*ST中昌

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
*ST中昌(600242) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金111,538.7986,531.1062,122.1933,746.66
收到的税费返还--34.9631.304.00
收到的其他与经营活动有关的现金4,303.614,500.562,783.23298.74
经营活动现金流入小计115,842.3991,066.6264,936.7234,049.41
购买商品、接受劳务支付的现金87,442.5967,729.9645,511.1526,899.79
支付给职工以及为职工支付的现金2,959.262,004.921,486.71788.60
支付的各项税费306.80334.17189.03170.55
支付的其他与经营活动有关的现金8,433.227,774.655,713.672,422.12
经营活动现金流出小计99,141.8877,843.7052,900.5630,281.06
经营活动产生的现金流量净额16,700.5213,222.9112,036.163,768.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金187.78187.78--3,000.00
取得投资收益所收到的现金49.9928.108.295.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,813.322,740.702,927.02--
收到的其他与投资活动有关的现金44,832.50------
投资活动现金流入小计47,883.592,956.582,935.313,005.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金26.3010.6610.662.05
投资所支付的现金500.00500.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金50,132.50------
投资活动现金流出小计50,658.80510.6610.662.05
投资活动产生的现金流量净额-2,775.202,445.932,924.663,003.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金3,700.003,700.00800.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金8,311.534,551.041,374.051,950.00
筹资活动现金流入小计12,011.538,251.042,174.051,950.00
偿还债务支付的现金13,925.0012,362.456,295.454,566.45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,394.271,796.44984.64571.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金8,306.46560.22516.531,158.62
筹资活动现金流出小计24,625.7414,719.117,796.636,296.46
筹资活动产生的现金流量净额-12,614.21-6,468.07-5,622.58-4,346.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-49.7111.0548.3813.64
五、现金及现金等价物净增加额1,261.399,211.829,386.622,438.82
加:期初现金及现金等价物余额2,833.842,833.842,833.842,833.63
六、期末现金及现金等价物余额4,095.2312,045.6712,220.465,272.45
附注
净利润947.30---39.41--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧229.92--1.18--
无形资产摊销1,568.25--597.13--
长期待摊费用摊销36.38--20.88--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失5.04------
公允价值变动损失63,800.00------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用5,980.30--3,135.46--
投资损失-513.04---292.95--
递延所得税资产减少331.11---3.31--
递延所得税负债增加-306.34---153.17--
存货的减少--------
经营性应收项目的减少8,574.89--13,918.63--
经营性应付项目的增加-538.57---5,318.57--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额16,700.52--12,036.16--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额4,095.23--12,220.46--
现金的期初余额2,833.84--2,833.84--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额1,261.39--9,386.62--
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