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| 中昌数据(600242) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 266,387.56 | 184,541.58 | 84,866.77 | 317,376.51 | 223,938.25 |
| 收到的税费返还 | 24.09 | 24.08 | -- | 7.09 | 95.79 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,368.47 | 5,110.26 | 15,645.93 | 15,530.64 | 21,123.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 285,780.12 | 189,675.92 | 100,512.71 | 332,914.24 | 245,157.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 257,055.62 | 180,552.39 | 88,722.34 | 301,733.60 | 218,103.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,281.33 | 3,706.69 | 2,131.14 | 8,325.84 | 5,151.79 |
| 支付的各项税费 | 3,121.57 | 2,601.66 | 1,116.11 | 4,372.85 | 4,112.01 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,886.37 | 9,819.97 | 19,552.32 | 14,074.12 | 19,909.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 290,344.88 | 196,680.70 | 111,521.92 | 328,506.42 | 247,277.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,564.76 | -7,004.78 | -11,009.21 | 4,407.82 | -2,119.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,493.70 | 7,493.70 | 143.70 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 30.50 | 19.85 | -- | 647.94 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.05 | -- | -- | 0.13 | 0.13 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 279.50 | -7.07 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 18,000.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 7,524.24 | 7,513.55 | 143.70 | 18,927.57 | -6.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,665.22 | 1,329.04 | 373.10 | 3,483.00 | 2,648.54 |
| 投资所支付的现金 | 3,402.00 | 3,402.00 | 3,350.00 | 4,000.00 | 61,768.97 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 65,431.80 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 33,571.50 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,067.22 | 4,731.04 | 3,723.10 | 106,486.31 | 64,417.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,457.02 | 2,782.52 | -3,579.40 | -87,558.74 | -64,424.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 73,620.00 | 52,320.00 | 25,420.00 | 91,953.00 | 75,324.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | 4,960.00 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 113,294.29 | 74,900.21 | 52,866.64 | 23,470.00 | 146.50 |
| 筹资活动现金流入小计 | 186,914.29 | 127,220.21 | 78,286.64 | 120,383.00 | 75,470.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 86,938.00 | 57,747.00 | 23,400.00 | 55,170.00 | 17,200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,998.47 | 3,094.66 | 1,992.90 | 5,205.52 | 2,952.15 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 111,069.35 | 77,019.27 | 48,537.37 | 21,934.34 | 445.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 203,005.82 | 137,860.93 | 73,930.27 | 82,309.86 | 20,597.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,091.53 | -10,640.73 | 4,356.36 | 38,073.14 | 54,873.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 40.19 | -40.36 | -72.97 | -26.76 | 82.29 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,159.08 | -14,903.35 | -10,305.22 | -45,104.53 | -11,588.36 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,306.33 | 22,306.33 | 22,306.33 | 67,410.87 | 67,410.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,147.25 | 7,402.98 | 12,001.11 | 22,306.33 | 55,822.51 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 6,148.56 | -- | 14,212.55 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -0.06 | -- | 415.12 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 180.61 | -- | 264.01 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 786.04 | -- | 1,566.38 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 10.23 | -- | 11.34 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 2.98 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.03 | -- | 0.26 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,579.60 | -- | 5,534.62 | -- |
| 投资损失 | -- | -86.06 | -- | -576.22 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -12.23 | -- | -139.13 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -153.17 | -- | 89.93 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,945.54 | -- | -446.14 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -28,672.04 | -- | 5,902.64 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 9,265.54 | -- | -22,430.51 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2.62 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -7,004.78 | -- | 4,407.82 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 7,402.98 | -- | 22,306.33 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 22,306.33 | -- | 67,410.87 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -14,903.35 | -- | -45,104.53 | -- |
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