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| 圆通速递(600233) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,531,403.66 | 2,467,051.10 | 1,539,921.72 | 592,494.72 | |
| 收到的税费返还 | 8,575.66 | 2,860.42 | 1,474.38 | 353.08 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 150,892.42 | 42,285.25 | 22,504.94 | 10,949.92 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,690,871.74 | 2,512,196.76 | 1,563,901.03 | 603,797.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,026,183.03 | 2,116,889.43 | 1,294,244.09 | 593,017.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 174,181.86 | 131,457.10 | 90,200.61 | 45,638.01 | |
| 支付的各项税费 | 61,096.94 | 47,614.31 | 33,463.31 | 23,993.69 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 80,308.07 | 35,470.94 | 23,025.02 | 13,421.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,341,769.90 | 2,331,431.77 | 1,440,933.03 | 676,071.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 349,101.84 | 180,764.99 | 122,968.00 | -72,273.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 686,870.36 | 527,884.64 | 368,889.25 | 228,163.30 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,738.62 | 5,119.43 | 3,328.96 | 1,730.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,475.92 | 5,342.45 | 3,914.54 | 2,483.44 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,038.96 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 707,123.85 | 538,346.51 | 376,132.74 | 232,377.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 521,312.22 | 309,251.22 | 135,080.79 | 62,576.66 | |
| 投资所支付的现金 | 515,698.69 | 500,677.21 | 446,168.94 | 135,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,243.63 | 243.63 | 243.63 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,040,254.54 | 810,172.05 | 581,493.35 | 197,576.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -333,130.69 | -271,825.54 | -205,360.61 | 34,800.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 303,188.37 | 326,601.91 | 226,621.16 | 111,333.31 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 303,188.37 | 326,601.91 | 226,621.16 | 111,333.31 | |
| 偿还债务支付的现金 | 139,327.88 | 137,240.62 | 62,118.57 | 18,622.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 51,044.66 | 49,761.33 | 48,504.32 | 310.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 134.20 | 136.16 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,071.16 | 11,873.31 | 3,491.90 | 60.11 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 202,443.69 | 198,875.25 | 114,114.79 | 18,993.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 100,744.67 | 127,726.66 | 112,506.37 | 92,339.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,455.72 | -982.75 | 464.09 | 837.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 112,260.10 | 35,683.35 | 30,577.85 | 55,704.82 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 352,937.55 | 352,937.55 | 352,937.55 | 352,937.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 465,197.65 | 388,620.91 | 383,515.40 | 408,642.38 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 184,770.11 | -- | 100,132.46 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 91.14 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 90,956.78 | -- | 40,990.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 10,491.50 | -- | 4,894.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 8,963.53 | -- | 4,605.02 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,959.34 | -- | 210.33 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 192.64 | -- | 105.10 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -8,740.11 | -- | -4,144.30 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,943.43 | -- | 3,565.89 | -- | |
| 投资损失 | -8.74 | -- | -321.39 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,071.59 | -- | -2,146.75 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 461.71 | -- | 295.89 | -- | |
| 存货的减少 | 1,044.06 | -- | 683.96 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -61,393.51 | -- | -34,781.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 112,348.54 | -- | 6,139.41 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,748.39 | -- | 708.54 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 349,101.84 | -- | 122,968.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 465,197.65 | -- | 383,515.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 352,937.55 | -- | 352,937.55 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 112,260.10 | -- | 30,577.85 | -- | |
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