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| ST中昌(600242) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,770.73 | 21,978.25 | 111,538.79 | 86,531.10 | 62,122.19 |
| 收到的税费返还 | 19.79 | 18.74 | -- | 34.96 | 31.30 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,658.89 | 793.54 | 4,303.61 | 4,500.56 | 2,783.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 44,449.41 | 22,790.54 | 115,842.39 | 91,066.62 | 64,936.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,368.44 | 22,953.72 | 87,442.59 | 67,729.96 | 45,511.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,174.46 | 632.99 | 2,959.26 | 2,004.92 | 1,486.71 |
| 支付的各项税费 | 170.13 | 38.45 | 306.80 | 334.17 | 189.03 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,254.44 | 5,584.54 | 8,433.22 | 7,774.65 | 5,713.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 47,967.47 | 29,209.70 | 99,141.88 | 77,843.70 | 52,900.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,518.06 | -6,419.17 | 16,700.52 | 13,222.91 | 12,036.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 187.78 | 187.78 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 12.79 | 11.79 | 49.99 | 28.10 | 8.29 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 440.00 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 514.05 | -- | 2,813.32 | 2,740.70 | 2,927.02 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,900.00 | 6,900.00 | 44,832.50 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 8,866.84 | 6,911.79 | 47,883.59 | 2,956.58 | 2,935.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | -- | 26.30 | 10.66 | 10.66 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 500.00 | 500.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,500.00 | -- | 50,132.50 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,500.00 | 1,500.00 | 50,658.80 | 510.66 | 10.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,366.84 | 5,411.79 | -2,775.20 | 2,445.93 | 2,924.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | 3,700.00 | 3,700.00 | 800.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 102.32 | 3,947.01 | 8,311.53 | 4,551.04 | 1,374.05 |
| 筹资活动现金流入小计 | 102.32 | 3,947.01 | 12,011.53 | 8,251.04 | 2,174.05 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | 13,925.00 | 12,362.45 | 6,295.45 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 88.25 | 64.38 | 2,394.27 | 1,796.44 | 984.64 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 267.79 | 3,076.01 | 8,306.46 | 560.22 | 516.53 |
| 筹资活动现金流出小计 | 356.05 | 3,140.39 | 24,625.74 | 14,719.11 | 7,796.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -253.72 | 806.62 | -12,614.21 | -6,468.07 | -5,622.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -16.60 | 17.80 | -49.71 | 11.05 | 48.38 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,578.46 | -182.95 | 1,261.39 | 9,211.82 | 9,386.62 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,095.23 | 4,095.23 | 2,833.84 | 2,833.84 | 2,833.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,673.69 | 3,912.28 | 4,095.23 | 12,045.67 | 12,220.46 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -2,866.12 | -- | 947.30 | -- | -39.41 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 225.55 | -- | 229.92 | -- | 1.18 |
| 无形资产摊销 | 14.13 | -- | 1,568.25 | -- | 597.13 |
| 长期待摊费用摊销 | 18.02 | -- | 36.38 | -- | 20.88 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.49 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 5.04 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 63,800.00 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,347.11 | -- | 5,980.30 | -- | 3,135.46 |
| 投资损失 | -28.06 | -- | -513.04 | -- | -292.95 |
| 递延所得税资产减少 | -39.35 | -- | 331.11 | -- | -3.31 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -306.34 | -- | -153.17 |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -617.36 | -- | 8,574.89 | -- | 13,918.63 |
| 经营性应付项目的增加 | -3,075.33 | -- | -538.57 | -- | -5,318.57 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,518.06 | -- | 16,700.52 | -- | 12,036.16 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 6,673.69 | -- | 4,095.23 | -- | 12,220.46 |
| 现金的期初余额 | 4,095.23 | -- | 2,833.84 | -- | 2,833.84 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,578.46 | -- | 1,261.39 | -- | 9,386.62 |
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