鲁商发展

- 600223

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
鲁商发展(600223) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金565,045.06248,804.781,088,962.70793,483.47521,951.45
收到的税费返还454.33--7,085.50959.54959.54
收到的其他与经营活动有关的现金29,112.1529,002.9742,143.0014,850.9913,578.76
经营活动现金流入小计594,611.54277,807.761,138,191.20809,294.00536,489.75
购买商品、接受劳务支付的现金806,158.24172,431.96698,607.88578,619.90360,623.85
支付给职工以及为职工支付的现金25,251.6112,271.6740,446.0219,073.7612,427.32
支付的各项税费66,944.8428,765.99113,404.6375,268.0057,895.96
支付的其他与经营活动有关的现金49,600.5120,663.8676,204.9737,261.5225,303.56
经营活动现金流出小计947,955.19234,133.48928,663.51710,223.18456,250.69
经营活动产生的现金流量净额-353,343.6643,674.28209,527.6999,070.8280,239.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金379.66--2,728.551,125.92264.03
取得投资收益所收到的现金----3,478.3834.338.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.89--21.000.040.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金82,893.22--4,738.46----
投资活动现金流入小计83,274.76--10,966.391,160.29272.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,306.271,267.673,366.35630.50415.35
投资所支付的现金3,486.101,400.007,700.466,700.006,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计4,792.372,667.6711,066.817,330.507,115.35
投资活动产生的现金流量净额78,482.39-2,667.67-100.43-6,170.20-6,843.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金7,451.003,300.004,500.003,900.00600.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金7,451.003,300.004,500.003,900.00600.00
取得借款收到的现金570,308.00250,700.00445,450.00287,600.00285,300.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金210,919.4526,500.00539,774.80471,774.80327,900.00
筹资活动现金流入小计788,678.45280,500.00989,724.80763,274.80613,800.00
偿还债务支付的现金321,164.93238,817.18596,596.05498,546.84274,347.14
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金68,061.9324,743.6273,825.0548,873.8533,398.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润20,406.8824.80------
支付其他与筹资活动有关的现金75,630.8320,500.00506,275.77317,485.02225,700.00
筹资活动现金流出小计464,857.69284,060.791,176,696.87864,905.71533,445.66
筹资活动产生的现金流量净额323,820.76-3,560.79-186,972.07-101,630.9180,354.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3.22---36.71----
五、现金及现金等价物净增加额48,962.7137,445.8122,418.48-8,730.29153,750.13
加:期初现金及现金等价物余额186,439.19186,439.19164,020.70147,257.97147,257.97
六、期末现金及现金等价物余额235,401.90223,885.00186,439.19138,527.68301,008.10
附注
净利润12,164.23--23,490.99--4,494.86
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备400.19---424.52---631.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,796.93--5,794.63--1,206.21
无形资产摊销391.98--894.69--297.85
长期待摊费用摊销385.47--873.69--328.02
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.90---8.04--0.80
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失100.90--771.20----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,080.70--7,287.73--3,454.29
投资损失-3,952.32---3,874.90--300.58
递延所得税资产减少715.34--2,414.42--1,130.30
递延所得税负债增加-40.78---79.01----
存货的减少-226,088.24---288,610.80---68,724.46
经营性应收项目的减少-281,924.31--51,232.75---136,491.15
经营性应付项目的增加139,217.77--409,764.87--274,873.66
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他406.59--------
经营活动产生现金流量净额-353,343.66--209,527.69--80,239.06
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额235,401.90--186,439.19--301,008.10
现金的期初余额186,439.19--164,020.70--147,257.97
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额48,962.71--22,418.48--153,750.13
下载全部历史数据到excel中 返回页顶