桂冠电力

- 600236

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
桂冠电力(600236) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金582,986.76415,023.06244,758.54100,664.75
收到的税费返还62.01------
收到的其他与经营活动有关的现金5,107.742,761.963,020.221,712.34
经营活动现金流入小计588,156.50417,785.03247,778.75102,377.09
购买商品、接受劳务支付的现金253,217.70185,045.84126,204.5460,164.88
支付给职工以及为职工支付的现金41,139.0725,327.0616,938.249,234.12
支付的各项税费73,322.0145,207.9718,614.857,401.42
支付的其他与经营活动有关的现金14,949.7513,298.6111,372.458,206.57
经营活动现金流出小计382,628.53268,879.47173,130.0885,006.99
经营活动产生的现金流量净额205,527.98148,905.5674,648.6717,370.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金3,190.003,190.002,400.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,616.130.750.63--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金1,404.84383.79246.21191.89
投资活动现金流入小计6,210.963,574.542,646.84191.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金166,538.70111,950.1464,813.1731,925.59
投资所支付的现金16.29718.60718.60718.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额718.60------
支付的其他与投资活动有关的现金2,536.321,383.87917.88265.54
投资活动现金流出小计169,809.90114,052.6266,449.6532,909.72
投资活动产生的现金流量净额-163,598.94-110,478.07-63,802.81-32,717.83
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金468,810.00376,810.00155,810.0077,000.00
发行债券收到的现金171,823.60------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计640,633.60376,810.00155,810.0077,000.00
偿还债务支付的现金591,307.00396,742.50117,330.0019,887.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金110,469.5788,315.7554,712.7623,139.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润5,478.934,975.524,975.521,975.52
支付其他与筹资活动有关的现金7,094.594,959.473,559.47--
筹资活动现金流出小计708,871.16490,017.72175,602.2343,027.14
筹资活动产生的现金流量净额-68,237.56-113,207.72-19,792.2333,972.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-26,308.52-74,780.24-8,946.3718,625.14
加:期初现金及现金等价物余额129,228.50129,228.50129,228.50129,228.50
六、期末现金及现金等价物余额102,919.9854,448.26120,282.13147,853.64
附注
净利润43,214.38---5,324.53--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备896.37--774.01--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧93,273.84--45,552.85--
无形资产摊销1,110.88--560.63--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失335.57------
固定资产报废损失----3.76--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用86,304.59--43,008.26--
投资损失-13,606.76---6,138.07--
递延所得税资产减少-88.57---87.39--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-8,782.82---8,226.15--
经营性应收项目的减少-13,593.21---26,954.08--
经营性应付项目的增加16,463.71--31,555.93--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-----76.55--
经营活动产生现金流量净额205,527.98--74,648.67--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额102,919.98--120,282.13--
现金的期初余额129,228.50--129,228.50--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-26,308.52---8,946.37--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶