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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
青海华鼎(600243) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,574.60 | 24,011.55 | 16,371.98 | 7,919.54 | 49,457.57 |
收到的税费返还 | -- | 0.46 | 0.46 | -- | 428.55 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,276.21 | 13,398.57 | 3,575.32 | 1,608.27 | 6,305.27 |
经营活动现金流入小计 | 38,850.81 | 37,410.58 | 19,947.76 | 9,527.81 | 56,191.39 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,085.62 | 20,578.42 | 12,715.20 | 5,621.81 | 37,951.66 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,604.36 | 6,365.60 | 4,154.94 | 1,984.17 | 12,981.01 |
支付的各项税费 | 2,487.97 | 1,680.93 | 1,207.96 | 522.47 | 3,313.93 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,465.93 | 15,414.87 | 5,951.47 | 3,134.87 | 4,621.35 |
经营活动现金流出小计 | 46,643.88 | 44,039.81 | 24,029.57 | 11,263.33 | 58,867.96 |
经营活动产生的现金流量净额 | -7,793.07 | -6,629.23 | -4,081.81 | -1,735.52 | -2,676.57 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 53.94 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 602.65 | 103.00 | -- | -- | 344.78 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10,572.81 | 6,000.00 | 2,000.00 | -- | 28,145.21 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 11,229.40 | 6,103.00 | 2,000.00 | -- | 28,489.99 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 219.34 | 216.94 | 139.81 | 100.00 | 256.15 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 3,456.41 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,298.62 | 3,298.38 | 3,221.26 | -- |
投资活动现金流出小计 | 219.34 | 3,515.56 | 3,438.19 | 3,321.26 | 3,712.56 |
投资活动产生的现金流量净额 | 11,010.06 | 2,587.44 | -1,438.19 | -3,321.26 | 24,777.44 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 200.00 | 200.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 11,279.70 | 11,029.70 | 4,100.00 | -- | 16,640.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 11,479.70 | 11,229.70 | 4,300.00 | -- | 16,640.00 |
偿还债务支付的现金 | 11,506.00 | 10,971.00 | 10,560.00 | 5,900.00 | 19,649.13 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 910.35 | 856.08 | 526.92 | 111.65 | 858.56 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,088.96 | -- | -- | -- | 249.90 |
筹资活动现金流出小计 | 13,505.31 | 11,827.08 | 11,086.92 | 6,011.65 | 20,757.59 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,025.61 | -597.38 | -6,786.92 | -6,011.65 | -4,117.59 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,191.38 | -4,639.17 | -12,306.93 | -11,068.42 | 17,983.28 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 23,990.36 | 23,990.36 | 23,990.36 | 23,990.36 | 6,007.08 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 25,181.73 | 19,351.19 | 11,683.43 | 12,921.93 | 23,990.36 |
附注 | |||||
净利润 | -16,688.32 | -- | -2,189.67 | -- | -16,545.17 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 10,191.76 | -- | -- | -- | 10,915.07 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,828.57 | -- | 926.71 | -- | 2,543.66 |
无形资产摊销 | 131.76 | -- | 59.33 | -- | 462.75 |
长期待摊费用摊销 | 180.44 | -- | 102.84 | -- | 501.73 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -188.61 | -- | 1.41 | -- | -177.80 |
固定资产报废损失 | 60.67 | -- | -- | -- | 11.83 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 670.95 | -- | 329.71 | -- | 1,106.92 |
投资损失 | -362.91 | -- | -- | -- | -3,168.53 |
递延所得税资产减少 | 1,994.89 | -- | -2.16 | -- | 1,152.63 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 4,296.76 | -- | -2,283.37 | -- | -2,411.31 |
经营性应收项目的减少 | -2,129.40 | -- | -297.38 | -- | -4,756.72 |
经营性应付项目的增加 | -8,959.03 | -- | -640.74 | -- | 6,623.81 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -7,793.07 | -- | -4,081.81 | -- | -2,676.57 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 25,181.73 | -- | 11,683.43 | -- | 23,990.36 |
现金的期初余额 | 23,990.36 | -- | 23,990.36 | -- | 6,007.08 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 1,191.38 | -- | -12,306.93 | -- | 17,983.28 |
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