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| 退市华业(600240) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 161,195.12 | 135,755.88 | 95,298.00 | 36,858.35 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 69,303.32 | 57,052.43 | 48,227.78 | 47,034.85 | |
| 经营活动现金流入小计 | 230,498.45 | 192,808.32 | 143,525.78 | 83,893.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 177,559.61 | 148,571.77 | 114,640.48 | 45,167.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,794.95 | 2,680.40 | 1,707.14 | 937.97 | |
| 支付的各项税费 | 26,013.67 | 22,492.58 | 15,732.32 | 6,955.05 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 66,073.88 | 67,433.94 | 50,764.16 | 94,854.97 | |
| 经营活动现金流出小计 | 273,442.12 | 241,178.68 | 182,844.09 | 147,915.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -42,943.67 | -48,370.36 | -39,318.31 | -64,022.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 180.62 | 180.62 | 177.62 | 15.12 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 180.62 | 180.62 | 177.62 | 15.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 58,910.44 | 56,702.44 | 19,256.80 | 12.96 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,350.24 | 5,350.24 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 64,260.68 | 62,052.69 | 19,256.80 | 12.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -64,080.06 | -61,872.06 | -19,079.18 | 2.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 35.00 | -- | 35.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 77,516.22 | 77,516.22 | 39,016.22 | 25,940.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 77,551.22 | 77,551.22 | 39,051.22 | 25,940.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 38,463.00 | 19,372.25 | 18,581.50 | 16,790.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 31,468.11 | 23,374.38 | 15,256.58 | 6,954.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 597.26 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 69,931.11 | 42,746.63 | 33,838.08 | 24,342.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,620.11 | 34,804.58 | 5,213.13 | 1,597.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.66 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -99,405.28 | -75,437.84 | -53,184.36 | -62,422.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 132,986.80 | 132,986.80 | 132,986.80 | 132,986.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,581.52 | 57,548.96 | 79,802.44 | 70,564.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 44,176.01 | -- | 16,063.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 198.30 | -- | 27.33 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,863.30 | -- | 702.05 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6.05 | -- | 1.90 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2.00 | -- | 0.80 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -198.25 | -- | -186.62 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.09 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,951.40 | -- | 954.24 | -- | |
| 投资损失 | 651.32 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,008.09 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,472.00 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,087.63 | -- | -35,936.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -178,267.78 | -- | -1,013.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 85,944.75 | -- | -19,931.57 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,116.60 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -42,943.67 | -- | -39,318.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 33,581.52 | -- | 79,802.44 | 70,564.40 | |
| 现金的期初余额 | 132,986.80 | -- | 132,986.80 | 132,986.80 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -99,405.28 | -- | -53,184.36 | -62,422.40 | |
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