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| 退市华业(600240) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 216,769.65 | 189,485.01 | 134,838.72 | 54,297.85 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,249.30 | 32,649.72 | 31,423.65 | 10,045.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 233,018.95 | 222,134.73 | 166,262.37 | 64,342.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 105,855.55 | 83,936.65 | 59,943.19 | 37,150.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,197.08 | 4,923.93 | 3,579.12 | 2,242.21 | |
| 支付的各项税费 | 50,140.36 | 49,064.73 | 37,722.64 | 20,838.58 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 68,700.22 | 90,444.23 | 74,625.14 | 17,452.48 | |
| 经营活动现金流出小计 | 230,893.21 | 228,369.53 | 175,870.09 | 77,683.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,125.74 | -6,234.80 | -9,607.72 | -13,341.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 294,853.52 | 294,853.52 | 203,273.48 | 141,003.48 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 54,487.01 | 55,201.36 | 51,501.51 | 20,547.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 739.55 | 464.41 | 418.07 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 15.47 | 15.47 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 350,080.09 | 350,534.76 | 255,208.53 | 161,551.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,489.34 | 6,989.92 | 5,528.10 | 3,712.34 | |
| 投资所支付的现金 | 349,132.60 | 349,132.60 | 234,932.60 | 151,524.60 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 353,621.94 | 356,122.52 | 240,460.70 | 155,236.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,541.84 | -5,587.76 | 14,747.83 | 6,314.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 236,407.42 | 236,407.42 | 173,633.00 | 45,133.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 70,211.12 | 117,836.43 | 71,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 306,618.54 | 354,243.85 | 244,633.00 | 45,133.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 349,189.69 | 337,904.32 | 253,871.00 | 81,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 59,616.55 | 49,209.11 | 21,760.28 | 8,840.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,360.50 | 65,060.50 | 42,348.00 | 1,560.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 415,166.74 | 452,173.93 | 317,979.28 | 91,800.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -108,548.20 | -97,930.08 | -73,346.28 | -46,667.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -109,964.31 | -109,752.64 | -68,206.17 | -53,694.08 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 112,539.12 | 112,539.12 | 112,539.12 | 112,539.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,574.81 | 2,786.48 | 44,332.95 | 58,845.04 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -646,745.49 | -- | 97,953.39 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 580,301.54 | -- | 3,107.64 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,148.64 | -- | 1,053.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 393.04 | -- | 211.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 306.43 | -- | 96.77 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -33.56 | -- | -379.02 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.09 | -- | 0.74 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,505.50 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 70,548.88 | -- | 31,612.85 | -- | |
| 投资损失 | -60,983.81 | -- | -57,204.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,313.31 | -- | 358.60 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 590.57 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 107,239.33 | -- | 54,565.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -74,302.82 | -- | -44,314.36 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 21,854.11 | -- | -96,669.95 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,125.74 | -- | -9,607.72 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,574.81 | -- | 44,332.95 | -- | |
| 现金的期初余额 | 112,539.12 | -- | 112,539.12 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -109,964.31 | -- | -68,206.17 | -- | |
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