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| 南纺股份(600250) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 582,661.63 | 433,080.41 | 281,288.87 | 121,616.85 | |
| 收到的税费返还 | 19,850.79 | 12,515.86 | 8,677.08 | 3,496.33 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,419.93 | 27,522.09 | 20,785.92 | 14,473.22 | |
| 经营活动现金流入小计 | 610,932.36 | 473,118.36 | 310,751.87 | 139,586.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 571,116.62 | 413,440.64 | 278,519.54 | 112,678.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,010.31 | 6,030.06 | 4,276.58 | 2,566.36 | |
| 支付的各项税费 | 3,437.87 | 1,260.83 | 1,000.96 | 418.56 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,829.09 | 64,879.02 | 35,413.61 | 6,798.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 618,393.88 | 485,610.54 | 319,210.70 | 122,461.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,461.53 | -12,492.18 | -8,458.82 | 17,124.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 275.91 | 732.40 | 732.40 | 732.40 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,974.71 | 2,810.74 | 1,976.31 | 1,509.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,824.17 | 834.38 | 4,149.89 | 1,056.65 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 41,506.82 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 48,581.60 | 4,377.51 | 6,858.60 | 3,299.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 207.30 | 551.73 | 340.61 | 130.59 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8.52 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 215.82 | 551.73 | 340.61 | 130.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 48,365.78 | 3,825.78 | 6,517.99 | 3,168.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 227,156.22 | 189,040.65 | 144,014.11 | 82,776.01 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,500.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 228,656.22 | 189,040.65 | 144,014.11 | 82,776.01 | |
| 偿还债务支付的现金 | 232,384.40 | 175,337.73 | 142,558.12 | 79,008.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,321.28 | 7,221.72 | 4,522.63 | 2,143.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 247,705.68 | 182,559.46 | 147,080.75 | 81,152.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,049.47 | 6,481.19 | -3,066.63 | 1,623.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -16.20 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,838.59 | -2,185.21 | -5,007.47 | 21,916.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,730.84 | 35,730.84 | 35,730.84 | 35,730.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 57,569.43 | 33,545.63 | 30,723.37 | 57,647.72 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,543.47 | -- | -7,184.52 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,561.35 | -- | 8.86 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,397.81 | -- | 1,816.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 94.31 | -- | 335.20 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 87.29 | -- | 29.26 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,418.00 | -- | -961.85 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 5.40 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,284.39 | -- | 5,255.57 | -- | |
| 投资损失 | -32,774.98 | -- | 5,128.13 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 48.45 | -- | 28.55 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -7.21 | -- | |
| 存货的减少 | 15,317.57 | -- | 5,502.76 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,124.57 | -- | -29,959.74 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -13,478.62 | -- | 11,544.10 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -7,461.53 | -- | -8,458.82 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 57,569.43 | -- | 30,723.37 | -- | |
| 现金的期初余额 | 35,730.84 | -- | 35,730.84 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 21,838.59 | -- | -5,007.47 | -- | |
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