上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 青岛碱业(600229) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,246,612,936 | 586,625,566 | 2,072,501,764 | 1,460,282,296 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,388,827 | 12,384,319 | 6,533,203 | 36,081,719 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,250,756,620 | 599,009,884 | 2,082,047,113 | 1,501,452,225 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 905,106,408 | 442,314,180 | 1,541,196,061 | 1,158,342,407 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 88,505,054 | 42,779,799 | 173,624,431 | 118,085,120 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 114,408,383 | 50,877,640 | 130,735,879 | 100,841,777 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 38,573,429 | 25,705,922 | 126,148,324 | 39,628,516 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,146,593,274 | 561,677,542 | 1,971,704,696 | 1,416,897,819 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 104,163,346 | 37,332,342 | 110,342,418 | 84,554,405 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 100,000 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,200,000 | 341,600 | 936,381 | 36,614 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 3,968,387 | 3,799,387 | 1,739,257 | 81,914 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 2,910,294 | 841,858 | 6,770,000 |
| 投资活动现金流入小计 | 5,268,387 | 7,051,281 | 3,517,497 | 6,888,528 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 80,763,431 | 21,880,604 | 101,308,824 | 64,816,105 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 1,470,054 | 4,423,229 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 168,780 | 0 | 5,629,418 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 80,932,211 | 23,350,659 | 117,581,471 | 64,816,105 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -75,663,824 | -16,299,378 | -114,063,975 | -57,927,577 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 84,350,000 | 95,350,000 | 81,000,000 | 216,530,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 85,052,440 | 97,522,494 | 81,000,000 | 216,530,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 13,000,000 | 68,000,000 | 50,000,000 | 197,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 355,372 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 61,287,827 | 82,134,906 | 105,706,258 | 239,353,327 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 23,764,613 | 15,387,588 | -24,706,258 | -22,823,327 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -226,224 | -511,761 | 0 | 2,497,811 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 52,037,911 | 35,908,791 | -28,427,815 | 6,301,312 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 65,103,470 | 0 | 55,094,540 | 0 |
| 少数股东损益 | 2,304,762 | 0 | 6,487,579 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 14,087,502 | 0 | 18,680,811 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 55,364,362 | 0 | 103,852,299 | 0 |
| 无形资产摊销 | 3,789,718 | 0 | 4,737,190 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 597,045 | 0 | 1,059,264 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 2,224,961 | 0 | 2,017,855 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 12,256 | 0 |
| 财务费用 | 36,050,394 | 0 | 54,793,860 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -1,541,600 | 0 | -3,337,702 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -39,058,728 | 0 | -55,984,778 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -18,511,597 | 0 | -88,113,422 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -12,726,554 | 0 | 7,504,989 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 104,163,346 | 37,332,342 | 110,342,418 | 84,554,405 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 162,391,171 | 0 | 110,353,261 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 110,353,261 | 0 | 138,781,075 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 52,037,911 | 35,908,791 | -28,427,815 | 6,301,312 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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