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| 青海华鼎(600243) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 99,103.22 | 63,603.17 | 37,495.13 | 17,226.31 | |
| 收到的税费返还 | -- | 75.80 | 75.80 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,014.57 | 9,316.45 | 9,059.41 | 2,522.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 113,117.79 | 72,995.42 | 46,630.34 | 19,748.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 73,559.13 | 50,889.58 | 29,198.26 | 13,892.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,194.74 | 16,129.85 | 10,329.72 | 5,475.39 | |
| 支付的各项税费 | 8,514.69 | 5,860.28 | 3,236.20 | 1,536.66 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,894.63 | 8,099.64 | 3,713.71 | 3,529.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 119,163.19 | 80,979.35 | 46,477.89 | 24,433.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,045.40 | -7,983.93 | 152.46 | -4,685.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 21.89 | 17.89 | 17.89 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24.90 | 160.98 | 160.98 | 0.98 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 46.79 | 178.87 | 178.87 | 0.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,583.95 | 2,693.84 | 2,157.40 | 1,762.02 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,583.95 | 2,693.84 | 2,157.40 | 1,762.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,537.16 | -2,514.97 | -1,978.52 | -1,761.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,930.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,930.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 66,000.00 | 47,800.00 | 29,000.00 | 11,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,990.69 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 74,920.69 | 47,800.00 | 29,000.00 | 11,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 70,980.00 | 49,684.00 | 35,100.00 | 18,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,254.02 | 4,299.23 | 2,616.08 | 1,326.87 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,095.52 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 76,329.54 | 53,983.23 | 37,716.08 | 19,326.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,408.86 | -6,183.23 | -8,716.08 | -7,826.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,991.41 | -16,682.13 | -10,542.15 | -14,273.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,677.68 | 28,677.68 | 28,677.68 | 28,677.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,686.27 | 11,995.54 | 18,135.53 | 14,404.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -405.81 | -- | -2,286.28 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,521.85 | -- | 668.82 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,651.20 | -- | 1,801.51 | -- | |
| 无形资产摊销 | 341.87 | -- | 187.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,126.44 | -- | 311.58 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -124.83 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -234.61 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,483.80 | -- | 2,256.25 | -- | |
| 投资损失 | -21.89 | -- | -18.05 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -183.90 | -- | -631.29 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 4,665.09 | -- | 584.54 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -21,292.58 | -- | -7,916.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 303.16 | -- | 5,319.80 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,045.40 | -- | 152.46 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 2,730.06 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,686.27 | -- | 18,135.53 | -- | |
| 现金的期初余额 | 28,677.68 | -- | 28,677.68 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,991.41 | -- | -10,542.15 | -- | |
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