两面针

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
两面针(600249) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金131,880.5394,259.6856,072.8527,557.06
收到的税费返还657.12455.60208.0911.15
收到的其他与经营活动有关的现金2,142.011,393.571,203.70258.38
经营活动现金流入小计134,679.6696,108.8557,484.6327,826.60
购买商品、接受劳务支付的现金100,327.2571,419.5043,151.4922,088.80
支付给职工以及为职工支付的现金25,525.3519,419.5312,648.916,664.20
支付的各项税费9,317.357,293.705,002.622,304.75
支付的其他与经营活动有关的现金16,614.4910,863.376,926.923,169.30
经营活动现金流出小计151,784.44108,996.1067,729.9434,227.05
经营活动产生的现金流量净额-17,104.78-12,887.26-10,245.30-6,400.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,415.512,839.102,839.102,839.10
取得投资收益所收到的现金1,835.761,652.99103.38100.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额31.3330.866.506.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3,342.97------
收到的其他与投资活动有关的现金32,800.0026,900.0024,900.0012,000.00
投资活动现金流入小计41,425.5731,422.9527,848.9814,945.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,901.064,673.292,279.331,354.55
投资所支付的现金3,147.09569.6939.1139.11
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金30,665.0028,600.0027,400.0020,500.00
投资活动现金流出小计41,713.1533,842.9829,718.4421,893.66
投资活动产生的现金流量净额-287.58-2,420.02-1,869.47-6,948.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金42,777.0532,580.0023,592.919,487.91
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计42,777.0532,580.0023,592.919,487.91
偿还债务支付的现金33,037.8329,169.5320,417.005,739.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,662.441,998.561,371.14702.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金3,875.452,996.531,932.98973.75
筹资活动现金流出小计39,575.7134,164.6123,721.127,415.05
筹资活动产生的现金流量净额3,201.34-1,584.62-128.212,072.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-17.86-7.33-5.051.35
五、现金及现金等价物净增加额-14,208.89-16,899.23-12,248.03-11,274.31
加:期初现金及现金等价物余额29,472.8629,472.8629,472.8629,472.86
六、期末现金及现金等价物余额15,263.9712,573.6317,224.8218,198.55
附注
净利润-16,458.09---6,734.37--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备5,440.11--2,484.97--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧10,003.96--4,943.77--
无形资产摊销1,096.50--671.74--
长期待摊费用摊销964.92--455.65--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-6.68---0.27--
固定资产报废损失18.61--1.66--
公允价值变动损失0.59---0.46--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用4,542.40--2,439.64--
投资损失-2,050.96---1.43--
递延所得税资产减少62.05--5.21--
递延所得税负债增加-0.00--7.46--
存货的减少-11,106.92---5,893.93--
经营性应收项目的减少-14,386.89---6,209.82--
经营性应付项目的增加4,775.63---1,314.73--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-----1,100.40--
经营活动产生现金流量净额-17,104.78---10,245.30--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额15,263.97--17,224.82--
现金的期初余额29,472.86--29,472.86--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-14,208.89---12,248.03--
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