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鲁商发展(600223) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,030,627.62 | 619,052.44 | 188,050.46 | 1,186,426.69 | 860,835.43 |
收到的税费返还 | 3,020.50 | 425.63 | 222.11 | 9,774.00 | 818.05 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 74,334.71 | 47,480.07 | 54,605.51 | 121,964.85 | 33,050.33 |
经营活动现金流入小计 | 1,107,982.84 | 666,958.14 | 242,878.09 | 1,318,165.54 | 894,703.82 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 737,261.59 | 542,151.22 | 287,574.96 | 1,377,748.77 | 1,344,281.34 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,188.87 | 25,941.28 | 12,183.69 | 49,489.52 | 35,193.23 |
支付的各项税费 | 112,946.50 | 53,937.71 | 23,594.50 | 115,165.39 | 97,725.94 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 66,437.04 | 50,161.38 | 21,037.96 | 106,480.10 | 77,168.94 |
经营活动现金流出小计 | 952,834.01 | 672,191.60 | 344,391.12 | 1,648,883.79 | 1,554,369.45 |
经营活动产生的现金流量净额 | 155,148.83 | -5,233.45 | -101,513.03 | -330,718.25 | -659,665.63 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 4,518.94 | 2,556.02 | 1,112.59 | 390.48 | 379.66 |
取得投资收益所收到的现金 | 4,473.41 | 463.97 | 301.42 | 3,977.12 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 34.28 | 1.36 | -- | 353.34 | 9.41 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 40,793.12 | 16,250.00 | 6,048.82 | 67,908.22 | 67,908.22 |
投资活动现金流入小计 | 49,819.74 | 19,271.36 | 7,462.83 | 72,629.16 | 68,297.28 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,018.25 | 8,750.91 | 2,418.10 | 6,020.28 | 1,979.58 |
投资所支付的现金 | 2,300.80 | -- | 25,946.43 | 11,804.29 | 5,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 23,544.11 | 23,544.11 | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 21,966.11 | 15,923.25 | 7,823.25 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 59,829.27 | 48,218.27 | 36,187.78 | 17,824.57 | 6,979.58 |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,009.53 | -28,946.91 | -28,724.95 | 54,804.59 | 61,317.70 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 111,560.63 | 9,920.63 | 9,920.63 | 147,801.60 | 59,401.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 40,520.63 | 9,920.63 | 9,920.63 | 147,801.60 | 59,401.00 |
取得借款收到的现金 | 620,692.40 | 485,809.55 | 175,754.82 | 826,976.53 | 609,727.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 556,480.62 | 410,180.18 | 222,046.10 | 447,169.81 | 497,209.81 |
筹资活动现金流入小计 | 1,288,733.65 | 905,910.36 | 407,721.55 | 1,421,947.94 | 1,166,337.81 |
偿还债务支付的现金 | 606,441.37 | 453,373.46 | 81,234.81 | 720,038.95 | 366,298.10 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 146,065.43 | 72,830.52 | 46,256.81 | 193,349.08 | 104,694.74 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,353.48 | 24.80 | 24.80 | 20,208.20 | 20,406.89 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 592,291.61 | 373,364.87 | 101,214.31 | 254,172.01 | 138,341.64 |
筹资活动现金流出小计 | 1,344,798.40 | 899,568.85 | 228,705.93 | 1,167,560.04 | 609,334.48 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -56,064.75 | 6,341.51 | 179,015.62 | 254,387.90 | 557,003.34 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -202.98 | -194.74 | -1.98 | 7.64 | 4.83 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 88,871.57 | -28,033.60 | 48,775.66 | -21,518.13 | -41,339.75 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 164,921.06 | 164,921.06 | 164,921.06 | 186,439.19 | 186,439.19 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 253,792.62 | 136,887.46 | 213,696.71 | 164,921.06 | 145,099.43 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 28,314.95 | -- | 39,411.42 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 158.58 | -- | 402.57 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,479.45 | -- | 5,648.49 | -- |
无形资产摊销 | -- | 411.20 | -- | 772.89 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 448.97 | -- | 788.62 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1.70 | -- | 174.40 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 100.90 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,474.72 | -- | 8,035.96 | -- |
投资损失 | -- | -5,539.16 | -- | -16,712.24 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -871.37 | -- | 3,084.42 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 192.19 | -- | -40.78 | -- |
存货的减少 | -- | -165,153.60 | -- | -677,233.27 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -105,277.48 | -- | 41,102.68 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 239,697.88 | -- | 261,567.59 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 328.00 | -- | 2,178.10 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -5,233.45 | -- | -330,718.25 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 136,887.46 | -- | 164,921.06 | -- |
现金的期初余额 | -- | 164,921.06 | -- | 186,439.19 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -28,033.60 | -- | -21,518.13 | -- |
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