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| 退市中昌(600242) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,241.07 | 2,678.90 | 1,702.92 | 894.55 | |
| 收到的税费返还 | -- | 213.94 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,034.00 | 800.66 | 214.94 | 214.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 6,275.07 | 3,693.50 | 1,917.86 | 1,108.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,198.10 | 1,552.25 | 1,375.54 | 195.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 447.26 | 390.52 | 268.93 | 126.99 | |
| 支付的各项税费 | 505.98 | 440.04 | 360.17 | 254.35 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,767.14 | 691.94 | 487.59 | 110.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,918.48 | 3,074.76 | 2,492.23 | 687.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,356.59 | 618.74 | -574.37 | 420.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 220.00 | 224.19 | 224.19 | 224.19 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4.19 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 224.19 | 224.19 | 224.19 | 224.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1.01 | 1.05 | -- | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1.01 | 1.05 | -- | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 223.18 | 223.14 | 224.19 | 224.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,033.79 | 1,017.30 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,000.00 | 2,033.79 | 1,017.30 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,600.00 | 2,600.00 | 800.00 | 800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 463.99 | 364.94 | 252.13 | 128.04 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 11.14 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,063.99 | 2,976.08 | 1,052.13 | 928.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,063.99 | -942.29 | -34.84 | -928.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -484.21 | -100.41 | -385.02 | -282.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,563.36 | 563.36 | 563.36 | 563.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,079.14 | 462.95 | 178.34 | 280.48 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 764.06 | -- | 282.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -0.39 | -- | 4.96 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 734.99 | -- | 367.49 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 3.39 | -- | 3.39 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 466.19 | -- | 244.82 | -- | |
| 投资损失 | -4.19 | -- | -4.19 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2.07 | -- | -33.93 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -0.85 | -- | -0.85 | -- | |
| 存货的减少 | 81.23 | -- | -3.31 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 975.67 | -- | 121.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,693.91 | -- | -1,591.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 28.33 | -- | 35.07 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,356.59 | -- | -574.37 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,079.14 | 462.95 | 178.34 | 280.48 | |
| 现金的期初余额 | 1,563.36 | 563.36 | 563.36 | 563.36 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -484.21 | -100.41 | -385.02 | -282.88 | |
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