青海华鼎

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
青海华鼎(600243) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金68,483.1444,196.5425,540.86107,358.8164,158.20
收到的税费返还67.36--------
收到的其他与经营活动有关的现金23,186.6113,223.644,809.093,386.4118,686.01
经营活动现金流入小计91,737.1157,420.1830,349.95110,745.2382,844.21
购买商品、接受劳务支付的现金48,373.2429,212.4417,288.2462,906.0345,894.33
支付给职工以及为职工支付的现金16,048.0410,605.955,491.3723,703.0417,325.44
支付的各项税费4,627.043,310.70946.316,971.337,071.12
支付的其他与经营活动有关的现金18,608.1111,960.165,308.2524,539.0715,799.30
经营活动现金流出小计87,656.4255,089.2529,034.17118,119.4886,090.18
经营活动产生的现金流量净额4,080.692,330.921,315.78-7,374.25-3,245.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金------58.6758.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额311.91222.60254.606,438.606,250.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计311.91222.60254.606,497.276,309.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金393.22154.65348.782,135.652,493.87
投资所支付的现金------1,603.001,603.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计393.22154.65348.783,738.654,096.87
投资活动产生的现金流量净额-81.3067.95-94.182,758.622,212.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------490.00490.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------490.00--
取得借款收到的现金28,390.0019,090.007,900.0048,990.0022,990.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计28,390.0019,090.007,900.0049,480.0023,480.00
偿还债务支付的现金33,170.0024,710.0011,790.0054,860.0034,740.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,091.312,180.35651.283,561.033,252.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------516.97212.87
筹资活动现金流出小计36,261.3126,890.3512,441.2858,938.0038,205.31
筹资活动产生的现金流量净额-7,871.31-7,800.35-4,541.28-9,458.00-14,725.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-3,871.92-5,401.47-3,319.69-14,073.63-15,758.92
加:期初现金及现金等价物余额9,612.519,612.519,612.5123,686.1423,686.14
六、期末现金及现金等价物余额5,740.594,211.046,292.829,612.517,927.22
附注
净利润---5,953.70--1,731.18--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--8.97--2,356.34--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,469.10--4,916.94--
无形资产摊销--202.66--396.42--
长期待摊费用摊销--340.49--562.89--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---121.92---8,657.86--
固定资产报废损失--6.45--5.57--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,532.35--3,559.00--
投资损失-------519.11--
递延所得税资产减少---854.56--297.88--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---4,117.04---5,680.02--
经营性应收项目的减少---760.38---5,067.56--
经营性应付项目的增加--9,578.49---1,275.94--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--2,330.92---7,374.25--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--4,211.04--9,612.51--
现金的期初余额--9,612.51--23,686.14--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---5,401.47---14,073.63--
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