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| 青海华鼎(600243) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 100,409.13 | 63,229.36 | 38,529.90 | 19,749.03 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,254.21 | 15,417.18 | 9,546.47 | 3,196.53 | |
| 经营活动现金流入小计 | 104,663.35 | 78,646.54 | 48,076.38 | 22,945.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 87,644.62 | 64,979.82 | 38,214.87 | 22,860.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,066.62 | 17,875.31 | 11,407.08 | 6,098.69 | |
| 支付的各项税费 | 8,279.16 | 5,804.93 | 4,060.25 | 2,225.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,072.42 | 12,792.69 | 9,842.42 | 9,409.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 137,062.83 | 101,452.75 | 63,524.63 | 40,593.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -32,399.48 | -22,806.21 | -15,448.25 | -17,648.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 27.57 | 25.33 | 17.39 | 17.39 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 27.57 | 25.33 | 17.39 | 17.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,648.45 | 3,836.18 | 3,118.84 | 562.04 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,648.45 | 3,836.18 | 3,118.84 | 562.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,620.88 | -3,810.84 | -3,101.45 | -544.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 56,074.00 | 34,174.00 | 20,674.00 | 3,868.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 56,074.00 | 37,174.00 | 23,674.00 | 3,868.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 76,422.00 | 62,672.00 | 48,604.00 | 32,728.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,807.97 | 3,335.84 | 2,873.17 | 1,050.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,435.09 | 12,849.06 | 12,029.60 | 1,540.81 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 84,665.06 | 78,856.90 | 63,506.77 | 35,318.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -28,591.06 | -41,682.90 | -39,832.77 | -31,450.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -65,611.42 | -68,299.96 | -58,382.47 | -49,643.94 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 89,297.56 | 89,297.56 | 89,297.56 | 89,297.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,686.14 | 20,997.60 | 30,915.09 | 39,653.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -5,313.08 | -- | -4,158.67 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,824.31 | -- | 1,248.53 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,570.58 | -- | 2,236.75 | -- | |
| 无形资产摊销 | 439.81 | -- | 217.41 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 601.63 | -- | 297.19 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 97.42 | -- | 69.98 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,535.25 | -- | 1,784.46 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,166.78 | -- | -1,178.35 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -36,127.46 | -- | -5,189.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,863.52 | -- | -10,863.99 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,724.67 | -- | 87.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -32,399.48 | -- | -15,448.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,686.14 | -- | 30,915.09 | -- | |
| 现金的期初余额 | 89,297.56 | -- | 89,297.56 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -65,611.42 | -- | -58,382.47 | -- | |
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