中昌数据

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中昌数据(600242) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金237,427.10167,837.87121,622.2158,206.65
收到的税费返还159.15------
收到的其他与经营活动有关的现金3,018.712,297.861,330.67899.64
经营活动现金流入小计240,604.96170,135.72122,952.8859,106.29
购买商品、接受劳务支付的现金207,413.69148,674.45105,406.9551,431.66
支付给职工以及为职工支付的现金8,375.645,753.392,681.182,259.31
支付的各项税费5,940.634,852.274,063.671,841.03
支付的其他与经营活动有关的现金11,125.607,368.386,823.15190.55
经营活动现金流出小计232,855.56166,648.49118,974.9555,722.55
经营活动产生的现金流量净额7,749.403,487.233,977.933,383.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金56,661.0035,869.1635,869.16--
取得投资收益所收到的现金58.3233.9833.9839.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.57------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额18,389.1214,910.5314,910.53--
收到的其他与投资活动有关的现金2,801.00----36,361.00
投资活动现金流入小计77,916.0150,813.6850,813.6836,400.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金49.6694.4315.948.97
投资所支付的现金59,987.8740,901.0040,901.002,040.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额30,244.2930,244.18----
支付的其他与投资活动有关的现金560.60----34,361.00
投资活动现金流出小计90,842.4271,239.6140,916.9436,409.97
投资活动产生的现金流量净额-12,926.41-20,425.939,896.74-9.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金56,360.0021,990.0021,990.007,790.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金78,050.1778,051.3871,319.6774,050.31
筹资活动现金流入小计134,410.17100,041.3893,309.6781,840.31
偿还债务支付的现金56,602.2543,191.8542,191.8515,906.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,566.391,652.641,267.94855.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金9,688.7610,850.924,757.823,000.21
筹资活动现金流出小计68,857.3955,695.4148,217.6119,761.60
筹资活动产生的现金流量净额65,552.7844,345.9745,092.0662,078.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-12.417.317.311.75
五、现金及现金等价物净增加额60,363.3627,414.5858,974.0365,454.69
加:期初现金及现金等价物余额7,047.519,848.519,848.519,848.51
六、期末现金及现金等价物余额67,410.8737,263.0968,822.5575,303.20
附注
净利润11,857.33--5,803.98--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备182.72--23.75--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧396.02--53.89--
无形资产摊销657.79--187.00--
长期待摊费用摊销3.64------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失7.67------
固定资产报废损失-----0.42--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,420.13--367.74--
投资损失-58.32------
递延所得税资产减少-13.04---4.57--
递延所得税负债增加-91.57---28.05--
存货的减少-71.48--840.13--
经营性应收项目的减少-21,922.77---12,377.02--
经营性应付项目的增加15,381.29--9,111.50--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额7,749.40--3,977.93--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额67,410.87--68,822.55--
现金的期初余额7,047.51--9,848.51--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额60,363.36--58,974.03--
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