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| 铜峰电子(600237) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 67,303.23 | 55,762.83 | 42,534.14 | 25,236.29 | |
| 收到的税费返还 | 1,605.83 | 1,102.99 | 817.95 | 587.34 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,851.61 | 804.33 | 528.25 | 403.82 | |
| 经营活动现金流入小计 | 71,760.67 | 57,670.15 | 43,880.34 | 26,227.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,950.08 | 47,279.69 | 36,367.61 | 18,508.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,392.21 | 6,912.00 | 4,755.71 | 2,467.22 | |
| 支付的各项税费 | 4,080.20 | 3,242.39 | 2,843.21 | 1,368.99 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,047.28 | 3,642.56 | 2,322.24 | 1,727.03 | |
| 经营活动现金流出小计 | 74,469.78 | 61,076.64 | 46,288.78 | 24,071.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,709.11 | -3,406.49 | -2,408.44 | 2,156.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 236.78 | 180.49 | 180.49 | 180.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,277.90 | 5,274.72 | 5,274.72 | 5,274.72 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 440.83 | 319.15 | 233.85 | 81.62 | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,955.51 | 5,774.36 | 5,689.06 | 5,536.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,220.22 | 18,565.91 | 15,857.32 | 7,464.06 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 15.07 | 14.07 | 5.07 | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,220.22 | 18,580.98 | 15,871.39 | 7,469.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,264.72 | -12,806.62 | -10,182.34 | -1,932.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 71,929.50 | 71,711.50 | 71,711.50 | 71,711.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 49,059.00 | 39,700.00 | 28,500.00 | 26,200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 382.73 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 120,988.50 | 111,794.23 | 100,211.50 | 97,911.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 73,800.00 | 63,600.00 | 46,500.00 | 24,750.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,979.39 | 3,585.37 | 1,880.15 | 892.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 180.63 | -- | 10,178.50 | 4,551.28 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 77,960.02 | 67,185.37 | 58,558.66 | 30,193.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 43,028.48 | 44,608.85 | 41,652.84 | 67,717.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.57 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 27,055.23 | 28,395.74 | 29,062.06 | 67,941.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,844.50 | 16,844.50 | 16,844.50 | 16,844.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,899.73 | 45,240.24 | 45,906.56 | 84,786.19 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,490.69 | -- | 2,103.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 431.81 | -- | 508.07 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,838.26 | -- | 3,406.76 | -- | |
| 无形资产摊销 | 314.26 | -- | 154.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1.24 | -- | 0.60 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,664.11 | -- | -1,667.03 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.99 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,503.86 | -- | 1,716.38 | -- | |
| 投资损失 | -323.88 | -- | -180.49 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -189.76 | -- | -130.37 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,966.66 | -- | -701.39 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,789.43 | -- | -11,597.28 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,643.63 | -- | 3,977.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,709.11 | -- | -2,408.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 43,899.73 | -- | 45,906.56 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,844.50 | -- | 16,844.50 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 27,055.23 | -- | 29,062.06 | -- | |
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