退市华业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
退市华业(600240) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金216,769.65189,485.01134,838.7254,297.85
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金16,249.3032,649.7231,423.6510,045.01
经营活动现金流入小计233,018.95222,134.73166,262.3764,342.86
购买商品、接受劳务支付的现金105,855.5583,936.6559,943.1937,150.59
支付给职工以及为职工支付的现金6,197.084,923.933,579.122,242.21
支付的各项税费50,140.3649,064.7337,722.6420,838.58
支付的其他与经营活动有关的现金68,700.2290,444.2374,625.1417,452.48
经营活动现金流出小计230,893.21228,369.53175,870.0977,683.86
经营活动产生的现金流量净额2,125.74-6,234.80-9,607.72-13,341.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金294,853.52294,853.52203,273.48141,003.48
取得投资收益所收到的现金54,487.0155,201.3651,501.5120,547.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额739.55464.41418.07--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--15.4715.47--
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计350,080.09350,534.76255,208.53161,551.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,489.346,989.925,528.103,712.34
投资所支付的现金349,132.60349,132.60234,932.60151,524.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计353,621.94356,122.52240,460.70155,236.94
投资活动产生的现金流量净额-3,541.84-5,587.7614,747.836,314.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金236,407.42236,407.42173,633.0045,133.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金70,211.12117,836.4371,000.00--
筹资活动现金流入小计306,618.54354,243.85244,633.0045,133.00
偿还债务支付的现金349,189.69337,904.32253,871.0081,400.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金59,616.5549,209.1121,760.288,840.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金6,360.5065,060.5042,348.001,560.00
筹资活动现金流出小计415,166.74452,173.93317,979.2891,800.23
筹资活动产生的现金流量净额-108,548.20-97,930.08-73,346.28-46,667.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-109,964.31-109,752.64-68,206.17-53,694.08
加:期初现金及现金等价物余额112,539.12112,539.12112,539.12112,539.12
六、期末现金及现金等价物余额2,574.812,786.4844,332.9558,845.04
附注
净利润-646,745.49--97,953.39--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备580,301.54--3,107.64--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,148.64--1,053.26--
无形资产摊销393.04--211.47--
长期待摊费用摊销306.43--96.77--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-33.56---379.02--
固定资产报废损失1.09--0.74--
公允价值变动损失-1,505.50------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用70,548.88--31,612.85--
投资损失-60,983.81---57,204.60--
递延所得税资产减少2,313.31--358.60--
递延所得税负债增加590.57------
存货的减少107,239.33--54,565.51--
经营性应收项目的减少-74,302.82---44,314.36--
经营性应付项目的增加21,854.11---96,669.95--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额2,125.74---9,607.72--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额2,574.81--44,332.95--
现金的期初余额112,539.12--112,539.12--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-109,964.31---68,206.17--
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