上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 升华拜克(600226) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,593,019,456 | 626,409,228 | 1,872,320,637 | 1,263,454,263 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 81,399,056 | 41,438,142 | 76,608,606 | 88,258,374 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,702,532,952 | 678,853,107 | 2,025,398,800 | 1,422,696,468 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 1,350,085,895 | 630,891,966 | 1,609,545,167 | 1,111,670,149 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,527,933 | 30,322,142 | 75,402,054 | 62,580,875 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 41,285,203 | 18,342,479 | 49,305,311 | 38,499,148 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 114,811,014 | 46,666,044 | 178,397,354 | 158,079,830 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,559,710,045 | 726,222,630 | 1,912,649,886 | 1,370,830,002 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 142,822,907 | -47,369,523 | 112,748,914 | 51,866,466 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 1,633,426 | 401,615 | 13,491,255 | 11,426,690 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 26,600,000 | 0 | 20,621,908 | 16,160,000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 3,471,958 | 1,150,584 | 8,935,919 | 277,330 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 5,398,000 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 32,705,385 | 2,552,200 | 48,447,082 | 27,864,020 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 38,731,346 | 19,882,728 | 110,142,473 | 66,010,514 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 6,171,383 | 250,685 | 47,141,255 | 45,124,365 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 6,975,233 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 44,902,729 | 20,133,413 | 164,258,961 | 111,134,879 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,197,344 | -17,581,213 | -115,811,878 | -83,270,859 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 486,250,151 | 259,353,950 | 426,022,119 | 472,549,315 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 21,000,000 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 486,250,151 | 259,353,950 | 447,934,941 | 472,549,315 |
| 偿还债务所支付的现金 | 430,092,688 | 159,789,353 | 303,393,235 | 363,350,294 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 21,000,000 | 21,000,000 | 21,000,000 | 21,000,000 |
| 筹资活动现金流出小计 | 505,902,908 | 187,676,810 | 388,574,360 | 437,231,461 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,652,757 | 71,677,140 | 59,360,581 | 35,317,853 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -17,314,355 | -9,533,008 | -14,320,406 | -7,634,997 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 93,658,451 | -2,806,605 | 41,977,211 | -3,721,537 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 79,383,770 | 0 | 79,167,415 | 0 |
| 少数股东损益 | 39,237,807 | 0 | 13,617,546 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 8,873,136 | 0 | 7,316,406 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 43,534,189 | 0 | 82,831,075 | 0 |
| 无形资产摊销 | 909,666 | 0 | 2,260,875 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 171,480 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 214,139 | 0 | 690,044 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 1,246,035 | 0 |
| 财务费用 | 30,251,067 | 0 | 37,669,478 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -8,838,786 | 0 | -29,068,445 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -51,513,967 | 0 | -10,925,817 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -170,187,343 | 0 | -131,737,107 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 172,226,721 | 0 | 58,501,210 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | -286,497 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 142,822,907 | -47,369,523 | 112,748,914 | 51,866,466 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 280,366,689 | 0 | 186,708,239 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 186,708,239 | 0 | 144,731,028 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 93,658,451 | -2,806,605 | 41,977,211 | -3,721,537 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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