退市华业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
退市华业(600240) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-312010-09-302010-06-302010-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金246,611.97202,639.54169,865.7365,321.32
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金88,859.5429,316.3115,084.3914,939.04
经营活动现金流入小计335,471.51231,955.85184,950.1280,260.35
购买商品、接受劳务支付的现金262,360.12117,582.9862,041.3820,273.65
支付给职工以及为职工支付的现金2,560.671,703.091,115.04654.23
支付的各项税费29,253.9226,733.2219,540.617,648.01
支付的其他与经营活动有关的现金90,168.02174,474.0678,580.4718,641.07
经营活动现金流出小计384,342.72320,493.35161,277.5047,216.96
经营活动产生的现金流量净额-48,871.21-88,537.5023,672.6233,043.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.210.060.06--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计0.210.060.06--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金275.38230.23227.8921.15
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,694.641,334.001,334.00--
支付的其他与投资活动有关的现金--15,000.00----
投资活动现金流出小计1,970.0216,564.231,561.8921.15
投资活动产生的现金流量净额-1,969.81-16,564.17-1,561.83-21.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,999.002,000.002,000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,999.00--666.00--
取得借款收到的现金323,870.00293,000.00198,400.0064,400.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金43,683.59360.83316.59316.59
筹资活动现金流入小计369,552.59295,360.83200,716.5964,716.59
偿还债务支付的现金268,413.00249,022.25227,331.5033,790.75
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金20,718.4117,286.3213,344.437,346.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金16,940.33584.68290.2010.00
筹资活动现金流出小计306,071.75266,893.25240,966.1241,147.32
筹资活动产生的现金流量净额63,480.8428,467.58-40,249.5323,569.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额12,639.82-76,634.09-18,138.7556,591.51
加:期初现金及现金等价物余额120,346.98120,346.98120,346.98120,378.30
六、期末现金及现金等价物余额132,986.8043,712.88102,208.23176,969.80
附注
净利润27,930.28--10,121.73--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-245.50------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,389.33--682.20--
无形资产摊销6.28--4.32--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-17.25--6.62--
固定资产报废损失----0.26--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,676.11--1,533.28--
投资损失--------
递延所得税资产减少122.35------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-190,396.08--36,727.43--
经营性应收项目的减少63,492.05---27,262.69--
经营性应付项目的增加45,171.21--1,859.46--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-48,871.21--23,672.62--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额132,986.8043,712.88102,208.23176,969.80
现金的期初余额120,346.98120,346.98120,346.98120,378.30
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额12,639.82-76,634.09-18,138.7556,591.51
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