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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
桂冠电力(600236) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 686,310.73 | 450,380.58 | 216,161.83 | 1,202,032.06 | 971,509.03 |
收到的税费返还 | 942.50 | 145.20 | 6.49 | 474.43 | 5,734.66 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,025.11 | 22,914.07 | 8,190.63 | 9,159.44 | 29,136.32 |
经营活动现金流入小计 | 701,278.34 | 473,439.86 | 224,358.94 | 1,211,665.93 | 1,006,380.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 187,855.07 | 102,901.97 | 33,736.90 | 187,183.90 | 129,437.94 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 65,539.61 | 41,179.94 | 21,037.01 | 116,794.10 | 67,945.41 |
支付的各项税费 | 100,179.80 | 65,854.56 | 28,111.33 | 240,445.32 | 188,439.17 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,415.60 | 15,445.85 | 9,553.27 | 7,619.14 | 22,649.23 |
经营活动现金流出小计 | 375,990.07 | 225,382.32 | 92,438.52 | 552,042.46 | 408,471.76 |
经营活动产生的现金流量净额 | 325,288.26 | 248,057.53 | 131,920.41 | 659,623.46 | 597,908.25 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 597.59 | 597.59 |
取得投资收益所收到的现金 | 5,779.42 | 2,479.42 | -- | 5,332.58 | 5,332.58 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 97.70 | 97.96 | 12.69 | 33.57 | 128.62 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 157.32 | 29.26 | 7.52 | -- | 38.23 |
投资活动现金流入小计 | 6,034.43 | 2,606.64 | 20.21 | 5,963.74 | 6,097.02 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 232,751.80 | 111,164.95 | 30,742.67 | 375,478.94 | 196,251.05 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 28.56 | 20.68 | 11.47 | -- | 65.68 |
投资活动现金流出小计 | 232,780.36 | 111,185.63 | 30,754.14 | 375,478.94 | 196,316.73 |
投资活动产生的现金流量净额 | -226,745.92 | -108,579.00 | -30,733.93 | -369,515.20 | -190,219.71 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 110,000.00 | 50,000.00 | -- | 142,322.20 | 2,322.20 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 2,322.20 | 2,322.20 |
取得借款收到的现金 | 1,368,541.58 | 844,341.56 | 424,775.03 | 1,863,279.95 | 1,533,443.49 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 38.31 | 21.44 | 11.33 | 310,000.00 | 48.99 |
筹资活动现金流入小计 | 1,478,579.88 | 894,363.01 | 424,786.36 | 2,315,602.15 | 1,535,814.68 |
偿还债务支付的现金 | 1,241,677.25 | 802,345.31 | 497,302.55 | 2,041,919.97 | 1,818,223.18 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 249,140.21 | 200,380.05 | 17,590.61 | 227,707.17 | 203,321.82 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 39,236.43 | 13,862.28 | 537.28 | 29,434.79 | 27,799.79 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 60,092.72 | 40.00 | -- | 431,276.82 | 9.55 |
筹资活动现金流出小计 | 1,550,910.18 | 1,002,765.37 | 514,893.15 | 2,700,903.96 | 2,021,554.55 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -72,330.30 | -108,402.36 | -90,106.80 | -385,301.81 | -485,739.87 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 26,212.04 | 31,076.18 | 11,079.69 | -95,193.54 | -78,051.34 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 55,291.08 | 55,291.08 | 55,291.08 | 150,484.63 | 150,484.63 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 81,503.13 | 86,367.26 | 66,370.77 | 55,291.08 | 72,433.29 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 102,715.84 | -- | 364,326.83 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | 1,705.08 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 103,121.55 | -- | 205,465.99 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,392.43 | -- | 2,576.00 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1.76 | -- | 25.50 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 13.34 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 212.63 | -- | 5,382.75 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 29,157.71 | -- | 72,734.08 | -- |
投资损失 | -- | -8,983.67 | -- | -11,700.31 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | 473.22 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -110.01 | -- |
存货的减少 | -- | 5,171.69 | -- | 5,140.81 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -17,871.62 | -- | -13,705.42 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 31,658.14 | -- | 25,494.76 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 248,057.53 | -- | 659,623.46 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 86,367.26 | -- | 55,291.08 | -- |
现金的期初余额 | -- | 55,291.08 | -- | 150,484.63 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 31,076.18 | -- | -95,193.54 | -- |
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