退市华业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
退市华业(600240) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金567,775.06297,075.93138,437.9446,404.57
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金40,666.0436,150.6330,045.531,966.05
经营活动现金流入小计608,441.10333,226.56168,483.4848,370.61
购买商品、接受劳务支付的现金220,546.62166,656.09100,306.7850,767.48
支付给职工以及为职工支付的现金6,586.414,767.253,349.762,014.07
支付的各项税费96,354.0578,230.5169,278.4215,744.44
支付的其他与经营活动有关的现金76,725.8037,614.6327,989.1015,489.03
经营活动现金流出小计400,212.88287,268.49200,924.0684,015.02
经营活动产生的现金流量净额208,228.2245,958.07-32,440.58-35,644.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金410,402.46332,892.6298,694.80--
取得投资收益所收到的现金67,509.4154,865.8629,667.42--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额12.47144.699.70--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额16,307.0516,307.05----
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计494,231.39404,210.21128,371.92--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金49,943.6523,712.5121,540.7317,859.29
投资所支付的现金559,766.63228,549.0060,409.004,006.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--80,781.6378,381.6311.63
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计609,710.28333,043.14160,331.3621,876.92
投资活动产生的现金流量净额-115,478.8871,167.08-31,959.44-21,876.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金245.00245.00245.00245.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金245.00245.00245.00245.00
取得借款收到的现金364,679.75329,721.75239,031.7524,561.75
发行债券收到的现金183,000.00183,000.00103,000.0060,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金57,011.82116,498.9069,122.0860,606.47
筹资活动现金流入小计604,936.57629,465.65411,398.83145,413.22
偿还债务支付的现金603,724.75549,847.98285,283.24213,738.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金65,872.2955,126.2137,810.1512,686.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金42,025.0065,185.4264,385.4225,002.92
筹资活动现金流出小计711,622.04670,159.61387,478.80251,427.65
筹资活动产生的现金流量净额-106,685.47-40,693.9623,920.03-106,014.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-13,936.1376,431.18-40,480.00-163,535.76
加:期初现金及现金等价物余额257,952.95257,952.95257,952.95257,952.95
六、期末现金及现金等价物余额244,016.82334,384.13217,472.9594,417.19
附注
净利润121,400.31--33,026.18--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备5,169.05--1,196.28--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,096.91--995.12--
无形资产摊销8,301.06--4,206.50--
长期待摊费用摊销138.58--29.81--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-7.51---8.24--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-30,212.36------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用51,605.37--25,820.60--
投资损失-89,691.40---33,459.71--
递延所得税资产减少3,463.50---291.75--
递延所得税负债增加805.70---2,977.11--
存货的减少126,511.84--151,663.93--
经营性应收项目的减少52,388.98--4,890.06--
经营性应付项目的增加-43,741.81---217,532.26--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额208,228.22---32,440.58--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额244,016.82--217,472.95--
现金的期初余额257,952.95--257,952.95--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-13,936.13---40,480.00--
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