桂冠电力

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
桂冠电力(600236) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金654,907.20468,075.21275,986.96119,827.87
收到的税费返还8,093.152,751.712,645.755.24
收到的其他与经营活动有关的现金6,004.797,154.558,013.252,530.34
经营活动现金流入小计669,005.14477,981.46286,645.97122,363.45
购买商品、接受劳务支付的现金173,555.71117,826.6887,198.4043,170.89
支付给职工以及为职工支付的现金54,353.3130,198.7318,875.0510,216.41
支付的各项税费106,488.9966,142.9534,791.4612,241.28
支付的其他与经营活动有关的现金12,801.2017,418.5912,987.355,399.19
经营活动现金流出小计347,199.20231,586.94153,852.2671,027.77
经营活动产生的现金流量净额321,805.93246,394.51132,793.7151,335.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金1,650.001,650.001,650.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,130.33------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金3,632.56181.3816.9713.10
投资活动现金流入小计8,412.891,831.381,666.9713.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金62,594.5945,989.7032,570.2217,295.47
投资所支付的现金490.00136.59----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额136.59------
支付的其他与投资活动有关的现金2,066.98278.66208.99172.83
投资活动现金流出小计65,288.1646,404.9532,779.2117,468.29
投资活动产生的现金流量净额-56,875.27-44,573.57-31,112.24-17,455.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金151,495.26107,388.0391,944.0238,500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--532.00----
筹资活动现金流入小计151,495.26107,920.0391,944.0238,500.00
偿还债务支付的现金239,069.00197,412.00106,882.0053,905.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金109,458.7883,447.7065,196.2229,214.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润8,320.407,701.826,657.10--
支付其他与筹资活动有关的现金764.60764.56764.56600.56
筹资活动现金流出小计349,292.38281,624.26172,842.7883,720.23
筹资活动产生的现金流量净额-197,797.12-173,704.23-80,898.76-45,220.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额67,133.5428,116.7220,782.71-11,339.74
加:期初现金及现金等价物余额104,079.62104,079.62104,079.62104,079.62
六、期末现金及现金等价物余额171,213.16132,196.33124,862.3392,739.87
附注
净利润95,067.21--33,392.76--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备877.34--197.72--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧109,308.59--53,345.83--
无形资产摊销1,178.69--575.00--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1,458.74---28.83--
固定资产报废损失4,972.30------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用87,858.44--42,737.29--
投资损失3,834.60--2,289.02--
递延所得税资产减少-78.17---12.18--
递延所得税负债增加--------
存货的减少5,675.18--123.25--
经营性应收项目的减少-14,515.30---11,136.27--
经营性应付项目的增加26,168.31--11,310.11--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额321,805.93--132,793.71--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额171,213.16--124,862.33--
现金的期初余额104,079.62--104,079.62--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额67,133.54--20,782.71--
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