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| 青海华鼎(600243) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 93,689.76 | 58,889.16 | 38,034.44 | 16,953.28 | |
| 收到的税费返还 | 10.17 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,906.54 | 2,120.02 | 2,664.77 | 1,320.37 | |
| 经营活动现金流入小计 | 115,606.47 | 61,009.18 | 40,699.21 | 18,273.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 68,581.17 | 47,524.14 | 31,897.60 | 15,128.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,767.51 | 15,339.72 | 9,850.20 | 4,845.53 | |
| 支付的各项税费 | 5,900.17 | 4,327.46 | 2,943.06 | 1,750.47 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,334.49 | 9,147.44 | 7,685.95 | 2,634.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 123,583.34 | 76,338.75 | 52,376.80 | 24,359.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,976.87 | -15,329.57 | -11,677.60 | -6,086.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 600.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,157.22 | 8.14 | 8.14 | 3.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,757.22 | 8.14 | 8.14 | 3.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,827.96 | 12,734.67 | 6,290.52 | 5,386.15 | |
| 投资所支付的现金 | 555.00 | 555.00 | 555.00 | 1,042.39 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,382.96 | 13,289.67 | 6,845.52 | 6,428.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,625.74 | -13,281.53 | -6,837.39 | -6,424.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,220.00 | 4,522.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 47,286.00 | 32,536.00 | 20,188.00 | 8,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 51,506.00 | 37,058.00 | 20,188.00 | 8,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 18,789.60 | 12,058.62 | 7,415.83 | 2,502.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,015.84 | 2,227.86 | 1,409.00 | 654.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,805.44 | 14,286.48 | 8,824.83 | 3,157.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 29,700.56 | 22,771.52 | 11,363.17 | 4,842.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.22 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,096.73 | -5,839.58 | -7,151.81 | -7,668.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,950.17 | 25,147.23 | 25,147.23 | 25,147.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,046.89 | 19,307.65 | 17,995.42 | 17,478.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,260.90 | -- | 749.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,759.95 | -- | 125.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,945.09 | -- | 1,513.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | 274.56 | -- | 120.07 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 618.98 | -- | 326.94 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,051.06 | -- | -8.14 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,670.27 | -- | 931.39 | -- | |
| 投资损失 | 22.03 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -479.96 | -- | -26.86 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -9,446.48 | -- | -7,575.54 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,480.44 | -- | -17,335.92 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,929.29 | -- | 9,502.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -7,976.87 | -- | -11,677.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 30,046.89 | -- | 17,995.42 | 17,478.88 | |
| 现金的期初余额 | 23,950.17 | -- | 25,147.23 | 25,147.23 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,096.73 | -- | -7,151.81 | -7,668.35 | |
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