瀚叶股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
瀚叶股份(600226) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金51,602.8041,159.1113,374.3550,016.5147,440.50
收到的税费返还573.11427.55270.741,385.821,208.79
收到的其他与经营活动有关的现金8,659.264,965.40371.3438,472.8535,758.72
经营活动现金流入小计60,835.1646,552.0614,016.4389,875.1984,408.01
购买商品、接受劳务支付的现金44,091.0528,411.6713,486.6334,221.1743,870.12
支付给职工以及为职工支付的现金10,108.287,238.934,200.9214,743.2111,722.93
支付的各项税费2,696.561,176.87246.423,373.073,289.31
支付的其他与经营活动有关的现金19,629.9812,050.5625,656.2955,149.7748,002.04
经营活动现金流出小计76,525.8748,878.0243,590.26107,487.22106,884.41
经营活动产生的现金流量净额-15,690.70-2,325.96-29,573.83-17,612.03-22,476.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金28,535.5928,535.59380.004,711.635,424.35
取得投资收益所收到的现金642.84642.840.3421,011.4810,180.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8,337.638,088.48970.0056.9691.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------181,635.67175,703.70
投资活动现金流入小计37,516.0637,266.901,350.34207,415.74191,400.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,912.922,857.591,349.6516,057.8037,555.32
投资所支付的现金31,583.9130,483.91420.007,705.477,792.83
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------144,000.00183,867.21
投资活动现金流出小计35,496.8333,341.501,769.65167,763.27229,215.36
投资活动产生的现金流量净额2,019.233,925.41-419.3039,652.48-37,815.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金24,160.0020,000.005,800.0056,525.8453,762.84
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------10,000.00--
筹资活动现金流入小计24,160.0020,000.005,800.0066,525.8453,762.84
偿还债务支付的现金36,700.0030,900.0017,200.00102,493.5476,504.93
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,144.02912.63443.314,250.153,639.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金5,010.005,010.00--10,000.00195.75
筹资活动现金流出小计49,854.0236,822.6317,643.31116,743.6980,340.52
筹资活动产生的现金流量净额-25,694.02-16,822.63-11,843.31-50,217.85-26,577.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响44.84-11.9935.35-1,007.2092.66
五、现金及现金等价物净增加额-39,320.65-15,235.18-41,801.09-29,184.61-86,776.48
加:期初现金及现金等价物余额46,022.3446,022.3446,022.3475,206.9675,206.96
六、期末现金及现金等价物余额6,701.6930,787.164,221.2546,022.34-11,569.52
附注
净利润--14,865.70--13,782.04--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---1,549.86--9,971.01--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,860.27--5,407.61--
无形资产摊销--1,084.20--3,560.14--
长期待摊费用摊销--325.71--501.00--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--4,086.87---22.29--
固定资产报废损失--143.72--268.21--
公允价值变动损失--114.93---206.02--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,216.69--2,037.51--
投资损失---8,505.91---17,256.86--
递延所得税资产减少-------481.21--
递延所得税负债增加------88.73--
存货的减少---2,455.23---4,705.94--
经营性应收项目的减少---21,900.55---27,753.46--
经营性应付项目的增加--7,387.50---2,802.50--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---2,325.96---17,612.03--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--30,787.16--46,022.34--
现金的期初余额--46,022.34--75,206.96--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---15,235.18---29,184.61--
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