鲁商发展

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
鲁商发展(600223) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,030,627.62619,052.44188,050.461,186,426.69860,835.43
收到的税费返还3,020.50425.63222.119,774.00818.05
收到的其他与经营活动有关的现金74,334.7147,480.0754,605.51121,964.8533,050.33
经营活动现金流入小计1,107,982.84666,958.14242,878.091,318,165.54894,703.82
购买商品、接受劳务支付的现金737,261.59542,151.22287,574.961,377,748.771,344,281.34
支付给职工以及为职工支付的现金36,188.8725,941.2812,183.6949,489.5235,193.23
支付的各项税费112,946.5053,937.7123,594.50115,165.3997,725.94
支付的其他与经营活动有关的现金66,437.0450,161.3821,037.96106,480.1077,168.94
经营活动现金流出小计952,834.01672,191.60344,391.121,648,883.791,554,369.45
经营活动产生的现金流量净额155,148.83-5,233.45-101,513.03-330,718.25-659,665.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,518.942,556.021,112.59390.48379.66
取得投资收益所收到的现金4,473.41463.97301.423,977.12--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额34.281.36--353.349.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金40,793.1216,250.006,048.8267,908.2267,908.22
投资活动现金流入小计49,819.7419,271.367,462.8372,629.1668,297.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,018.258,750.912,418.106,020.281,979.58
投资所支付的现金2,300.80--25,946.4311,804.295,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额23,544.1123,544.11------
支付的其他与投资活动有关的现金21,966.1115,923.257,823.25----
投资活动现金流出小计59,829.2748,218.2736,187.7817,824.576,979.58
投资活动产生的现金流量净额-10,009.53-28,946.91-28,724.9554,804.5961,317.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金111,560.639,920.639,920.63147,801.6059,401.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金40,520.639,920.639,920.63147,801.6059,401.00
取得借款收到的现金620,692.40485,809.55175,754.82826,976.53609,727.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金556,480.62410,180.18222,046.10447,169.81497,209.81
筹资活动现金流入小计1,288,733.65905,910.36407,721.551,421,947.941,166,337.81
偿还债务支付的现金606,441.37453,373.4681,234.81720,038.95366,298.10
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金146,065.4372,830.5246,256.81193,349.08104,694.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,353.4824.8024.8020,208.2020,406.89
支付其他与筹资活动有关的现金592,291.61373,364.87101,214.31254,172.01138,341.64
筹资活动现金流出小计1,344,798.40899,568.85228,705.931,167,560.04609,334.48
筹资活动产生的现金流量净额-56,064.756,341.51179,015.62254,387.90557,003.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-202.98-194.74-1.987.644.83
五、现金及现金等价物净增加额88,871.57-28,033.6048,775.66-21,518.13-41,339.75
加:期初现金及现金等价物余额164,921.06164,921.06164,921.06186,439.19186,439.19
六、期末现金及现金等价物余额253,792.62136,887.46213,696.71164,921.06145,099.43
附注
净利润--28,314.95--39,411.42--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--158.58--402.57--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,479.45--5,648.49--
无形资产摊销--411.20--772.89--
长期待摊费用摊销--448.97--788.62--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.70--174.40--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失------100.90--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,474.72--8,035.96--
投资损失---5,539.16---16,712.24--
递延所得税资产减少---871.37--3,084.42--
递延所得税负债增加--192.19---40.78--
存货的减少---165,153.60---677,233.27--
经营性应收项目的减少---105,277.48--41,102.68--
经营性应付项目的增加--239,697.88--261,567.59--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--328.00--2,178.10--
经营活动产生现金流量净额---5,233.45---330,718.25--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--136,887.46--164,921.06--
现金的期初余额--164,921.06--186,439.19--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---28,033.60---21,518.13--
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