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| 瀚叶股份(600226) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 115,045.09 | 86,374.34 | 58,579.12 | 28,190.80 | |
| 收到的税费返还 | 1,734.75 | 1,423.37 | 999.45 | 695.20 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,170.98 | 6,274.51 | 4,788.74 | 3,444.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 121,950.83 | 94,072.22 | 64,367.30 | 32,330.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 88,208.84 | 65,068.47 | 42,405.27 | 24,363.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,039.89 | 11,857.10 | 8,445.04 | 4,644.29 | |
| 支付的各项税费 | 4,478.41 | 3,362.90 | 1,957.82 | 976.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,781.55 | 11,603.97 | 9,342.24 | 4,932.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 119,508.69 | 91,892.43 | 62,150.36 | 34,917.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,442.14 | 2,179.79 | 2,216.94 | -2,586.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 24,406.75 | 11,916.75 | 8,900.00 | 8,900.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,770.36 | 1,877.88 | 1,193.38 | 322.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 378.20 | 201.76 | 100.94 | 20.09 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,117.47 | 5,141.29 | 2,385.00 | 1,825.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 15,070.00 | 15,050.00 | 15,050.00 | 50.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 51,742.78 | 34,187.67 | 27,629.32 | 11,117.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,794.59 | 6,915.28 | 4,284.53 | 2,192.88 | |
| 投资所支付的现金 | 41,370.00 | 28,900.00 | 28,900.00 | 28,900.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,400.00 | 10,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 62,564.59 | 45,815.28 | 33,184.53 | 31,092.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,821.81 | -11,627.60 | -5,555.21 | -19,975.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 53,827.67 | 33,258.81 | 29,772.05 | 19,943.23 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 579.40 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 54,407.07 | 33,258.81 | 29,772.05 | 19,943.23 | |
| 偿还债务支付的现金 | 53,075.34 | 31,322.78 | 21,301.47 | 5,584.51 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,190.32 | 3,900.88 | 3,470.34 | 264.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 45.00 | 45.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 57,265.66 | 35,223.65 | 24,771.81 | 5,849.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,858.59 | -1,964.84 | 5,000.24 | 14,094.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 87.76 | 120.40 | 135.06 | 93.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,150.50 | -11,292.26 | 1,797.04 | -8,373.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,400.72 | 18,400.72 | 18,400.72 | 18,400.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,250.22 | 7,108.46 | 20,197.76 | 10,026.92 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,688.01 | -- | 4,905.26 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,638.49 | -- | 663.14 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,657.72 | -- | 5,328.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 334.86 | -- | 169.17 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 12.48 | -- | 6.24 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 648.07 | -- | -12.54 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 5.94 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,937.52 | -- | 1,424.25 | -- | |
| 投资损失 | -13,145.63 | -- | -5,554.52 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 511.79 | -- | -78.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -9.65 | -- | -4.82 | -- | |
| 存货的减少 | -6,294.11 | -- | -3,777.01 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,579.14 | -- | -1,796.65 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,122.48 | -- | 943.76 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,442.14 | -- | 2,216.94 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,250.22 | -- | 20,197.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,400.72 | -- | 18,400.72 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,150.50 | -- | 1,797.04 | -- | |
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