中昌数据

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中昌数据(600242) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-312010-09-302010-06-302010-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金30,191.8824,002.351,744.89518.04
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金9,110.2115,535.317.861.81
经营活动现金流入小计39,302.0939,537.661,752.75519.85
购买商品、接受劳务支付的现金16,139.9612,787.91526.97165.44
支付给职工以及为职工支付的现金3,217.652,418.56141.1064.81
支付的各项税费2,468.232,233.03121.1055.84
支付的其他与经营活动有关的现金2,244.055,859.90301.50123.29
经营活动现金流出小计24,069.8923,299.401,090.66409.37
经营活动产生的现金流量净额15,232.2016,238.26662.09110.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额183.82193.00----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计183.82193.00----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,785.705,241.083.511.00
投资所支付的现金300.00300.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计8,085.705,541.083.511.00
投资活动产生的现金流量净额-7,901.87-5,348.08-3.51-1.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金62,578.0061,958.00----
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金17,800.001,988.83----
筹资活动现金流入小计80,378.0063,946.83----
偿还债务支付的现金72,709.0469,552.05800.00800.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,693.892,324.61173.0788.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金9,979.705,616.25----
筹资活动现金流出小计86,382.6377,492.91973.07888.85
筹资活动产生的现金流量净额-6,004.63-13,546.09-973.07-888.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额1,325.69-2,655.90-314.49-779.36
加:期初现金及现金等价物余额5,812.9212,712.921,079.141,079.14
六、期末现金及现金等价物余额7,138.6110,057.02764.65299.78
附注
净利润3,218.09--349.27--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备40.80--11.24--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,894.16--367.43--
无形资产摊销1.77------
长期待摊费用摊销237.52------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-18.94--0.99--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,718.92--170.47--
投资损失--------
递延所得税资产减少-50.69--1.98--
递延所得税负债增加--------
存货的减少127.66---159.89--
经营性应收项目的减少7,139.21---826.47--
经营性应付项目的增加-4,423.32--747.99--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他347.01---0.92--
经营活动产生现金流量净额15,232.20--662.09--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额7,138.6110,057.02764.65299.78
现金的期初余额5,812.9212,712.921,079.141,079.14
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额1,325.69-2,655.90-314.49-779.36
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