桂冠电力

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
桂冠电力(600236) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金686,310.73450,380.58216,161.831,202,032.06971,509.03
收到的税费返还942.50145.206.49474.435,734.66
收到的其他与经营活动有关的现金14,025.1122,914.078,190.639,159.4429,136.32
经营活动现金流入小计701,278.34473,439.86224,358.941,211,665.931,006,380.00
购买商品、接受劳务支付的现金187,855.07102,901.9733,736.90187,183.90129,437.94
支付给职工以及为职工支付的现金65,539.6141,179.9421,037.01116,794.1067,945.41
支付的各项税费100,179.8065,854.5628,111.33240,445.32188,439.17
支付的其他与经营活动有关的现金22,415.6015,445.859,553.277,619.1422,649.23
经营活动现金流出小计375,990.07225,382.3292,438.52552,042.46408,471.76
经营活动产生的现金流量净额325,288.26248,057.53131,920.41659,623.46597,908.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------597.59597.59
取得投资收益所收到的现金5,779.422,479.42--5,332.585,332.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额97.7097.9612.6933.57128.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金157.3229.267.52--38.23
投资活动现金流入小计6,034.432,606.6420.215,963.746,097.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金232,751.80111,164.9530,742.67375,478.94196,251.05
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金28.5620.6811.47--65.68
投资活动现金流出小计232,780.36111,185.6330,754.14375,478.94196,316.73
投资活动产生的现金流量净额-226,745.92-108,579.00-30,733.93-369,515.20-190,219.71
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金110,000.0050,000.00--142,322.202,322.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------2,322.202,322.20
取得借款收到的现金1,368,541.58844,341.56424,775.031,863,279.951,533,443.49
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金38.3121.4411.33310,000.0048.99
筹资活动现金流入小计1,478,579.88894,363.01424,786.362,315,602.151,535,814.68
偿还债务支付的现金1,241,677.25802,345.31497,302.552,041,919.971,818,223.18
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金249,140.21200,380.0517,590.61227,707.17203,321.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润39,236.4313,862.28537.2829,434.7927,799.79
支付其他与筹资活动有关的现金60,092.7240.00--431,276.829.55
筹资活动现金流出小计1,550,910.181,002,765.37514,893.152,700,903.962,021,554.55
筹资活动产生的现金流量净额-72,330.30-108,402.36-90,106.80-385,301.81-485,739.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额26,212.0431,076.1811,079.69-95,193.54-78,051.34
加:期初现金及现金等价物余额55,291.0855,291.0855,291.08150,484.63150,484.63
六、期末现金及现金等价物余额81,503.1386,367.2666,370.7755,291.0872,433.29
附注
净利润--102,715.84--364,326.83--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------1,705.08--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--103,121.55--205,465.99--
无形资产摊销--1,392.43--2,576.00--
长期待摊费用摊销--1.76--25.50--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------13.34--
固定资产报废损失--212.63--5,382.75--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--29,157.71--72,734.08--
投资损失---8,983.67---11,700.31--
递延所得税资产减少------473.22--
递延所得税负债增加-------110.01--
存货的减少--5,171.69--5,140.81--
经营性应收项目的减少---17,871.62---13,705.42--
经营性应付项目的增加--31,658.14--25,494.76--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--248,057.53--659,623.46--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--86,367.26--55,291.08--
现金的期初余额--55,291.08--150,484.63--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--31,076.18---95,193.54--
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