中昌数据

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中昌数据(600242) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金54,807.9226,899.2115,779.925,819.03
收到的税费返还--138.852,123.30--
收到的其他与经营活动有关的现金19,512.225,397.481,330.792,074.00
经营活动现金流入小计74,320.1432,435.5319,234.017,893.02
购买商品、接受劳务支付的现金23,671.1124,561.3410,380.843,724.82
支付给职工以及为职工支付的现金6,310.831,682.171,352.54798.19
支付的各项税费4,303.843,274.842,469.001,777.19
支付的其他与经营活动有关的现金4,594.271,320.49886.48358.89
经营活动现金流出小计38,880.0530,838.8415,088.856,659.08
经营活动产生的现金流量净额35,440.091,596.694,145.161,233.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金210.22210.22----
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4,686.08------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计4,896.30210.22----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,456.862,625.871,698.860.67
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计11,456.862,625.871,698.860.67
投资活动产生的现金流量净额-6,560.56-2,415.65-1,698.86-0.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金77,274.9853,760.0027,518.008,515.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金61,800.0037,716.3126,169.715,682.75
筹资活动现金流入小计139,074.9891,476.3153,687.7114,197.75
偿还债务支付的现金74,723.9868,288.9042,488.5210,612.87
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,033.762,678.771,768.12856.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金90,390.1714,621.6210,015.692,749.16
筹资活动现金流出小计170,147.9185,589.2954,272.3314,218.80
筹资活动产生的现金流量净额-31,072.935,887.01-584.62-21.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-2,193.405,068.061,861.681,212.22
加:期初现金及现金等价物余额5,563.296,563.295,563.295,563.29
六、期末现金及现金等价物余额3,369.8811,631.347,424.976,775.51
附注
净利润1,222.81---4,398.82--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备464.15--32.21--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧9,630.80--4,785.08--
无形资产摊销11.78--6.78--
长期待摊费用摊销36.56------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3,999.04---0.04--
固定资产报废损失-0.04------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用11,035.32--4,679.62--
投资损失-0.32------
递延所得税资产减少-1,499.15---1,886.03--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-1,975.22---1,480.10--
经营性应收项目的减少-10,404.21--947.82--
经营性应付项目的增加30,916.65--1,458.64--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额35,440.09--4,145.16--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额3,369.88--7,424.97--
现金的期初余额5,563.29--5,563.29--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-2,193.40--1,861.68--
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