*ST中昌

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
*ST中昌(600242) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金33,746.66269,914.65266,387.56184,541.5884,866.77
收到的税费返还4.0035.8224.0924.08--
收到的其他与经营活动有关的现金298.7427,960.2819,368.475,110.2615,645.93
经营活动现金流入小计34,049.41297,910.75285,780.12189,675.92100,512.71
购买商品、接受劳务支付的现金26,899.79245,097.61257,055.62180,552.3988,722.34
支付给职工以及为职工支付的现金788.607,024.875,281.333,706.692,131.14
支付的各项税费170.552,821.643,121.572,601.661,116.11
支付的其他与经营活动有关的现金2,422.1231,201.8624,886.379,819.9719,552.32
经营活动现金流出小计30,281.06286,145.99290,344.88196,680.70111,521.92
经营活动产生的现金流量净额3,768.3511,764.76-4,564.76-7,004.78-11,009.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,000.007,493.707,493.707,493.70143.70
取得投资收益所收到的现金5.3430.5030.5019.85--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--2.420.05----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---9,724.73------
收到的其他与投资活动有关的现金--33,400.00------
投资活动现金流入小计3,005.3431,201.897,524.247,513.55143.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2.05499.661,665.221,329.04373.10
投资所支付的现金--3,402.003,402.003,402.003,350.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--33,400.00------
投资活动现金流出小计2.0537,301.665,067.224,731.043,723.10
投资活动产生的现金流量净额3,003.29-6,099.762,457.022,782.52-3,579.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--17,124.0073,620.0052,320.0025,420.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,950.00177,866.75113,294.2974,900.2152,866.64
筹资活动现金流入小计1,950.00194,990.75186,914.29127,220.2178,286.64
偿还债务支付的现金4,566.4538,314.6286,938.0057,747.0023,400.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金571.386,907.514,998.473,094.661,992.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,158.62174,910.54111,069.3577,019.2748,537.37
筹资活动现金流出小计6,296.46220,132.68203,005.82137,860.9373,930.27
筹资活动产生的现金流量净额-4,346.46-25,141.93-16,091.53-10,640.734,356.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响13.644.4440.19-40.36-72.97
五、现金及现金等价物净增加额2,438.82-19,472.49-18,159.08-14,903.35-10,305.22
加:期初现金及现金等价物余额2,833.6322,306.3322,306.3322,306.3322,306.33
六、期末现金及现金等价物余额5,272.452,833.844,147.257,402.9812,001.11
附注
净利润---157,071.99--6,148.56--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--88,872.86---0.06--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--236.22--180.61--
无形资产摊销--1,568.25--786.04--
长期待摊费用摊销--30.46--10.23--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--5.25--0.03--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7,615.28--3,579.60--
投资损失--2,506.81---86.06--
递延所得税资产减少---543.03---12.23--
递延所得税负债增加---199.92---153.17--
存货的减少------1,945.54--
经营性应收项目的减少--33,894.53---28,672.04--
经营性应付项目的增加---30,959.85--9,265.54--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--65,809.91--2.62--
经营活动产生现金流量净额--11,764.76---7,004.78--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--2,833.84--7,402.98--
现金的期初余额--22,306.33--22,306.33--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---19,472.49---14,903.35--
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