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| 鲁商发展(600223) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 565,045.06 | 248,804.78 | 1,088,962.70 | 793,483.47 | 521,951.45 |
| 收到的税费返还 | 454.33 | -- | 7,085.50 | 959.54 | 959.54 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 29,112.15 | 29,002.97 | 42,143.00 | 14,850.99 | 13,578.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 594,611.54 | 277,807.76 | 1,138,191.20 | 809,294.00 | 536,489.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 806,158.24 | 172,431.96 | 698,607.88 | 578,619.90 | 360,623.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,251.61 | 12,271.67 | 40,446.02 | 19,073.76 | 12,427.32 |
| 支付的各项税费 | 66,944.84 | 28,765.99 | 113,404.63 | 75,268.00 | 57,895.96 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 49,600.51 | 20,663.86 | 76,204.97 | 37,261.52 | 25,303.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 947,955.19 | 234,133.48 | 928,663.51 | 710,223.18 | 456,250.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -353,343.66 | 43,674.28 | 209,527.69 | 99,070.82 | 80,239.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 379.66 | -- | 2,728.55 | 1,125.92 | 264.03 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 3,478.38 | 34.33 | 8.01 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.89 | -- | 21.00 | 0.04 | 0.04 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 82,893.22 | -- | 4,738.46 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 83,274.76 | -- | 10,966.39 | 1,160.29 | 272.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,306.27 | 1,267.67 | 3,366.35 | 630.50 | 415.35 |
| 投资所支付的现金 | 3,486.10 | 1,400.00 | 7,700.46 | 6,700.00 | 6,700.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,792.37 | 2,667.67 | 11,066.81 | 7,330.50 | 7,115.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 78,482.39 | -2,667.67 | -100.43 | -6,170.20 | -6,843.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,451.00 | 3,300.00 | 4,500.00 | 3,900.00 | 600.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 7,451.00 | 3,300.00 | 4,500.00 | 3,900.00 | 600.00 |
| 取得借款收到的现金 | 570,308.00 | 250,700.00 | 445,450.00 | 287,600.00 | 285,300.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 210,919.45 | 26,500.00 | 539,774.80 | 471,774.80 | 327,900.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 788,678.45 | 280,500.00 | 989,724.80 | 763,274.80 | 613,800.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 321,164.93 | 238,817.18 | 596,596.05 | 498,546.84 | 274,347.14 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 68,061.93 | 24,743.62 | 73,825.05 | 48,873.85 | 33,398.52 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 20,406.88 | 24.80 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 75,630.83 | 20,500.00 | 506,275.77 | 317,485.02 | 225,700.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 464,857.69 | 284,060.79 | 1,176,696.87 | 864,905.71 | 533,445.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 323,820.76 | -3,560.79 | -186,972.07 | -101,630.91 | 80,354.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.22 | -- | -36.71 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 48,962.71 | 37,445.81 | 22,418.48 | -8,730.29 | 153,750.13 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 186,439.19 | 186,439.19 | 164,020.70 | 147,257.97 | 147,257.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 235,401.90 | 223,885.00 | 186,439.19 | 138,527.68 | 301,008.10 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,164.23 | -- | 23,490.99 | -- | 4,494.86 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 400.19 | -- | -424.52 | -- | -631.89 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,796.93 | -- | 5,794.63 | -- | 1,206.21 |
| 无形资产摊销 | 391.98 | -- | 894.69 | -- | 297.85 |
| 长期待摊费用摊销 | 385.47 | -- | 873.69 | -- | 328.02 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.90 | -- | -8.04 | -- | 0.80 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 100.90 | -- | 771.20 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,080.70 | -- | 7,287.73 | -- | 3,454.29 |
| 投资损失 | -3,952.32 | -- | -3,874.90 | -- | 300.58 |
| 递延所得税资产减少 | 715.34 | -- | 2,414.42 | -- | 1,130.30 |
| 递延所得税负债增加 | -40.78 | -- | -79.01 | -- | -- |
| 存货的减少 | -226,088.24 | -- | -288,610.80 | -- | -68,724.46 |
| 经营性应收项目的减少 | -281,924.31 | -- | 51,232.75 | -- | -136,491.15 |
| 经营性应付项目的增加 | 139,217.77 | -- | 409,764.87 | -- | 274,873.66 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 406.59 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -353,343.66 | -- | 209,527.69 | -- | 80,239.06 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 235,401.90 | -- | 186,439.19 | -- | 301,008.10 |
| 现金的期初余额 | 186,439.19 | -- | 164,020.70 | -- | 147,257.97 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 48,962.71 | -- | 22,418.48 | -- | 153,750.13 |
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