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| 退市中昌(600242) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,684.61 | 29,004.15 | 18,518.88 | 10,293.65 | |
| 收到的税费返还 | 464.40 | 514.15 | 514.15 | 217.10 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 29,243.55 | 1,411.01 | 634.75 | 275.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 78,392.56 | 30,929.31 | 19,667.78 | 10,786.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,315.87 | 22,108.47 | 15,749.98 | 7,105.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,313.43 | 2,250.93 | 1,421.49 | 875.83 | |
| 支付的各项税费 | 5,393.48 | 4,676.38 | 4,260.87 | 875.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,235.24 | 3,266.77 | 1,696.38 | 1,016.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 83,258.02 | 32,302.55 | 23,128.72 | 9,873.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,865.46 | -1,373.24 | -3,460.94 | 913.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 60.06 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 200.13 | 11,060.06 | 60.06 | 60.06 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 260.19 | 11,060.06 | 60.06 | 60.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,661.17 | 5,440.95 | 3,186.57 | 686.57 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,661.17 | 5,440.95 | 3,186.57 | 686.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,400.98 | 5,619.12 | -3,126.51 | -626.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 63,193.00 | 51,168.00 | 46,816.72 | 16,862.67 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 121,303.32 | 25,777.00 | 18,000.00 | 5,581.79 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 184,496.32 | 76,945.00 | 64,816.72 | 22,444.45 | |
| 偿还债务支付的现金 | 65,523.00 | 57,941.76 | 41,168.71 | 18,248.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,992.55 | 2,909.40 | 1,941.54 | 921.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 106,407.25 | 21,026.88 | 15,669.74 | 6,584.07 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 175,922.80 | 81,878.05 | 58,779.99 | 25,754.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,573.52 | -4,933.05 | 6,036.73 | -3,309.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,692.91 | -687.17 | -550.71 | -3,023.34 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,369.88 | 3,369.88 | 3,369.88 | 3,369.88 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,676.97 | 2,682.71 | 2,819.18 | 346.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -8,806.70 | -- | -5,402.74 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 761.77 | -- | 493.44 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,538.47 | -- | 4,694.95 | -- | |
| 无形资产摊销 | 11.78 | -- | 5.89 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 50.63 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -200.01 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.23 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,359.30 | -- | 3,344.35 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,419.26 | -- | -1,869.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 686.66 | -- | -5,078.39 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -143,513.63 | -- | -1,136.32 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 125,665.29 | -- | 1,487.86 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,865.46 | -- | -3,460.94 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,676.97 | -- | 2,819.18 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,369.88 | -- | 3,369.88 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,692.91 | -- | -550.71 | -- | |
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