
递延所得税资产减少 | -3,187.64 | -- | -30.65 | -- |
递延所得税负债增加 | -3.63 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -353,072.32 | -- | -259,087.85 | -- |
经营性应收项目的减少 | -31,864.58 | -- | 6,805.78 | -- |
经营性应付项目的增加 | 234,709.00 | -- | 171,156.96 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -108,785.11 | -- | -76,198.28 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 317,907.01 | -- | 213,019.70 | -- |
现金的期初余额 | 126,022.76 | -- | 126,022.76 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 191,884.25 | -- | 86,996.94 | -- |