*ST中昌

- 600242

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
*ST中昌(600242) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,484.4960,185.0753,597.7042,770.7321,978.25
收到的税费返还2.79--19.8919.7918.74
收到的其他与经营活动有关的现金92.411,905.101,981.811,658.89793.54
经营活动现金流入小计2,579.6862,090.1855,599.4044,449.4122,790.54
购买商品、接受劳务支付的现金421.2046,308.8848,967.9937,368.4422,953.72
支付给职工以及为职工支付的现金636.232,125.251,439.971,174.46632.99
支付的各项税费106.08575.60448.54170.1338.45
支付的其他与经营活动有关的现金1,401.318,496.5415,770.499,254.445,584.54
经营活动现金流出小计2,564.8257,506.2766,626.9947,967.4729,209.70
经营活动产生的现金流量净额14.864,583.90-11,027.59-3,518.06-6,419.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--1,300.00------
取得投资收益所收到的现金--16.9612.7912.7911.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--440.00440.00440.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--314.05514.05514.05--
收到的其他与投资活动有关的现金--13,836.037,900.007,900.006,900.00
投资活动现金流入小计--15,907.048,866.848,866.846,911.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金----2,333.56----
投资所支付的现金--7,000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--15,599.892,500.002,500.00--
投资活动现金流出小计--22,599.894,833.562,500.001,500.00
投资活动产生的现金流量净额---6,692.844,033.286,366.845,411.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--2,522.00102.32102.323,947.01
筹资活动现金流入小计--2,522.00102.32102.323,947.01
偿还债务支付的现金--1,000.00------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--235.49736.2488.2564.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金68.992,773.41267.79267.793,076.01
筹资活动现金流出小计68.994,008.901,004.03356.053,140.39
筹资活动产生的现金流量净额-68.99-1,486.90-901.71-253.72806.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.24-34.99-9.26-16.6017.80
五、现金及现金等价物净增加额-53.90-3,630.83-7,905.292,578.46-182.95
加:期初现金及现金等价物余额464.404,095.238,895.134,095.234,095.23
六、期末现金及现金等价物余额410.50464.40989.846,673.693,912.28
附注
净利润---47,209.07---2,866.12--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--30,043.31------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--99.66--225.55--
无形资产摊销--1,345.40--14.13--
长期待摊费用摊销--36.54--18.02--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------1.49--
固定资产报废损失--7.07------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7,672.64--2,347.11--
投资损失---36.56---28.06--
递延所得税资产减少--369.32---39.35--
递延所得税负债增加---656.96------
存货的减少----------
经营性应收项目的减少--13,810.60---617.36--
经营性应付项目的增加--1,583.51---3,075.33--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---5,214.07------
经营活动产生现金流量净额--4,583.90---3,518.06--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--464.40--6,673.69--
现金的期初余额--4,095.23--4,095.23--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,630.83--2,578.46--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶