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| 青海华鼎(600243) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 80,772.00 | 59,530.51 | 35,459.03 | 16,069.35 | |
| 收到的税费返还 | 1,000.97 | 991.12 | 991.12 | 206.90 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,154.02 | 6,311.37 | 2,473.14 | 3,223.07 | |
| 经营活动现金流入小计 | 85,926.99 | 66,833.00 | 38,923.30 | 19,499.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,491.73 | 42,980.44 | 27,176.78 | 12,385.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,963.27 | 10,261.31 | 6,990.55 | 3,212.20 | |
| 支付的各项税费 | 6,578.48 | 4,985.40 | 2,705.78 | 1,579.16 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,961.37 | 7,110.79 | 4,065.91 | 4,604.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 84,994.86 | 65,337.93 | 40,939.01 | 21,782.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 932.14 | 1,495.07 | -2,015.72 | -2,282.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,360.80 | 3,300.00 | 2,700.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 44.67 | 19.17 | 3.75 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.03 | 14.13 | 12.03 | 4.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3.17 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,416.50 | 3,336.47 | 2,715.79 | 4.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,495.97 | 2,745.36 | 1,316.55 | 654.74 | |
| 投资所支付的现金 | 800.00 | 3,500.00 | 3,300.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,295.97 | 6,245.36 | 4,616.55 | 654.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,879.48 | -2,908.89 | -1,900.77 | -649.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 22,910.00 | 14,098.00 | 12,010.00 | 2,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,910.00 | 14,098.00 | 12,010.00 | 2,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 18,846.68 | 13,973.68 | 11,418.87 | 2,316.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,447.11 | 2,902.34 | 2,074.28 | 608.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,293.79 | 16,876.02 | 13,493.15 | 2,925.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 616.21 | -2,778.02 | -1,483.15 | -625.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -331.13 | -4,191.83 | -5,399.63 | -3,557.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,798.02 | 14,798.02 | 14,798.02 | 14,798.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,466.89 | 10,606.19 | 9,398.39 | 11,240.18 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,902.38 | -- | 1,122.24 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,020.57 | -- | 29.45 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,242.59 | -- | 1,024.02 | -- | |
| 无形资产摊销 | 132.63 | -- | 68.88 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 43.37 | -- | 24.23 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.46 | -- | -7.88 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 11.87 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 252.23 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,139.16 | -- | 926.24 | -- | |
| 投资损失 | 472.56 | -- | -3.75 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -127.00 | -- | -27.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -23.18 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -116.50 | -- | -1,289.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,960.87 | -- | -1,696.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,200.00 | -- | -2,437.61 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 932.14 | -- | -2,015.72 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,466.89 | 10,606.19 | 9,398.39 | 11,240.18 | |
| 现金的期初余额 | 14,798.02 | 14,798.02 | 14,798.02 | 14,798.02 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -331.13 | -4,191.83 | -5,399.63 | -3,557.84 | |
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