退市华业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
退市华业(600240) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金364,775.29260,846.34148,149.9283,734.72
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金38,846.7730,492.344,302.264,027.55
经营活动现金流入小计403,622.06291,338.68152,452.1887,762.27
购买商品、接受劳务支付的现金170,510.00131,733.4680,465.4434,389.84
支付给职工以及为职工支付的现金5,761.993,906.652,688.541,611.04
支付的各项税费32,340.9522,144.5913,218.906,595.16
支付的其他与经营活动有关的现金43,000.3736,531.7410,482.3810,064.79
经营活动现金流出小计251,613.31194,316.43106,855.2752,660.83
经营活动产生的现金流量净额152,008.7597,022.2445,596.9135,101.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金4.30------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.08442.04370.75218.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金17,000.87------
投资活动现金流入小计17,011.25442.04370.75218.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,697.626,070.584,783.35237.71
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额37,299.6336,000.0036,000.00--
支付的其他与投资活动有关的现金32,905.12300.00300.0036,000.00
投资活动现金流出小计77,902.3742,370.5841,083.3536,237.71
投资活动产生的现金流量净额-60,891.12-41,928.54-40,712.61-36,019.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,243.831,943.831,943.83--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金300.00------
取得借款收到的现金337,203.00247,203.00146,613.00113,113.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金4,200.0037,700.004,200.004,200.00
筹资活动现金流入小计343,646.83286,846.83152,756.83117,313.00
偿还债务支付的现金248,040.00189,500.0013,650.005,200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金60,888.7245,830.3730,062.8512,696.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金62,946.0177,556.9373,500.0040,000.00
筹资活动现金流出小计371,874.72312,887.30117,212.8557,896.62
筹资活动产生的现金流量净额-28,227.89-26,040.4735,543.9959,416.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额62,889.7429,053.2440,428.2958,498.27
加:期初现金及现金等价物余额83,478.3683,478.3683,478.3683,455.34
六、期末现金及现金等价物余额146,368.10112,531.60123,906.66141,953.61
附注
净利润49,727.58--14,833.47--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,435.36------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,956.86--1,536.16--
无形资产摊销17.58--2.90--
长期待摊费用摊销126.20--1.20--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失103.50--0.05--
固定资产报废损失----0.29--
公允价值变动损失-3,549.00------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,846.05--2,462.78--
投资损失-4.30------
递延所得税资产减少-797.14------
递延所得税负债增加-1,102.62---818.87--
存货的减少-36,251.00---27,795.37--
经营性应收项目的减少-5,798.72---1,346.58--
经营性应付项目的增加142,797.37--57,375.97--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-498.97---655.09--
经营活动产生现金流量净额152,008.75--45,596.91--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额146,368.10--123,906.66--
现金的期初余额83,478.36--83,478.36--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额62,889.74--40,428.29--
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