桂冠电力

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
桂冠电力(600236) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,111,599.67851,064.15553,079.31276,892.58
收到的税费返还3,244.29286.03138.6090.80
收到的其他与经营活动有关的现金15,513.0212,775.318,038.462,008.42
经营活动现金流入小计1,130,356.99864,125.49561,256.37278,991.80
购买商品、接受劳务支付的现金92,314.9342,191.6626,315.387,244.34
支付给职工以及为职工支付的现金84,422.1655,607.2737,657.0315,051.51
支付的各项税费269,543.59227,792.26151,340.6970,401.38
支付的其他与经营活动有关的现金32,833.1124,606.5518,271.2511,130.48
经营活动现金流出小计479,113.79350,197.73233,584.35103,827.71
经营活动产生的现金流量净额651,243.20513,927.76327,672.02175,164.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金8,031.41------
取得投资收益所收到的现金2,424.13------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额194.55103.810.21--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--8,031.418,031.418,031.41
收到的其他与投资活动有关的现金--453.16143.8631.20
投资活动现金流入小计10,650.088,588.378,175.488,062.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金82,453.3743,910.2826,522.0313,039.26
投资所支付的现金5,780.005,780.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额133,314.80133,314.80115,983.88--
支付的其他与投资活动有关的现金--236.659.171.00
投资活动现金流出小计221,548.17183,241.74142,515.0813,040.26
投资活动产生的现金流量净额-210,898.09-174,653.36-134,339.61-4,977.66
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金234.63234.63180.63180.63
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金234.63234.63180.63180.63
取得借款收到的现金945,200.00785,200.00381,200.0021,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金----208.00201.25
筹资活动现金流入小计945,434.63785,434.63381,588.6321,381.87
偿还债务支付的现金1,057,724.74844,318.62429,538.62224,013.25
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金361,912.60224,115.32178,037.3625,523.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润39,927.4033,571.3928,370.072,700.00
支付其他与筹资活动有关的现金2,962.344,799.421,869.8225.86
筹资活动现金流出小计1,422,599.681,073,233.36609,445.80249,562.57
筹资活动产生的现金流量净额-477,165.05-287,798.73-227,857.17-228,180.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响115.75104.66-7.81--
五、现金及现金等价物净增加额-36,704.1951,580.33-34,532.57-57,994.26
加:期初现金及现金等价物余额251,599.88251,704.51251,704.51206,773.71
六、期末现金及现金等价物余额214,895.70303,284.85217,171.95148,779.45
附注
净利润271,124.55--143,778.33--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备4,223.42--264.33--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧244,445.49--117,877.71--
无形资产摊销2,450.99--1,150.21--
长期待摊费用摊销50.90--25.29--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-51.81--0.95--
固定资产报废损失-15.75------
公允价值变动损失-892.18------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用120,778.17--58,851.04--
投资损失-15,611.55---2,040.58--
递延所得税资产减少-393.67---83.93--
递延所得税负债增加210.84--117.71--
存货的减少5,717.02--5,150.60--
经营性应收项目的减少5,515.39--7,218.82--
经营性应付项目的增加13,691.40---3,590.67--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-----1,047.78--
经营活动产生现金流量净额651,243.20--327,672.02--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额214,895.70--217,171.95--
现金的期初余额251,599.88--251,704.51--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-36,704.19---34,532.57--
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