南纺股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
南纺股份(600250) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金67,092.3041,619.7523,130.4593,974.3964,906.45
收到的税费返还1,375.621,010.72597.083,977.143,025.07
收到的其他与经营活动有关的现金2,640.32551.447,603.726,690.377,644.72
经营活动现金流入小计71,108.2443,181.9031,331.25104,641.9075,576.23
购买商品、接受劳务支付的现金57,378.0935,092.7020,005.21100,805.9180,084.57
支付给职工以及为职工支付的现金4,438.793,169.481,794.153,860.142,804.81
支付的各项税费635.42500.78438.60248.00222.42
支付的其他与经营活动有关的现金2,748.164,812.204,090.824,297.331,547.21
经营活动现金流出小计65,200.4543,575.1626,328.78109,211.3884,659.01
经营活动产生的现金流量净额5,907.79-393.265,002.47-4,569.48-9,082.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------2,113.82389.93
取得投资收益所收到的现金7,438.012,545.0425.0413,305.0613,255.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额62.12----0.170.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------1,201.00
收到的其他与投资活动有关的现金------10,571.62--
投资活动现金流入小计7,500.132,545.0425.0425,990.6714,846.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金212.3682.1462.76195.3947.41
投资所支付的现金1,573.32----2,500.002,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,785.6882.1462.762,695.392,547.41
投资活动产生的现金流量净额5,714.452,462.90-37.7123,295.2812,299.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------6,750.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金48,477.9539,727.5923,746.5681,156.4955,112.19
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计48,477.9539,727.5923,746.5687,906.4955,112.19
偿还债务支付的现金68,721.0154,811.6518,275.4981,925.5853,323.19
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,907.904,294.47651.354,796.213,951.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--------6,100.00
筹资活动现金流出小计73,628.9059,106.1218,926.8486,721.7863,374.61
筹资活动产生的现金流量净额-25,150.96-19,378.544,819.721,184.70-8,262.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响23.34150.06109.56-23.5131.19
五、现金及现金等价物净增加额-13,505.38-17,158.839,894.0419,886.99-5,014.76
加:期初现金及现金等价物余额42,894.7142,894.7142,894.7123,007.7223,007.72
六、期末现金及现金等价物余额29,389.3325,735.8852,788.7542,894.7117,992.96
附注
净利润--4,918.69--10,841.31--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-------1,548.01--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--409.26--639.55--
无形资产摊销--884.67--53.59--
长期待摊费用摊销--1,125.44--47.90--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------0.50--
固定资产报废损失------0.58--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,950.33--4,796.21--
投资损失---8,314.70---14,736.52--
递延所得税资产减少---0.40--44.20--
递延所得税负债增加---214.58---6.92--
存货的减少---1,546.87---3,122.66--
经营性应收项目的减少---80.04---2,495.11--
经营性应付项目的增加--417.78--915.93--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---393.26---4,569.48--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--25,735.88--42,894.71--
现金的期初余额--42,894.71--23,007.72--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---17,158.83--19,886.99--
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