鲁商发展

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
鲁商发展(600223) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金188,050.461,186,426.69860,835.43565,045.06248,804.78
收到的税费返还222.119,774.00818.05454.33--
收到的其他与经营活动有关的现金54,605.51121,964.8533,050.3329,112.1529,002.97
经营活动现金流入小计242,878.091,318,165.54894,703.82594,611.54277,807.76
购买商品、接受劳务支付的现金287,574.961,377,748.771,344,281.34806,158.24172,431.96
支付给职工以及为职工支付的现金12,183.6949,489.5235,193.2325,251.6112,271.67
支付的各项税费23,594.50115,165.3997,725.9466,944.8428,765.99
支付的其他与经营活动有关的现金21,037.96106,480.1077,168.9449,600.5120,663.86
经营活动现金流出小计344,391.121,648,883.791,554,369.45947,955.19234,133.48
经营活动产生的现金流量净额-101,513.03-330,718.25-659,665.63-353,343.6643,674.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,112.59390.48379.66379.66--
取得投资收益所收到的现金301.423,977.12------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--353.349.411.89--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金6,048.8267,908.2267,908.2282,893.22--
投资活动现金流入小计7,462.8372,629.1668,297.2883,274.76--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,418.106,020.281,979.581,306.271,267.67
投资所支付的现金25,946.4311,804.295,000.003,486.101,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金7,823.25--------
投资活动现金流出小计36,187.7817,824.576,979.584,792.372,667.67
投资活动产生的现金流量净额-28,724.9554,804.5961,317.7078,482.39-2,667.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金9,920.63147,801.6059,401.007,451.003,300.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金9,920.63147,801.6059,401.007,451.003,300.00
取得借款收到的现金175,754.82826,976.53609,727.00570,308.00250,700.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金222,046.10447,169.81497,209.81210,919.4526,500.00
筹资活动现金流入小计407,721.551,421,947.941,166,337.81788,678.45280,500.00
偿还债务支付的现金81,234.81720,038.95366,298.10321,164.93238,817.18
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金46,256.81193,349.08104,694.7468,061.9324,743.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润24.8020,208.2020,406.8920,406.8924.80
支付其他与筹资活动有关的现金101,214.31254,172.01138,341.6475,630.8320,500.00
筹资活动现金流出小计228,705.931,167,560.04609,334.48464,857.69284,060.79
筹资活动产生的现金流量净额179,015.62254,387.90557,003.34323,820.76-3,560.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.987.644.833.22--
五、现金及现金等价物净增加额48,775.66-21,518.13-41,339.7548,962.7137,445.81
加:期初现金及现金等价物余额164,921.06186,439.19186,439.19186,439.19186,439.19
六、期末现金及现金等价物余额213,696.71164,921.06145,099.43235,401.90223,885.00
附注
净利润--39,411.42--12,164.23--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--402.57--400.19--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,648.49--2,796.93--
无形资产摊销--772.89--391.98--
长期待摊费用摊销--788.62--385.47--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--174.40--1.90--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--100.90--100.90--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--8,035.96--2,080.70--
投资损失---16,712.24---3,952.32--
递延所得税资产减少--3,084.42--715.34--
递延所得税负债增加---40.78---40.78--
存货的减少---677,233.27---226,088.24--
经营性应收项目的减少--41,102.68---281,924.31--
经营性应付项目的增加--261,567.59--139,217.77--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,178.10--406.59--
经营活动产生现金流量净额---330,718.25---353,343.66--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--164,921.06--235,401.90--
现金的期初余额--186,439.19--186,439.19--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---21,518.13--48,962.71--
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