鲁商发展

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
鲁商发展(600223) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金619,052.44188,050.46
收到的税费返还425.63222.11
收到的其他与经营活动有关的现金47,480.0754,605.51
经营活动现金流入小计666,958.14242,878.09
购买商品、接受劳务支付的现金542,151.22287,574.96
支付给职工以及为职工支付的现金25,941.2812,183.69
支付的各项税费53,937.7123,594.50
支付的其他与经营活动有关的现金50,161.3821,037.96
经营活动现金流出小计672,191.60344,391.12
经营活动产生的现金流量净额-5,233.45-101,513.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,556.021,112.59
取得投资收益所收到的现金463.97301.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.36--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金16,250.006,048.82
投资活动现金流入小计19,271.367,462.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,750.912,418.10
投资所支付的现金--25,946.43
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额23,544.11--
支付的其他与投资活动有关的现金15,923.257,823.25
投资活动现金流出小计48,218.2736,187.78
投资活动产生的现金流量净额-28,946.91-28,724.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金9,920.639,920.63
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金9,920.639,920.63
取得借款收到的现金485,809.55175,754.82
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金410,180.18222,046.10
筹资活动现金流入小计905,910.36407,721.55
偿还债务支付的现金453,373.4681,234.81
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金72,830.5246,256.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润24.8024.80
支付其他与筹资活动有关的现金373,364.87101,214.31
筹资活动现金流出小计899,568.85228,705.93
筹资活动产生的现金流量净额6,341.51179,015.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-194.74-1.98
五、现金及现金等价物净增加额-28,033.6048,775.66
加:期初现金及现金等价物余额164,921.06164,921.06
六、期末现金及现金等价物余额136,887.46213,696.71
附注
净利润28,314.95--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备158.58--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,479.45--
无形资产摊销411.20--
长期待摊费用摊销448.97--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.70--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用1,474.72--
投资损失-5,539.16--
递延所得税资产减少-871.37--
递延所得税负债增加192.19--
存货的减少-165,153.60--
经营性应收项目的减少-105,277.48--
经营性应付项目的增加239,697.88--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他328.00--
经营活动产生现金流量净额-5,233.45--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额136,887.46--
现金的期初余额164,921.06--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-28,033.60--
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