中昌数据

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中昌数据(600242) 现金流量表
单位:万元
报表日期2009-12-312009-09-302009-06-302009-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,241.072,678.901,702.92894.55
收到的税费返还--213.94----
收到的其他与经营活动有关的现金2,034.00800.66214.94214.04
经营活动现金流入小计6,275.073,693.501,917.861,108.59
购买商品、接受劳务支付的现金2,198.101,552.251,375.54195.43
支付给职工以及为职工支付的现金447.26390.52268.93126.99
支付的各项税费505.98440.04360.17254.35
支付的其他与经营活动有关的现金1,767.14691.94487.59110.84
经营活动现金流出小计4,918.483,074.762,492.23687.61
经营活动产生的现金流量净额1,356.59618.74-574.37420.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金220.00224.19224.19224.19
取得投资收益所收到的现金4.19------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计224.19224.19224.19224.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1.011.05----
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--0.00----
投资活动现金流出小计1.011.05----
投资活动产生的现金流量净额223.18223.14224.19224.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,000.001,000.00----
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--1,033.791,017.30--
筹资活动现金流入小计1,000.002,033.791,017.30--
偿还债务支付的现金2,600.002,600.00800.00800.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金463.99364.94252.13128.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--11.14----
筹资活动现金流出小计3,063.992,976.081,052.13928.04
筹资活动产生的现金流量净额-2,063.99-942.29-34.84-928.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-484.21-100.41-385.02-282.88
加:期初现金及现金等价物余额1,563.36563.36563.36563.36
六、期末现金及现金等价物余额1,079.14462.95178.34280.48
附注
净利润764.06--282.21--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-0.39--4.96--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧734.99--367.49--
无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失3.39--3.39--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用466.19--244.82--
投资损失-4.19---4.19--
递延所得税资产减少2.07---33.93--
递延所得税负债增加-0.85---0.85--
存货的减少81.23---3.31--
经营性应收项目的减少975.67--121.76--
经营性应付项目的增加-1,693.91---1,591.81--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他28.33--35.07--
经营活动产生现金流量净额1,356.59---574.37--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额1,079.14462.95178.34280.48
现金的期初余额1,563.36563.36563.36563.36
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-484.21-100.41-385.02-282.88
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