退市华业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
退市华业(600240) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金218,226.36142,226.0177,452.0817,318.29
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金15,330.1435,622.928,917.4715,510.98
经营活动现金流入小计233,556.50177,848.9386,369.5532,829.28
购买商品、接受劳务支付的现金95,069.2162,454.4035,708.8821,184.11
支付给职工以及为职工支付的现金4,759.143,287.682,349.551,451.66
支付的各项税费25,291.8818,304.519,241.093,307.61
支付的其他与经营活动有关的现金35,337.3030,928.1321,438.8612,840.80
经营活动现金流出小计160,457.52114,974.7268,738.3938,784.18
经营活动产生的现金流量净额73,098.9862,874.2117,631.17-5,954.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.02------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3,000.002,999.872,999.872,999.87
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计3,000.022,999.872,999.872,999.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,518.80903.89639.0377.96
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,195.021,333.00----
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计12,713.822,236.89639.0377.96
投资活动产生的现金流量净额-9,713.80762.982,360.852,921.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金404,477.00359,477.0078,500.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金34.8034.8034.80--
筹资活动现金流入小计404,511.80359,511.8078,534.80--
偿还债务支付的现金256,082.97168,416.2440,146.752,090.75
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金54,173.2033,941.8719,295.046,115.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金107,767.0044,911.51----
筹资活动现金流出小计418,023.16247,269.6259,441.798,206.08
筹资活动产生的现金流量净额-13,511.36112,242.1819,093.01-8,206.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额49,873.82175,879.3739,085.02-11,239.06
加:期初现金及现金等价物余额33,581.5233,581.5233,581.5233,581.52
六、期末现金及现金等价物余额83,455.34209,460.9072,666.5422,342.46
附注
净利润22,340.86--9,240.44--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备400.70------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,857.80--1,406.61--
无形资产摊销5.95--3.07--
长期待摊费用摊销2.40--1.20--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失7.30---5.60--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,111.55--305.16--
投资损失-1.62---1.62--
递延所得税资产减少-418.19------
递延所得税负债增加-1,619.25---677.08--
存货的减少6,032.70--8,469.24--
经营性应收项目的减少-4,764.36---4,761.95--
经营性应付项目的增加44,998.82--2,862.51--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他1,144.31--789.20--
经营活动产生现金流量净额73,098.98--17,631.17--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额83,455.34--72,666.54--
现金的期初余额33,581.52--33,581.52--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额49,873.82--39,085.02--
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