桂冠电力

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
桂冠电力(600236) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金513,057.83267,660.191,111,599.67851,064.15553,079.31
收到的税费返还804.59256.433,244.29286.03138.60
收到的其他与经营活动有关的现金10,508.664,920.3515,513.0212,775.318,038.46
经营活动现金流入小计524,371.08272,836.971,130,356.99864,125.49561,256.37
购买商品、接受劳务支付的现金70,223.6430,930.7092,314.9342,191.6626,315.38
支付给职工以及为职工支付的现金39,081.9118,626.0684,422.1655,607.2737,657.03
支付的各项税费124,333.8470,714.75269,543.59227,792.26151,340.69
支付的其他与经营活动有关的现金15,094.469,088.3532,833.1124,606.5518,271.25
经营活动现金流出小计248,733.86129,359.86479,113.79350,197.73233,584.35
经营活动产生的现金流量净额275,637.22143,477.12651,243.20513,927.76327,672.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----8,031.41----
取得投资收益所收到的现金478.38--2,424.13----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----194.55103.810.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------8,031.418,031.41
收到的其他与投资活动有关的现金5.5631.38--453.16143.86
投资活动现金流入小计483.9431.3810,650.088,588.378,175.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金21,996.449,918.0182,453.3743,910.2826,522.03
投资所支付的现金----5,780.005,780.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----133,314.80133,314.80115,983.88
支付的其他与投资活动有关的现金106.732.13--236.659.17
投资活动现金流出小计22,103.189,920.13221,548.17183,241.74142,515.08
投资活动产生的现金流量净额-21,619.24-9,888.76-210,898.09-174,653.36-134,339.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----234.63234.63180.63
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----234.63234.63180.63
取得借款收到的现金159,500.0026,700.00945,200.00785,200.00381,200.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金49.27------208.00
筹资活动现金流入小计159,549.2726,700.00945,434.63785,434.63381,588.63
偿还债务支付的现金361,562.1750,132.751,057,724.74844,318.62429,538.62
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金76,414.7628,198.47361,912.60224,115.32178,037.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润20,173.142,700.0039,927.4033,571.3928,370.07
支付其他与筹资活动有关的现金12,193.52740.592,962.344,799.421,869.82
筹资活动现金流出小计450,170.4579,071.811,422,599.681,073,233.36609,445.80
筹资活动产生的现金流量净额-290,621.18-52,371.81-477,165.05-287,798.73-227,857.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----115.75104.66-7.81
五、现金及现金等价物净增加额-36,603.1981,216.55-36,704.1951,580.33-34,532.57
加:期初现金及现金等价物余额214,895.70214,895.70251,599.88251,704.51251,704.51
六、期末现金及现金等价物余额178,292.51296,112.25214,895.70303,284.85217,171.95
附注
净利润141,650.53--271,124.55--143,778.33
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-4,830.18--4,223.42--264.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧117,709.22--244,445.49--117,877.71
无形资产摊销1,182.63--2,450.99--1,150.21
长期待摊费用摊销24.80--50.90--25.29
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----51.81--0.95
固定资产报废损失14.23---15.75----
公允价值变动损失-----892.18----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用58,657.44--120,778.17--58,851.04
投资损失-1,030.92---15,611.55---2,040.58
递延所得税资产减少-180.72---393.67---83.93
递延所得税负债增加----210.84--117.71
存货的减少-2,777.44--5,717.02--5,150.60
经营性应收项目的减少-31,970.65--5,515.39--7,218.82
经营性应付项目的增加-2,811.72--13,691.40---3,590.67
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---------1,047.78
经营活动产生现金流量净额275,637.22--651,243.20--327,672.02
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额178,292.51--214,895.70--217,171.95
现金的期初余额214,895.70--251,599.88--251,704.51
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-36,603.19---36,704.19---34,532.57
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