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| 城市传媒(600229) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 193,918.55 | 116,609.92 | 87,495.69 | 29,194.55 | |
| 收到的税费返还 | 1,753.86 | 861.65 | 861.65 | 848.65 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,108.83 | 3,228.34 | 2,470.57 | 816.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 206,781.23 | 120,699.92 | 90,827.91 | 30,860.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 138,703.21 | 94,066.56 | 61,677.71 | 25,931.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,947.45 | 18,062.69 | 12,799.09 | 6,691.97 | |
| 支付的各项税费 | 4,292.50 | 3,768.72 | 2,732.91 | 1,810.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,734.21 | 9,511.02 | 7,294.33 | 4,700.19 | |
| 经营活动现金流出小计 | 185,677.38 | 125,409.00 | 84,504.05 | 39,133.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,103.86 | -4,709.08 | 6,323.85 | -8,273.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,600.00 | 20,600.00 | 20,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 702.41 | 506.30 | 460.28 | 225.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 746.88 | 143.16 | 11.10 | 1.75 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,049.28 | 21,249.46 | 20,471.38 | 226.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35,706.07 | 24,422.34 | 11,779.59 | 7,621.54 | |
| 投资所支付的现金 | 8,263.21 | 22,021.04 | 23,396.56 | 931.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 46.41 | 46.41 | 46.41 | 46.41 | |
| 投资活动现金流出小计 | 44,015.69 | 46,489.78 | 35,222.56 | 8,598.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,966.41 | -25,240.32 | -14,751.18 | -8,372.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 260.50 | 113.50 | 113.50 | 40.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 113.50 | 113.50 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 260.50 | 113.50 | 113.50 | 40.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,099.00 | 2,099.00 | 299.00 | 299.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,483.48 | 8,697.68 | 46.77 | 9.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,643.59 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,226.08 | 10,796.68 | 345.77 | 308.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,965.58 | -10,683.18 | -232.27 | -268.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -25,828.12 | -40,632.58 | -8,659.60 | -16,914.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 104,039.78 | 104,039.78 | 104,039.78 | 104,039.78 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 78,211.65 | 63,407.20 | 95,380.18 | 87,125.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 33,240.44 | -- | 13,970.59 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,307.14 | -- | 1,224.38 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,423.95 | -- | 1,182.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,755.21 | -- | 803.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 226.38 | -- | 147.29 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,504.82 | -- | 13.83 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 24.15 | -- | 0.54 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 55.21 | -- | 28.10 | -- | |
| 投资损失 | -856.17 | -- | -160.64 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -24.10 | -- | -5.61 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -13,826.15 | -- | -575.11 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,941.96 | -- | -15,831.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,224.58 | -- | 5,525.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,103.86 | -- | 6,323.85 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 78,211.65 | -- | 95,380.18 | -- | |
| 现金的期初余额 | 104,039.78 | -- | 104,039.78 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -25,828.12 | -- | -8,659.60 | -- | |
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