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| 退市华业(600240) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 567,775.06 | 297,075.93 | 138,437.94 | 46,404.57 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 40,666.04 | 36,150.63 | 30,045.53 | 1,966.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 608,441.10 | 333,226.56 | 168,483.48 | 48,370.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 220,546.62 | 166,656.09 | 100,306.78 | 50,767.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,586.41 | 4,767.25 | 3,349.76 | 2,014.07 | |
| 支付的各项税费 | 96,354.05 | 78,230.51 | 69,278.42 | 15,744.44 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 76,725.80 | 37,614.63 | 27,989.10 | 15,489.03 | |
| 经营活动现金流出小计 | 400,212.88 | 287,268.49 | 200,924.06 | 84,015.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 208,228.22 | 45,958.07 | -32,440.58 | -35,644.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 410,402.46 | 332,892.62 | 98,694.80 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 67,509.41 | 54,865.86 | 29,667.42 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.47 | 144.69 | 9.70 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 16,307.05 | 16,307.05 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 494,231.39 | 404,210.21 | 128,371.92 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 49,943.65 | 23,712.51 | 21,540.73 | 17,859.29 | |
| 投资所支付的现金 | 559,766.63 | 228,549.00 | 60,409.00 | 4,006.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 80,781.63 | 78,381.63 | 11.63 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 609,710.28 | 333,043.14 | 160,331.36 | 21,876.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -115,478.88 | 71,167.08 | -31,959.44 | -21,876.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 245.00 | 245.00 | 245.00 | 245.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 245.00 | 245.00 | 245.00 | 245.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 364,679.75 | 329,721.75 | 239,031.75 | 24,561.75 | |
| 发行债券收到的现金 | 183,000.00 | 183,000.00 | 103,000.00 | 60,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 57,011.82 | 116,498.90 | 69,122.08 | 60,606.47 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 604,936.57 | 629,465.65 | 411,398.83 | 145,413.22 | |
| 偿还债务支付的现金 | 603,724.75 | 549,847.98 | 285,283.24 | 213,738.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 65,872.29 | 55,126.21 | 37,810.15 | 12,686.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 42,025.00 | 65,185.42 | 64,385.42 | 25,002.92 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 711,622.04 | 670,159.61 | 387,478.80 | 251,427.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -106,685.47 | -40,693.96 | 23,920.03 | -106,014.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,936.13 | 76,431.18 | -40,480.00 | -163,535.76 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 257,952.95 | 257,952.95 | 257,952.95 | 257,952.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 244,016.82 | 334,384.13 | 217,472.95 | 94,417.19 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 121,400.31 | -- | 33,026.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,169.05 | -- | 1,196.28 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,096.91 | -- | 995.12 | -- | |
| 无形资产摊销 | 8,301.06 | -- | 4,206.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 138.58 | -- | 29.81 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.51 | -- | -8.24 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -30,212.36 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 51,605.37 | -- | 25,820.60 | -- | |
| 投资损失 | -89,691.40 | -- | -33,459.71 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3,463.50 | -- | -291.75 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 805.70 | -- | -2,977.11 | -- | |
| 存货的减少 | 126,511.84 | -- | 151,663.93 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 52,388.98 | -- | 4,890.06 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -43,741.81 | -- | -217,532.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 208,228.22 | -- | -32,440.58 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 244,016.82 | -- | 217,472.95 | -- | |
| 现金的期初余额 | 257,952.95 | -- | 257,952.95 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,936.13 | -- | -40,480.00 | -- | |
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