上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| ST万杰(600223) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 554,984,474 | 207,060,540 | 1,523,318,025 | 1,184,007,776 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 854,378 | 728,908 | 5,275,389 | 29,664,012 |
| 经营活动现金流入小计 | 567,478,360 | 211,392,607 | 1,550,042,354 | 1,225,087,059 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 492,064,538 | 206,075,227 | 1,306,669,775 | 1,060,905,591 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,635,237 | 17,305,031 | 86,142,838 | 56,165,483 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 4,305,431 | 155,838 | 31,221,424 | 25,429,397 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,241,505 | 1,125,434 | 54,028,996 | 32,996,813 |
| 经营活动现金流出小计 | 550,246,712 | 224,661,530 | 1,478,063,033 | 1,175,497,283 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,231,648 | -13,268,923 | 71,979,321 | 49,589,776 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 0 | 3,460,330 | 4,193,654 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 3,460,330 | 4,193,654 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 13,697,226 | 4,173,786 | 46,962,924 | 5,292,789 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 13,697,226 | 4,173,786 | 46,962,924 | 5,292,789 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,697,226 | -4,173,786 | -43,502,594 | -1,099,134 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 0 | 0 | 416,732,200 | 444,147,900 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 416,732,200 | 444,147,900 |
| 偿还债务所支付的现金 | 0 | 0 | 441,612,486 | 449,653,850 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 0 | 472 | 449,456,362 | 464,868,563 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0 | -472 | -32,724,162 | -20,720,663 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -3,606,079 | 0 | 9,173,924 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -71,657 | -17,443,181 | 4,926,489 | 27,769,979 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | -388,379,649 | 0 | 22,753,744 | 0 |
| 少数股东损益 | -25,413,722 | 0 | -12,688,533 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 79,885,779 | 0 | 671,675 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 124,706,743 | 0 | 241,159,667 | 0 |
| 无形资产摊销 | 4,188,928 | 0 | 8,408,679 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 42,810 | 0 | 210,261 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 0 | 617,738 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 138,769,501 | 0 | 245,245,587 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 25,256,031 | 0 | 72,556,212 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -59,145,086 | 0 | -90,066,371 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 117,320,314 | 0 | -1,100,516 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | -415,588,821 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 17,231,648 | -13,268,923 | 72,179,321 | 49,589,776 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 38,224,622 | 0 | 38,296,279 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 38,296,279 | 0 | 33,369,790 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -71,657 | -17,443,181 | 4,926,489 | 27,769,979 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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