*ST中昌

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
*ST中昌(600242) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金86,531.1062,122.1933,746.66269,914.65266,387.56
收到的税费返还34.9631.304.0035.8224.09
收到的其他与经营活动有关的现金4,500.562,783.23298.7427,960.2819,368.47
经营活动现金流入小计91,066.6264,936.7234,049.41297,910.75285,780.12
购买商品、接受劳务支付的现金67,729.9645,511.1526,899.79245,097.61257,055.62
支付给职工以及为职工支付的现金2,004.921,486.71788.607,024.875,281.33
支付的各项税费334.17189.03170.552,821.643,121.57
支付的其他与经营活动有关的现金7,774.655,713.672,422.1231,201.8624,886.37
经营活动现金流出小计77,843.7052,900.5630,281.06286,145.99290,344.88
经营活动产生的现金流量净额13,222.9112,036.163,768.3511,764.76-4,564.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金187.78--3,000.007,493.707,493.70
取得投资收益所收到的现金28.108.295.3430.5030.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------2.420.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,740.702,927.02---9,724.73--
收到的其他与投资活动有关的现金------33,400.00--
投资活动现金流入小计2,956.582,935.313,005.3431,201.897,524.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10.6610.662.05499.661,665.22
投资所支付的现金500.00----3,402.003,402.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------33,400.00--
投资活动现金流出小计510.6610.662.0537,301.665,067.22
投资活动产生的现金流量净额2,445.932,924.663,003.29-6,099.762,457.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金3,700.00800.00--17,124.0073,620.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4,551.041,374.051,950.00177,866.75113,294.29
筹资活动现金流入小计8,251.042,174.051,950.00194,990.75186,914.29
偿还债务支付的现金12,362.456,295.454,566.4538,314.6286,938.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,796.44984.64571.386,907.514,998.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金560.22516.531,158.62174,910.54111,069.35
筹资活动现金流出小计14,719.117,796.636,296.46220,132.68203,005.82
筹资活动产生的现金流量净额-6,468.07-5,622.58-4,346.46-25,141.93-16,091.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响11.0548.3813.644.4440.19
五、现金及现金等价物净增加额9,211.829,386.622,438.82-19,472.49-18,159.08
加:期初现金及现金等价物余额2,833.842,833.842,833.6322,306.3322,306.33
六、期末现金及现金等价物余额12,045.6712,220.465,272.452,833.844,147.25
附注
净利润---39.41---157,071.99--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------88,872.86--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1.18--236.22--
无形资产摊销--597.13--1,568.25--
长期待摊费用摊销--20.88--30.46--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失------5.25--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,135.46--7,615.28--
投资损失---292.95--2,506.81--
递延所得税资产减少---3.31---543.03--
递延所得税负债增加---153.17---199.92--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少--13,918.63--33,894.53--
经营性应付项目的增加---5,318.57---30,959.85--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------65,809.91--
经营活动产生现金流量净额--12,036.16--11,764.76--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--12,220.46--2,833.84--
现金的期初余额--2,833.84--22,306.33--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--9,386.62---19,472.49--
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