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| 鲁商发展(600223) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,285,897.19 | 936,523.68 | 357,179.55 | 1,658,651.53 | 1,030,627.62 |
| 收到的税费返还 | 1,256.94 | 617.82 | 208.10 | 693.78 | 3,020.50 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 132,152.83 | 75,549.08 | 29,383.75 | 140,027.58 | 74,334.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,419,306.97 | 1,012,690.58 | 386,771.40 | 1,799,372.89 | 1,107,982.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 597,542.10 | 429,955.91 | 266,335.26 | 1,017,529.86 | 737,261.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,347.31 | 36,733.77 | 21,046.58 | 52,399.53 | 36,188.87 |
| 支付的各项税费 | 150,690.93 | 106,976.94 | 56,814.77 | 134,639.29 | 112,946.50 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 139,356.54 | 94,668.60 | 17,715.83 | 150,002.32 | 66,437.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 938,936.88 | 668,335.22 | 361,912.43 | 1,354,571.00 | 952,834.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 480,370.08 | 344,355.36 | 24,858.97 | 444,801.89 | 155,148.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,070.87 | 285.60 | 235.60 | 4,200.00 | 4,518.94 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,370.40 | 4.34 | 3.53 | 4,227.48 | 4,473.41 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 53.81 | 22.43 | 5.47 | 58.18 | 34.28 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,304.70 | 3,304.70 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,932.14 | 1,819.65 | -- | 72,037.12 | 40,793.12 |
| 投资活动现金流入小计 | 13,731.92 | 5,436.72 | 244.60 | 80,522.78 | 49,819.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,074.94 | 15,563.38 | 3,586.61 | 15,706.69 | 12,018.25 |
| 投资所支付的现金 | 11,963.67 | 11,178.30 | -- | 5,771.66 | 2,300.80 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 23,544.11 | 23,544.11 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,015.55 | 2,584.45 | 2,584.45 | 25,977.62 | 21,966.11 |
| 投资活动现金流出小计 | 41,054.16 | 29,326.14 | 6,171.06 | 71,000.08 | 59,829.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,322.24 | -23,889.42 | -5,926.47 | 9,522.71 | -10,009.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3.10 | 3.10 | -- | 139,545.13 | 111,560.63 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3.10 | 3.10 | -- | 47,336.53 | 40,520.63 |
| 取得借款收到的现金 | 306,040.00 | 225,930.00 | 78,388.49 | 896,761.40 | 620,692.40 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 160,319.63 | 111,257.03 | 65,462.42 | 587,001.18 | 556,480.62 |
| 筹资活动现金流入小计 | 466,362.74 | 337,190.13 | 143,850.91 | 1,623,307.71 | 1,288,733.65 |
| 偿还债务支付的现金 | 399,768.87 | 351,648.20 | 103,398.03 | 820,836.89 | 606,441.37 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 133,643.74 | 97,820.21 | 45,943.79 | 230,033.93 | 146,065.43 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 3,374.59 | 3,353.48 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 478,543.57 | 241,356.98 | 123,825.53 | 927,520.11 | 592,291.61 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,011,956.18 | 690,825.39 | 273,167.36 | 1,978,390.93 | 1,344,798.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -545,593.45 | -353,635.26 | -129,316.45 | -355,083.22 | -56,064.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.94 | -19.65 | -1.94 | -154.24 | -202.98 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -92,547.54 | -33,188.96 | -110,385.89 | 99,087.13 | 88,871.57 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 264,008.19 | 264,008.19 | 264,008.19 | 164,921.06 | 164,921.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 171,460.64 | 230,819.23 | 153,622.30 | 264,008.19 | 253,792.62 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 31,591.82 | -- | 63,888.94 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 29.26 | -- | 449.25 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,649.37 | -- | 7,220.35 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 896.27 | -- | 1,379.15 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 405.92 | -- | 871.18 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 4.43 | -- | -9.10 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.09 | -- | 13.41 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,478.93 | -- | 9,274.68 | -- |
| 投资损失 | -- | -8,321.94 | -- | -21,955.26 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,551.81 | -- | -2,259.17 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -64.89 | -- | -161.15 | -- |
| 存货的减少 | -- | -89,640.55 | -- | 10,893.80 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 65,150.87 | -- | -128,468.95 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 336,511.76 | -- | 495,970.39 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 242.18 | -- | 631.79 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 344,355.36 | -- | 444,801.89 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 230,819.23 | -- | 264,008.19 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 264,008.19 | -- | 164,921.06 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -33,188.96 | -- | 99,087.13 | -- |
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