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| 瀚叶股份(600226) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 79,170.50 | 58,211.79 | 40,457.54 | 18,692.72 | |
| 收到的税费返还 | 964.28 | 713.30 | 437.46 | 248.69 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,811.26 | 4,794.64 | 4,412.62 | 3,204.34 | |
| 经营活动现金流入小计 | 84,946.04 | 63,719.74 | 45,307.62 | 22,145.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,410.25 | 38,312.80 | 28,361.98 | 18,634.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,732.41 | 12,790.97 | 9,329.45 | 4,156.24 | |
| 支付的各项税费 | 4,141.92 | 3,061.08 | 2,286.06 | 1,426.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,190.37 | 10,158.08 | 6,917.83 | 3,866.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 90,474.94 | 64,322.93 | 46,895.31 | 28,084.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,528.91 | -603.19 | -1,587.69 | -5,938.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 188,413.67 | 143,819.68 | 46,299.63 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 21,919.26 | 21,434.00 | 10,326.33 | 127.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 116.24 | 70.68 | 50.70 | 33.31 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 210,449.16 | 165,324.35 | 56,676.66 | 161.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,081.14 | 6,445.45 | 4,884.09 | 1,359.57 | |
| 投资所支付的现金 | 182,990.00 | 135,990.00 | 41,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 189,271.14 | 144,635.45 | 46,084.09 | 1,359.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 21,178.03 | 20,688.91 | 10,592.57 | -1,198.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 38,846.45 | 31,619.24 | 27,640.27 | 15,701.36 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 80,645.63 | 80,000.00 | 80,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 119,492.08 | 111,619.24 | 107,640.27 | 15,701.36 | |
| 偿还债务支付的现金 | 35,602.80 | 25,359.62 | 20,355.02 | 3,213.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,919.71 | 4,002.01 | 3,589.86 | 1,659.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,522.51 | 29,361.63 | 23,944.88 | 4,873.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 80,969.58 | 82,257.61 | 83,695.39 | 10,828.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 888.72 | 324.79 | 262.54 | -54.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 97,507.41 | 102,668.11 | 92,962.82 | 3,636.22 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,279.34 | 18,279.34 | 18,279.34 | 18,279.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 115,786.76 | 120,947.46 | 111,242.16 | 21,915.56 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 23,326.59 | -- | 14,780.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,177.99 | -- | 817.21 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,778.03 | -- | 4,032.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 270.62 | -- | 142.81 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 17.06 | -- | 6.24 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 702.33 | -- | 210.83 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,313.63 | -- | 1,229.91 | -- | |
| 投资损失 | -38,687.48 | -- | -18,112.70 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 127.77 | -- | 85.88 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -32.14 | -- | -32.14 | -- | |
| 存货的减少 | 7,203.63 | -- | -444.16 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,736.70 | -- | -10,730.08 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,009.76 | -- | 6,425.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,528.91 | -- | -1,587.69 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 115,786.76 | -- | 111,242.16 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,279.34 | -- | 18,279.34 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 97,507.41 | -- | 92,962.82 | -- | |
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