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| 鲁商发展(600223) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 188,050.46 | 1,186,426.69 | 860,835.43 | 565,045.06 | 248,804.78 |
| 收到的税费返还 | 222.11 | 9,774.00 | 818.05 | 454.33 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 54,605.51 | 121,964.85 | 33,050.33 | 29,112.15 | 29,002.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 242,878.09 | 1,318,165.54 | 894,703.82 | 594,611.54 | 277,807.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 287,574.96 | 1,377,748.77 | 1,344,281.34 | 806,158.24 | 172,431.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,183.69 | 49,489.52 | 35,193.23 | 25,251.61 | 12,271.67 |
| 支付的各项税费 | 23,594.50 | 115,165.39 | 97,725.94 | 66,944.84 | 28,765.99 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,037.96 | 106,480.10 | 77,168.94 | 49,600.51 | 20,663.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 344,391.12 | 1,648,883.79 | 1,554,369.45 | 947,955.19 | 234,133.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -101,513.03 | -330,718.25 | -659,665.63 | -353,343.66 | 43,674.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,112.59 | 390.48 | 379.66 | 379.66 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 301.42 | 3,977.12 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 353.34 | 9.41 | 1.89 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,048.82 | 67,908.22 | 67,908.22 | 82,893.22 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 7,462.83 | 72,629.16 | 68,297.28 | 83,274.76 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,418.10 | 6,020.28 | 1,979.58 | 1,306.27 | 1,267.67 |
| 投资所支付的现金 | 25,946.43 | 11,804.29 | 5,000.00 | 3,486.10 | 1,400.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,823.25 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 36,187.78 | 17,824.57 | 6,979.58 | 4,792.37 | 2,667.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,724.95 | 54,804.59 | 61,317.70 | 78,482.39 | -2,667.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 9,920.63 | 147,801.60 | 59,401.00 | 7,451.00 | 3,300.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 9,920.63 | 147,801.60 | 59,401.00 | 7,451.00 | 3,300.00 |
| 取得借款收到的现金 | 175,754.82 | 826,976.53 | 609,727.00 | 570,308.00 | 250,700.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 222,046.10 | 447,169.81 | 497,209.81 | 210,919.45 | 26,500.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 407,721.55 | 1,421,947.94 | 1,166,337.81 | 788,678.45 | 280,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 81,234.81 | 720,038.95 | 366,298.10 | 321,164.93 | 238,817.18 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 46,256.81 | 193,349.08 | 104,694.74 | 68,061.93 | 24,743.62 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 24.80 | 20,208.20 | 20,406.89 | 20,406.89 | 24.80 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 101,214.31 | 254,172.01 | 138,341.64 | 75,630.83 | 20,500.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 228,705.93 | 1,167,560.04 | 609,334.48 | 464,857.69 | 284,060.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 179,015.62 | 254,387.90 | 557,003.34 | 323,820.76 | -3,560.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.98 | 7.64 | 4.83 | 3.22 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 48,775.66 | -21,518.13 | -41,339.75 | 48,962.71 | 37,445.81 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 164,921.06 | 186,439.19 | 186,439.19 | 186,439.19 | 186,439.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 213,696.71 | 164,921.06 | 145,099.43 | 235,401.90 | 223,885.00 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 39,411.42 | -- | 12,164.23 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 402.57 | -- | 400.19 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,648.49 | -- | 2,796.93 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 772.89 | -- | 391.98 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 788.62 | -- | 385.47 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 174.40 | -- | 1.90 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 100.90 | -- | 100.90 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 8,035.96 | -- | 2,080.70 | -- |
| 投资损失 | -- | -16,712.24 | -- | -3,952.32 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 3,084.42 | -- | 715.34 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -40.78 | -- | -40.78 | -- |
| 存货的减少 | -- | -677,233.27 | -- | -226,088.24 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 41,102.68 | -- | -281,924.31 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 261,567.59 | -- | 139,217.77 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,178.10 | -- | 406.59 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -330,718.25 | -- | -353,343.66 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 164,921.06 | -- | 235,401.90 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 186,439.19 | -- | 186,439.19 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -21,518.13 | -- | 48,962.71 | -- |
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