退市华业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
退市华业(600240) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金341,882.59250,025.93185,122.9374,244.76
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金21,407.7515,015.166,159.221,589.68
经营活动现金流入小计363,290.34265,041.09191,282.1575,834.44
购买商品、接受劳务支付的现金183,734.14146,280.27123,312.2759,652.50
支付给职工以及为职工支付的现金6,863.485,284.793,840.972,237.11
支付的各项税费210,240.53202,995.22170,133.8327,512.42
支付的其他与经营活动有关的现金144,074.6958,906.3242,751.8422,381.97
经营活动现金流出小计544,912.84413,466.61340,038.91111,783.99
经营活动产生的现金流量净额-181,622.51-148,425.52-148,756.76-35,949.56
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金543,914.35338,538.35272,910.78148,047.02
取得投资收益所收到的现金62,158.5651,779.6139,766.6422,812.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额31,291.33436.85326.86190.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额190.33513.85513.85--
收到的其他与投资活动有关的现金--192,450.00192,450.00--
投资活动现金流入小计637,554.56583,718.66505,968.13171,050.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,053.804,828.883,519.731,953.03
投资所支付的现金579,648.00477,707.37305,988.37142,996.37
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--73,100.0073,100.00--
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计586,701.80555,636.25382,608.11144,949.40
投资活动产生的现金流量净额50,852.7628,082.41123,360.0226,101.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金565,868.00407,900.00215,130.0055,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金35,560.0015,000.0015,000.00--
筹资活动现金流入小计601,428.00422,900.00230,130.0055,000.00
偿还债务支付的现金451,018.00390,018.00148,518.0075,534.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金68,431.5360,653.3223,548.3310,594.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金82,686.4224,247.261,107.2625.21
筹资活动现金流出小计602,135.95474,918.58173,173.5986,154.52
筹资活动产生的现金流量净额-707.95-52,018.5856,956.41-31,154.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-131,477.70-172,361.7031,559.68-41,003.04
加:期初现金及现金等价物余额244,016.82244,016.82244,016.82244,016.82
六、期末现金及现金等价物余额112,539.1271,655.12275,576.50203,013.77
附注
净利润99,531.43--84,086.57--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备4,813.37--2,739.09--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,045.52--1,056.08--
无形资产摊销4,352.97--4,155.43--
长期待摊费用摊销302.71--104.63--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失21,660.96---290.97--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-2,803.00------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用64,060.48--28,511.35--
投资损失-65,805.72---71,465.15--
递延所得税资产减少-498.46---271.78--
递延所得税负债增加-6,452.88---1,946.78--
存货的减少25,395.83--30,956.29--
经营性应收项目的减少-142,373.89---58,517.45--
经营性应付项目的增加-185,851.82---167,874.07--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-181,622.51---148,756.76--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额112,539.12--275,576.50--
现金的期初余额244,016.82--244,016.82--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-131,477.70--31,559.68--
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