鲁商发展

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
鲁商发展(600223) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,658,651.531,030,627.62619,052.44188,050.461,186,426.69
收到的税费返还693.783,020.50425.63222.119,774.00
收到的其他与经营活动有关的现金140,027.5874,334.7147,480.0754,605.51121,964.85
经营活动现金流入小计1,799,372.891,107,982.84666,958.14242,878.091,318,165.54
购买商品、接受劳务支付的现金1,017,529.86737,261.59542,151.22287,574.961,377,748.77
支付给职工以及为职工支付的现金52,399.5336,188.8725,941.2812,183.6949,489.52
支付的各项税费134,639.29112,946.5053,937.7123,594.50115,165.39
支付的其他与经营活动有关的现金150,002.3266,437.0450,161.3821,037.96106,480.10
经营活动现金流出小计1,354,571.00952,834.01672,191.60344,391.121,648,883.79
经营活动产生的现金流量净额444,801.89155,148.83-5,233.45-101,513.03-330,718.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,200.004,518.942,556.021,112.59390.48
取得投资收益所收到的现金4,227.484,473.41463.97301.423,977.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额58.1834.281.36--353.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金72,037.1240,793.1216,250.006,048.8267,908.22
投资活动现金流入小计80,522.7849,819.7419,271.367,462.8372,629.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,706.6912,018.258,750.912,418.106,020.28
投资所支付的现金5,771.662,300.80--25,946.4311,804.29
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额23,544.1123,544.1123,544.11----
支付的其他与投资活动有关的现金25,977.6221,966.1115,923.257,823.25--
投资活动现金流出小计71,000.0859,829.2748,218.2736,187.7817,824.57
投资活动产生的现金流量净额9,522.71-10,009.53-28,946.91-28,724.9554,804.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金139,545.13111,560.639,920.639,920.63147,801.60
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金47,336.5340,520.639,920.639,920.63147,801.60
取得借款收到的现金896,761.40620,692.40485,809.55175,754.82826,976.53
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金587,001.18556,480.62410,180.18222,046.10447,169.81
筹资活动现金流入小计1,623,307.711,288,733.65905,910.36407,721.551,421,947.94
偿还债务支付的现金820,836.89606,441.37453,373.4681,234.81720,038.95
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金230,033.93146,065.4372,830.5246,256.81193,349.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,374.593,353.4824.8024.8020,208.20
支付其他与筹资活动有关的现金927,520.11592,291.61373,364.87101,214.31254,172.01
筹资活动现金流出小计1,978,390.931,344,798.40899,568.85228,705.931,167,560.04
筹资活动产生的现金流量净额-355,083.22-56,064.756,341.51179,015.62254,387.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-154.24-202.98-194.74-1.987.64
五、现金及现金等价物净增加额99,087.1388,871.57-28,033.6048,775.66-21,518.13
加:期初现金及现金等价物余额164,921.06164,921.06164,921.06164,921.06186,439.19
六、期末现金及现金等价物余额264,008.19253,792.62136,887.46213,696.71164,921.06
附注
净利润63,888.94--28,314.95--39,411.42
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备449.25--158.58--402.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,220.35--3,479.45--5,648.49
无形资产摊销1,379.15--411.20--772.89
长期待摊费用摊销871.18--448.97--788.62
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-9.10--1.70--174.40
固定资产报废损失13.41--------
公允价值变动损失--------100.90
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用9,274.68--1,474.72--8,035.96
投资损失-21,955.26---5,539.16---16,712.24
递延所得税资产减少-2,259.17---871.37--3,084.42
递延所得税负债增加-161.15--192.19---40.78
存货的减少10,893.80---165,153.60---677,233.27
经营性应收项目的减少-128,468.95---105,277.48--41,102.68
经营性应付项目的增加495,970.39--239,697.88--261,567.59
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他631.79--328.00--2,178.10
经营活动产生现金流量净额444,801.89---5,233.45---330,718.25
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额264,008.19--136,887.46--164,921.06
现金的期初余额164,921.06--164,921.06--186,439.19
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额99,087.13---28,033.60---21,518.13
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