鲁商发展

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
鲁商发展(600223) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,285,897.19936,523.68357,179.551,658,651.531,030,627.62
收到的税费返还1,256.94617.82208.10693.783,020.50
收到的其他与经营活动有关的现金132,152.8375,549.0829,383.75140,027.5874,334.71
经营活动现金流入小计1,419,306.971,012,690.58386,771.401,799,372.891,107,982.84
购买商品、接受劳务支付的现金597,542.10429,955.91266,335.261,017,529.86737,261.59
支付给职工以及为职工支付的现金51,347.3136,733.7721,046.5852,399.5336,188.87
支付的各项税费150,690.93106,976.9456,814.77134,639.29112,946.50
支付的其他与经营活动有关的现金139,356.5494,668.6017,715.83150,002.3266,437.04
经营活动现金流出小计938,936.88668,335.22361,912.431,354,571.00952,834.01
经营活动产生的现金流量净额480,370.08344,355.3624,858.97444,801.89155,148.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,070.87285.60235.604,200.004,518.94
取得投资收益所收到的现金6,370.404.343.534,227.484,473.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额53.8122.435.4758.1834.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3,304.703,304.70------
收到的其他与投资活动有关的现金2,932.141,819.65--72,037.1240,793.12
投资活动现金流入小计13,731.925,436.72244.6080,522.7849,819.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,074.9415,563.383,586.6115,706.6912,018.25
投资所支付的现金11,963.6711,178.30--5,771.662,300.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------23,544.1123,544.11
支付的其他与投资活动有关的现金10,015.552,584.452,584.4525,977.6221,966.11
投资活动现金流出小计41,054.1629,326.146,171.0671,000.0859,829.27
投资活动产生的现金流量净额-27,322.24-23,889.42-5,926.479,522.71-10,009.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3.103.10--139,545.13111,560.63
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3.103.10--47,336.5340,520.63
取得借款收到的现金306,040.00225,930.0078,388.49896,761.40620,692.40
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金160,319.63111,257.0365,462.42587,001.18556,480.62
筹资活动现金流入小计466,362.74337,190.13143,850.911,623,307.711,288,733.65
偿还债务支付的现金399,768.87351,648.20103,398.03820,836.89606,441.37
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金133,643.7497,820.2145,943.79230,033.93146,065.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------3,374.593,353.48
支付其他与筹资活动有关的现金478,543.57241,356.98123,825.53927,520.11592,291.61
筹资活动现金流出小计1,011,956.18690,825.39273,167.361,978,390.931,344,798.40
筹资活动产生的现金流量净额-545,593.45-353,635.26-129,316.45-355,083.22-56,064.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.94-19.65-1.94-154.24-202.98
五、现金及现金等价物净增加额-92,547.54-33,188.96-110,385.8999,087.1388,871.57
加:期初现金及现金等价物余额264,008.19264,008.19264,008.19164,921.06164,921.06
六、期末现金及现金等价物余额171,460.64230,819.23153,622.30264,008.19253,792.62
附注
净利润--31,591.82--63,888.94--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--29.26--449.25--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,649.37--7,220.35--
无形资产摊销--896.27--1,379.15--
长期待摊费用摊销--405.92--871.18--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--4.43---9.10--
固定资产报废损失--1.09--13.41--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,478.93--9,274.68--
投资损失---8,321.94---21,955.26--
递延所得税资产减少---2,551.81---2,259.17--
递延所得税负债增加---64.89---161.15--
存货的减少---89,640.55--10,893.80--
经营性应收项目的减少--65,150.87---128,468.95--
经营性应付项目的增加--336,511.76--495,970.39--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--242.18--631.79--
经营活动产生现金流量净额--344,355.36--444,801.89--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--230,819.23--264,008.19--
现金的期初余额--264,008.19--164,921.06--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---33,188.96--99,087.13--
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