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| 沧州大化(600230) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 234,645.35 | 172,987.17 | 115,755.31 | 55,520.31 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 952.62 | 777.62 | 538.11 | 359.28 | |
| 经营活动现金流入小计 | 235,597.97 | 173,764.79 | 116,293.42 | 55,879.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 194,808.82 | 143,957.41 | 98,264.78 | 58,162.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,236.96 | 11,969.69 | 8,635.65 | 5,250.83 | |
| 支付的各项税费 | 6,797.17 | 6,726.72 | 4,455.91 | 2,320.15 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,754.88 | 3,339.55 | 2,128.90 | 1,044.91 | |
| 经营活动现金流出小计 | 222,597.83 | 165,993.36 | 113,485.23 | 66,778.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,000.13 | 7,771.43 | 2,808.19 | -10,898.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.56 | 9.56 | 8.46 | 8.46 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 250.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 269.56 | 9.56 | 8.46 | 8.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 56,592.13 | 48,533.24 | 31,144.35 | 14,742.61 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 56,592.13 | 48,533.24 | 31,144.35 | 14,742.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -56,322.57 | -48,523.69 | -31,135.90 | -14,734.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 88,600.00 | 75,600.00 | 46,595.00 | 16,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,300.00 | 14,500.00 | 14,500.00 | 14,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 103,900.00 | 90,100.00 | 61,095.00 | 30,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 69,100.00 | 50,275.00 | 36,250.00 | 14,375.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,011.05 | 11,075.98 | 6,133.08 | 2,089.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,987.78 | 7,298.81 | 5,561.57 | 2,210.82 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 94,098.83 | 68,649.79 | 47,944.65 | 18,675.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,801.17 | 21,450.21 | 13,150.35 | 12,124.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -33,521.27 | -19,302.05 | -15,177.36 | -13,507.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 88,966.09 | 88,966.09 | 88,966.09 | 88,966.09 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,444.82 | 69,664.04 | 73,788.73 | 75,458.19 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,810.15 | -- | 2,359.55 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 136.09 | -- | 5.82 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21,813.81 | -- | 10,984.74 | -- | |
| 无形资产摊销 | 557.22 | -- | 286.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 146.49 | -- | 73.93 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.86 | -- | 1.93 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.09 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,315.56 | -- | 4,884.65 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 850.92 | -- | 28.46 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,340.62 | -- | -9,372.19 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,959.93 | -- | -12,216.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -11,016.76 | -- | 5,573.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 197.08 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,000.13 | -- | 2,808.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 55,444.82 | -- | 73,788.73 | 75,458.19 | |
| 现金的期初余额 | 88,966.09 | -- | 88,966.09 | 88,966.09 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -33,521.27 | -- | -15,177.36 | -13,507.90 | |
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