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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
卓朗科技(600225) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 92,950.39 | 41,264.46 | 12,573.44 | 91,282.57 | 65,476.80 |
收到的税费返还 | 2,102.16 | 1,489.45 | 1,452.33 | 9,296.48 | 8,408.73 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,171.73 | 5,284.93 | 5,526.69 | 2,591.34 | 4,746.88 |
经营活动现金流入小计 | 101,224.28 | 48,038.85 | 19,552.47 | 103,170.39 | 78,632.42 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 60,872.37 | 13,992.56 | 6,311.99 | 41,212.01 | 100,478.45 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,988.23 | 8,397.63 | 4,046.37 | 18,700.65 | 14,173.12 |
支付的各项税费 | 5,619.75 | 4,525.61 | 2,413.95 | 8,171.42 | 6,690.96 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,416.39 | 2,619.48 | 2,112.67 | 18,642.34 | 26,083.01 |
经营活动现金流出小计 | 82,896.75 | 29,535.28 | 14,884.98 | 86,726.42 | 147,425.54 |
经营活动产生的现金流量净额 | 18,327.53 | 18,503.56 | 4,667.49 | 16,443.97 | -68,793.12 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 1.88 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 0.36 | 3,617.59 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,623.69 | 2,623.69 | 2,490.78 | 19,980.47 | 33,160.12 |
投资活动现金流入小计 | 2,623.69 | 2,623.69 | 2,490.78 | 19,982.71 | 36,777.71 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 91,419.88 | 14,285.09 | 112.46 | 11,352.03 | 1,251.80 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,604.96 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 10,560.56 | 142.00 |
投资活动现金流出小计 | 93,024.84 | 14,285.09 | 112.46 | 21,912.59 | 1,393.80 |
投资活动产生的现金流量净额 | -90,401.15 | -11,661.40 | 2,378.32 | -1,929.88 | 35,383.91 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 23,000.00 | 23,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 210,705.90 | 198,429.90 | 118,482.90 | 154,900.00 | 123,503.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 203,628.64 | 148,377.78 | 91,452.62 | 260,017.08 | 148,584.92 |
筹资活动现金流入小计 | 414,334.54 | 346,807.68 | 209,935.52 | 437,917.08 | 295,087.92 |
偿还债务支付的现金 | 117,946.60 | 83,996.60 | 20,963.75 | 199,877.81 | 142,859.81 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,573.51 | 6,632.90 | 867.26 | 10,778.40 | 8,110.69 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 213,749.02 | 180,567.83 | 140,221.82 | 265,847.43 | 147,882.86 |
筹资活动现金流出小计 | 342,269.13 | 271,197.33 | 162,052.83 | 476,503.65 | 298,853.37 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 72,065.41 | 75,610.35 | 47,882.69 | -38,586.57 | -3,765.45 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.01 | 0.01 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -8.20 | 82,452.52 | 54,928.49 | -24,072.47 | -37,174.65 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 22,127.84 | 22,127.84 | 22,127.84 | 46,200.32 | 46,200.32 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 22,119.64 | 104,580.36 | 77,056.33 | 22,127.84 | 9,025.67 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 611.78 | -- | 39,752.55 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -143.42 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,581.13 | -- | 13,415.00 | -- |
无形资产摊销 | -- | 446.37 | -- | 881.78 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 24.76 | -- | 47.39 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 0.53 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 5,245.16 | -- | 9,135.33 | -- |
投资损失 | -- | -2,415.93 | -- | -107,239.22 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -708.25 | -- | -734.12 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 781.17 | -- | -131.83 | -- |
存货的减少 | -- | -4,615.07 | -- | -26,199.80 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 23,372.31 | -- | 71,119.13 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -10,454.59 | -- | 11,626.44 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 18,503.56 | -- | 16,443.97 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 104,580.36 | -- | 22,127.84 | -- |
现金的期初余额 | -- | 22,127.84 | -- | 46,200.32 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 82,452.52 | -- | -24,072.47 | -- |
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