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| *ST中昌(600242) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 86,531.10 | 62,122.19 | 33,746.66 | 269,914.65 | 266,387.56 |
| 收到的税费返还 | 34.96 | 31.30 | 4.00 | 35.82 | 24.09 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,500.56 | 2,783.23 | 298.74 | 27,960.28 | 19,368.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 91,066.62 | 64,936.72 | 34,049.41 | 297,910.75 | 285,780.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,729.96 | 45,511.15 | 26,899.79 | 245,097.61 | 257,055.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,004.92 | 1,486.71 | 788.60 | 7,024.87 | 5,281.33 |
| 支付的各项税费 | 334.17 | 189.03 | 170.55 | 2,821.64 | 3,121.57 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,774.65 | 5,713.67 | 2,422.12 | 31,201.86 | 24,886.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 77,843.70 | 52,900.56 | 30,281.06 | 286,145.99 | 290,344.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,222.91 | 12,036.16 | 3,768.35 | 11,764.76 | -4,564.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 187.78 | -- | 3,000.00 | 7,493.70 | 7,493.70 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 28.10 | 8.29 | 5.34 | 30.50 | 30.50 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 2.42 | 0.05 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,740.70 | 2,927.02 | -- | -9,724.73 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 33,400.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,956.58 | 2,935.31 | 3,005.34 | 31,201.89 | 7,524.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10.66 | 10.66 | 2.05 | 499.66 | 1,665.22 |
| 投资所支付的现金 | 500.00 | -- | -- | 3,402.00 | 3,402.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 33,400.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 510.66 | 10.66 | 2.05 | 37,301.66 | 5,067.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,445.93 | 2,924.66 | 3,003.29 | -6,099.76 | 2,457.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,700.00 | 800.00 | -- | 17,124.00 | 73,620.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,551.04 | 1,374.05 | 1,950.00 | 177,866.75 | 113,294.29 |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,251.04 | 2,174.05 | 1,950.00 | 194,990.75 | 186,914.29 |
| 偿还债务支付的现金 | 12,362.45 | 6,295.45 | 4,566.45 | 38,314.62 | 86,938.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,796.44 | 984.64 | 571.38 | 6,907.51 | 4,998.47 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 560.22 | 516.53 | 1,158.62 | 174,910.54 | 111,069.35 |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,719.11 | 7,796.63 | 6,296.46 | 220,132.68 | 203,005.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,468.07 | -5,622.58 | -4,346.46 | -25,141.93 | -16,091.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11.05 | 48.38 | 13.64 | 4.44 | 40.19 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,211.82 | 9,386.62 | 2,438.82 | -19,472.49 | -18,159.08 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,833.84 | 2,833.84 | 2,833.63 | 22,306.33 | 22,306.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,045.67 | 12,220.46 | 5,272.45 | 2,833.84 | 4,147.25 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -39.41 | -- | -157,071.99 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 88,872.86 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1.18 | -- | 236.22 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 597.13 | -- | 1,568.25 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 20.88 | -- | 30.46 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 5.25 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,135.46 | -- | 7,615.28 | -- |
| 投资损失 | -- | -292.95 | -- | 2,506.81 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3.31 | -- | -543.03 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -153.17 | -- | -199.92 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 13,918.63 | -- | 33,894.53 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -5,318.57 | -- | -30,959.85 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 65,809.91 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 12,036.16 | -- | 11,764.76 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 12,220.46 | -- | 2,833.84 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 2,833.84 | -- | 22,306.33 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 9,386.62 | -- | -19,472.49 | -- |
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