桂冠电力

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
桂冠电力(600236) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金996,242.54839,956.25541,832.57225,700.97
收到的税费返还25,620.4922,620.6814,418.705,891.63
收到的其他与经营活动有关的现金7,091.908,930.435,779.063,176.39
经营活动现金流入小计1,028,954.93871,507.36562,030.33234,768.98
购买商品、接受劳务支付的现金110,156.6263,603.1338,897.2321,902.55
支付给职工以及为职工支付的现金59,744.4940,310.0527,395.6615,207.12
支付的各项税费273,696.40223,247.43143,448.6060,687.11
支付的其他与经营活动有关的现金16,676.4218,043.3212,559.226,493.95
经营活动现金流出小计460,273.93345,203.93222,300.72104,290.73
经营活动产生的现金流量净额568,681.00526,303.43339,729.62130,478.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金3,574.443,020.301,980.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额208.11106.68194.0096.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金190.47143.76106.30--
投资活动现金流入小计3,973.013,270.742,280.3096.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金82,252.6244,862.7229,325.179,841.66
投资所支付的现金5,000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金254.771,631.211,328.0316.20
投资活动现金流出小计87,507.3946,493.9330,653.209,857.86
投资活动产生的现金流量净额-83,534.38-43,223.19-28,372.91-9,761.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,347.921,961.691,961.69--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,347.921,961.691,961.69--
取得借款收到的现金170,900.00118,000.00118,000.00100,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金262.06------
筹资活动现金流入小计174,509.98119,961.69119,961.69100,000.00
偿还债务支付的现金563,879.24497,717.37428,009.62303,507.75
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金351,043.80318,689.20291,010.6237,269.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润48,220.0047,780.0040,160.00--
支付其他与筹资活动有关的现金262.0610.5610.5610.56
筹资活动现金流出小计915,185.10816,417.12719,030.79340,787.53
筹资活动产生的现金流量净额-740,675.12-696,455.43-599,069.10-240,787.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响112.25------
五、现金及现金等价物净增加额-255,416.24-213,375.19-287,712.39-120,071.14
加:期初现金及现金等价物余额425,434.46425,434.46425,434.46425,434.46
六、期末现金及现金等价物余额170,018.22212,059.27137,722.07305,363.32
附注
净利润290,607.77--207,581.96--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-1,204.34--313.08--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧204,970.60--101,656.09--
无形资产摊销1,579.08--762.56--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-71.92---98.00--
固定资产报废损失-25.85--0.00--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用107,613.85--55,615.23--
投资损失-998.37--1,638.11--
递延所得税资产减少220.62---38.99--
递延所得税负债增加--------
存货的减少6,332.60--3,764.18--
经营性应收项目的减少-11,506.21---37,281.71--
经营性应付项目的增加-28,836.82--5,816.99--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他----0.11--
经营活动产生现金流量净额568,681.00--339,729.62--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额170,018.22--137,722.07--
现金的期初余额425,434.46--425,434.46--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-255,416.24---287,712.39--
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