南纺股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
南纺股份(600250) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金93,974.3964,906.4538,567.2520,284.83
收到的税费返还3,977.143,025.072,007.11787.20
收到的其他与经营活动有关的现金6,690.377,644.727,765.593,800.22
经营活动现金流入小计104,641.9075,576.2348,339.9624,872.25
购买商品、接受劳务支付的现金100,805.9180,084.5757,600.2719,534.44
支付给职工以及为职工支付的现金3,860.142,804.812,038.701,383.12
支付的各项税费248.00222.42168.32100.91
支付的其他与经营活动有关的现金4,297.331,547.21919.915,024.32
经营活动现金流出小计109,211.3884,659.0160,727.1926,042.79
经营活动产生的现金流量净额-4,569.48-9,082.78-12,387.23-1,170.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,113.82389.93373.54--
取得投资收益所收到的现金13,305.0613,255.616,309.1324.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.170.110.030.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--1,201.001,201.001,201.00
收到的其他与投资活动有关的现金10,571.62------
投资活动现金流入小计25,990.6714,846.657,883.701,225.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金195.3947.4120.238.46
投资所支付的现金2,500.002,500.000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计2,695.392,547.4120.238.46
投资活动产生的现金流量净额23,295.2812,299.247,863.471,217.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金6,750.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金81,156.4955,112.1951,215.0921,748.95
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金----900.003,900.00
筹资活动现金流入小计87,906.4955,112.1952,115.0925,648.95
偿还债务支付的现金81,925.5853,323.1942,951.7621,710.33
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,796.213,951.422,936.752,009.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--6,100.00----
筹资活动现金流出小计86,721.7863,374.6145,888.5123,719.69
筹资活动产生的现金流量净额1,184.70-8,262.426,226.581,929.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-23.5131.1959.32-0.03
五、现金及现金等价物净增加额19,886.99-5,014.761,762.141,975.77
加:期初现金及现金等价物余额23,007.7223,007.7223,007.7223,007.72
六、期末现金及现金等价物余额42,894.7117,992.9624,769.8624,983.49
附注
净利润10,841.31--5,414.37--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-1,548.01---655.93--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧639.55--334.55--
无形资产摊销53.59--12.73--
长期待摊费用摊销47.90---31.27--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.50--0.19--
固定资产报废损失0.58------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用4,796.21--2,289.44--
投资损失-14,736.52---7,328.15--
递延所得税资产减少44.20------
递延所得税负债增加-6.92------
存货的减少-3,122.66--407.14--
经营性应收项目的减少-2,495.11---7,522.56--
经营性应付项目的增加915.93---5,369.80--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他----62.05--
经营活动产生现金流量净额-4,569.48---12,387.23--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额42,894.71--24,769.86--
现金的期初余额23,007.72--23,007.72--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额19,886.99--1,762.14--
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