青海华鼎

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
青海华鼎(600243) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金100,858.2068,483.1444,196.5425,540.86107,358.81
收到的税费返还--67.36------
收到的其他与经营活动有关的现金5,520.9523,186.6113,223.644,809.093,386.41
经营活动现金流入小计106,379.1591,737.1157,420.1830,349.95110,745.23
购买商品、接受劳务支付的现金61,609.5148,373.2429,212.4417,288.2462,906.03
支付给职工以及为职工支付的现金20,842.6816,048.0410,605.955,491.3723,703.04
支付的各项税费6,228.284,627.043,310.70946.316,971.33
支付的其他与经营活动有关的现金12,568.6018,608.1111,960.165,308.2524,539.07
经营活动现金流出小计101,249.0787,656.4255,089.2529,034.17118,119.48
经营活动产生的现金流量净额5,130.084,080.692,330.921,315.78-7,374.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金0.33--------
取得投资收益所收到的现金11.73------58.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额620.44311.91222.60254.606,438.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3,667.55--------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计4,300.06311.91222.60254.606,497.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金886.89393.22154.65348.782,135.65
投资所支付的现金0.33------1,603.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计887.23393.22154.65348.783,738.65
投资活动产生的现金流量净额3,412.83-81.3067.95-94.182,758.62
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------490.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------490.00
取得借款收到的现金63,987.0928,390.0019,090.007,900.0048,990.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计63,987.0928,390.0019,090.007,900.0049,480.00
偿还债务支付的现金65,292.8933,170.0024,710.0011,790.0054,860.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,590.323,091.312,180.35651.283,561.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润625.70--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------516.97
筹资活动现金流出小计69,883.2236,261.3126,890.3512,441.2858,938.00
筹资活动产生的现金流量净额-5,896.13-7,871.31-7,800.35-4,541.28-9,458.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额2,646.78-3,871.92-5,401.47-3,319.69-14,073.63
加:期初现金及现金等价物余额9,612.519,612.519,612.519,612.5123,686.14
六、期末现金及现金等价物余额12,259.285,740.594,211.046,292.829,612.51
附注
净利润-24,059.30---5,953.70--1,731.18
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备10,120.28--8.97--2,356.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,453.68--2,469.10--4,916.94
无形资产摊销397.78--202.66--396.42
长期待摊费用摊销690.63--340.49--562.89
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2,449.67---121.92---8,657.86
固定资产报废损失15.51--6.45--5.57
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用3,072.37--1,532.35--3,559.00
投资损失-2,756.61-------519.11
递延所得税资产减少-3,211.12---854.56--297.88
递延所得税负债增加----------
存货的减少18,781.32---4,117.04---5,680.02
经营性应收项目的减少12,196.26---760.38---5,067.56
经营性应付项目的增加-13,121.05--9,578.49---1,275.94
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额5,130.08--2,330.92---7,374.25
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额12,259.28--4,211.04--9,612.51
现金的期初余额9,612.51--9,612.51--23,686.14
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额2,646.78---5,401.47---14,073.63
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