退市华业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
退市华业(600240) 现金流量表
单位:万元
报表日期2009-12-312009-09-302009-06-302009-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金180,789.32107,159.7257,190.248,919.09
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金84,970.0747,456.4823,109.792,209.09
经营活动现金流入小计265,759.40154,616.2080,300.0311,128.18
购买商品、接受劳务支付的现金113,553.8171,353.6221,348.267,728.84
支付给职工以及为职工支付的现金2,130.301,330.10922.61574.51
支付的各项税费17,300.8413,300.717,953.663,371.30
支付的其他与经营活动有关的现金138,744.03111,211.0411,423.172,501.93
经营活动现金流出小计271,728.98197,195.4741,647.7014,176.58
经营活动产生的现金流量净额-5,969.58-42,579.2738,652.32-3,048.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额105.18105.18105.0079.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---5.07-5.07--
收到的其他与投资活动有关的现金352,447.88310,474.45228,819.0373,480.76
投资活动现金流入小计352,553.05310,574.56228,918.9673,559.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金676.5322.0112.22--
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额38,907.5040,721.95400.00--
支付的其他与投资活动有关的现金334,797.27311,656.40241,267.6279,578.10
投资活动现金流出小计374,381.29352,400.36241,679.8379,578.10
投资活动产生的现金流量净额-21,828.24-41,825.81-12,760.87-6,018.34
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金278,300.00202,700.0026,000.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计278,300.00202,700.0026,000.00--
偿还债务支付的现金115,361.50130,883.1622,680.0016,090.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,079.4313,316.603,088.881,734.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金78,003.33------
筹资活动现金流出小计200,444.27144,199.7625,768.8817,824.56
筹资活动产生的现金流量净额77,855.7358,500.24231.12-17,824.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额50,057.91-25,904.8426,122.57-26,891.30
加:期初现金及现金等价物余额70,289.0770,289.0770,289.0770,289.07
六、期末现金及现金等价物余额120,346.9844,384.2396,411.6543,397.77
附注
净利润11,614.38--4,604.37--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-1,010.31---700.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,317.51--655.34--
无形资产摊销7.36--3.48--
长期待摊费用摊销13.75--13.75--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-62.58---73.13--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失8.03---601.67--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,390.84--366.31--
投资损失-1,630.55---569.39--
递延所得税资产减少223.96------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-72,487.63---10,007.87--
经营性应收项目的减少12,169.91--11,410.25--
经营性应付项目的增加40,475.73--33,550.89--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-5,969.58--38,652.32--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额120,346.9844,384.2396,411.6543,397.77
现金的期初余额70,289.0770,289.0770,289.0770,289.07
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额50,057.91-25,904.8426,122.57-26,891.30
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