南纺股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
南纺股份(600250) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金582,661.63433,080.41281,288.87121,616.85
收到的税费返还19,850.7912,515.868,677.083,496.33
收到的其他与经营活动有关的现金8,419.9327,522.0920,785.9214,473.22
经营活动现金流入小计610,932.36473,118.36310,751.87139,586.41
购买商品、接受劳务支付的现金571,116.62413,440.64278,519.54112,678.03
支付给职工以及为职工支付的现金7,010.316,030.064,276.582,566.36
支付的各项税费3,437.871,260.831,000.96418.56
支付的其他与经营活动有关的现金36,829.0964,879.0235,413.616,798.76
经营活动现金流出小计618,393.88485,610.54319,210.70122,461.71
经营活动产生的现金流量净额-7,461.53-12,492.18-8,458.8217,124.69
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金275.91732.40732.40732.40
取得投资收益所收到的现金2,974.712,810.741,976.311,509.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,824.17834.384,149.891,056.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额41,506.82------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计48,581.604,377.516,858.603,299.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金207.30551.73340.61130.59
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金8.52------
投资活动现金流出小计215.82551.73340.61130.59
投资活动产生的现金流量净额48,365.783,825.786,517.993,168.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金227,156.22189,040.65144,014.1182,776.01
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1,500.00------
筹资活动现金流入小计228,656.22189,040.65144,014.1182,776.01
偿还债务支付的现金232,384.40175,337.73142,558.1279,008.66
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,321.287,221.724,522.632,143.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计247,705.68182,559.46147,080.7581,152.26
筹资活动产生的现金流量净额-19,049.476,481.19-3,066.631,623.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-16.20------
五、现金及现金等价物净增加额21,838.59-2,185.21-5,007.4721,916.88
加:期初现金及现金等价物余额35,730.8435,730.8435,730.8435,730.84
六、期末现金及现金等价物余额57,569.4333,545.6330,723.3757,647.72
附注
净利润12,543.47---7,184.52--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备6,561.35--8.86--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,397.81--1,816.67--
无形资产摊销94.31--335.20--
长期待摊费用摊销87.29--29.26--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3,418.00---961.85--
固定资产报废损失----5.40--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用12,284.39--5,255.57--
投资损失-32,774.98--5,128.13--
递延所得税资产减少48.45--28.55--
递延所得税负债增加-----7.21--
存货的减少15,317.57--5,502.76--
经营性应收项目的减少-7,124.57---29,959.74--
经营性应付项目的增加-13,478.62--11,544.10--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-7,461.53---8,458.82--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额57,569.43--30,723.37--
现金的期初余额35,730.84--35,730.84--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额21,838.59---5,007.47--
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