中昌数据

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中昌数据(600242) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金48,684.6129,004.1518,518.8810,293.65
收到的税费返还464.40514.15514.15217.10
收到的其他与经营活动有关的现金29,243.551,411.01634.75275.54
经营活动现金流入小计78,392.5630,929.3119,667.7810,786.29
购买商品、接受劳务支付的现金45,315.8722,108.4715,749.987,105.27
支付给职工以及为职工支付的现金6,313.432,250.931,421.49875.83
支付的各项税费5,393.484,676.384,260.87875.40
支付的其他与经营活动有关的现金26,235.243,266.771,696.381,016.71
经营活动现金流出小计83,258.0232,302.5523,128.729,873.21
经营活动产生的现金流量净额-4,865.46-1,373.24-3,460.94913.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金60.06------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额200.1311,060.0660.0660.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计260.1911,060.0660.0660.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,661.175,440.953,186.57686.57
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计5,661.175,440.953,186.57686.57
投资活动产生的现金流量净额-5,400.985,619.12-3,126.51-626.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金63,193.0051,168.0046,816.7216,862.67
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金121,303.3225,777.0018,000.005,581.79
筹资活动现金流入小计184,496.3276,945.0064,816.7222,444.45
偿还债务支付的现金65,523.0057,941.7641,168.7118,248.54
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,992.552,909.401,941.54921.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金106,407.2521,026.8815,669.746,584.07
筹资活动现金流出小计175,922.8081,878.0558,779.9925,754.36
筹资活动产生的现金流量净额8,573.52-4,933.056,036.73-3,309.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-1,692.91-687.17-550.71-3,023.34
加:期初现金及现金等价物余额3,369.883,369.883,369.883,369.88
六、期末现金及现金等价物余额1,676.972,682.712,819.18346.55
附注
净利润-8,806.70---5,402.74--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备761.77--493.44--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧9,538.47--4,694.95--
无形资产摊销11.78--5.89--
长期待摊费用摊销50.63------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-200.01------
固定资产报废损失0.23------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用12,359.30--3,344.35--
投资损失--------
递延所得税资产减少-1,419.26---1,869.97--
递延所得税负债增加--------
存货的减少686.66---5,078.39--
经营性应收项目的减少-143,513.63---1,136.32--
经营性应付项目的增加125,665.29--1,487.86--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-4,865.46---3,460.94--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额1,676.97--2,819.18--
现金的期初余额3,369.88--3,369.88--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-1,692.91---550.71--
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