ST中昌

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
ST中昌(600242) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金42,770.7321,978.25111,538.7986,531.1062,122.19
收到的税费返还19.7918.74--34.9631.30
收到的其他与经营活动有关的现金1,658.89793.544,303.614,500.562,783.23
经营活动现金流入小计44,449.4122,790.54115,842.3991,066.6264,936.72
购买商品、接受劳务支付的现金37,368.4422,953.7287,442.5967,729.9645,511.15
支付给职工以及为职工支付的现金1,174.46632.992,959.262,004.921,486.71
支付的各项税费170.1338.45306.80334.17189.03
支付的其他与经营活动有关的现金9,254.445,584.548,433.227,774.655,713.67
经营活动现金流出小计47,967.4729,209.7099,141.8877,843.7052,900.56
经营活动产生的现金流量净额-3,518.06-6,419.1716,700.5213,222.9112,036.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----187.78187.78--
取得投资收益所收到的现金12.7911.7949.9928.108.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额440.00--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额514.05--2,813.322,740.702,927.02
收到的其他与投资活动有关的现金7,900.006,900.0044,832.50----
投资活动现金流入小计8,866.846,911.7947,883.592,956.582,935.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金----26.3010.6610.66
投资所支付的现金----500.00500.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金2,500.00--50,132.50----
投资活动现金流出小计2,500.001,500.0050,658.80510.6610.66
投资活动产生的现金流量净额6,366.845,411.79-2,775.202,445.932,924.66
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----3,700.003,700.00800.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金102.323,947.018,311.534,551.041,374.05
筹资活动现金流入小计102.323,947.0112,011.538,251.042,174.05
偿还债务支付的现金----13,925.0012,362.456,295.45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金88.2564.382,394.271,796.44984.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金267.793,076.018,306.46560.22516.53
筹资活动现金流出小计356.053,140.3924,625.7414,719.117,796.63
筹资活动产生的现金流量净额-253.72806.62-12,614.21-6,468.07-5,622.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-16.6017.80-49.7111.0548.38
五、现金及现金等价物净增加额2,578.46-182.951,261.399,211.829,386.62
加:期初现金及现金等价物余额4,095.234,095.232,833.842,833.842,833.84
六、期末现金及现金等价物余额6,673.693,912.284,095.2312,045.6712,220.46
附注
净利润-2,866.12--947.30---39.41
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧225.55--229.92--1.18
无形资产摊销14.13--1,568.25--597.13
长期待摊费用摊销18.02--36.38--20.88
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.49--------
固定资产报废损失----5.04----
公允价值变动损失----63,800.00----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,347.11--5,980.30--3,135.46
投资损失-28.06---513.04---292.95
递延所得税资产减少-39.35--331.11---3.31
递延所得税负债增加-----306.34---153.17
存货的减少----------
经营性应收项目的减少-617.36--8,574.89--13,918.63
经营性应付项目的增加-3,075.33---538.57---5,318.57
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-3,518.06--16,700.52--12,036.16
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额6,673.69--4,095.23--12,220.46
现金的期初余额4,095.23--2,833.84--2,833.84
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额2,578.46--1,261.39--9,386.62
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