南纺股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
南纺股份(600250) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金100,297.4875,720.3742,909.38113,268.6367,092.30
收到的税费返还1,158.23821.42413.201,867.781,375.62
收到的其他与经营活动有关的现金23,935.3812,957.695,218.3615,692.722,640.32
经营活动现金流入小计125,391.1089,499.4848,540.94130,829.1371,108.24
购买商品、接受劳务支付的现金94,308.8171,333.9738,272.9893,601.5857,378.09
支付给职工以及为职工支付的现金6,431.914,997.402,890.066,461.754,438.79
支付的各项税费2,808.431,793.881,107.882,833.28635.42
支付的其他与经营活动有关的现金25,667.6310,100.456,901.9411,476.772,748.16
经营活动现金流出小计129,216.7888,225.6949,172.87114,373.3865,200.45
经营活动产生的现金流量净额-3,825.681,273.79-631.9216,455.745,907.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金22,000.007,000.00--37,430.00--
取得投资收益所收到的现金3,438.1776.6411.557,952.957,438.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.360.36--103.5562.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额70.5479.9379.93----
收到的其他与投资活动有关的现金------9.00--
投资活动现金流入小计25,509.077,156.9391.4845,495.497,500.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,777.512,981.801,290.881,850.73212.36
投资所支付的现金27,200.0017,200.005,000.7026,373.321,573.32
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金9.00--------
投资活动现金流出小计30,986.5120,181.806,291.5828,224.051,785.68
投资活动产生的现金流量净额-5,477.44-13,024.87-6,200.1017,271.445,714.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------627.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------627.00--
取得借款收到的现金45,362.6438,296.64--54,484.7648,477.95
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金13,000.007,000.0014,000.009,100.00--
筹资活动现金流入小计58,362.6445,296.6414,000.0064,211.7648,477.95
偿还债务支付的现金41,224.9632,699.2016,699.2061,124.0268,721.01
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,182.242,355.71754.945,891.224,907.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------2,450.00--
支付其他与筹资活动有关的现金27,624.8412,615.9716,095.9726,692.02--
筹资活动现金流出小计72,032.0547,670.8833,550.1193,707.2573,628.90
筹资活动产生的现金流量净额-13,669.41-2,374.24-19,550.11-29,495.49-25,150.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响56.6638.9177.22-122.4723.34
五、现金及现金等价物净增加额-22,915.86-14,086.41-26,304.924,109.23-13,505.38
加:期初现金及现金等价物余额49,385.8849,385.8849,385.8845,276.6542,894.71
六、期末现金及现金等价物余额26,470.0235,299.4723,080.9649,385.8829,389.33
附注
净利润--2,545.58--3,013.06--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---0.03---22.23--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--421.39--811.30--
无形资产摊销--888.16--1,771.37--
长期待摊费用摊销--187.08--298.96--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------21.66--
固定资产报废损失---0.03--42.84--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,698.28--3,431.40--
投资损失---1,641.63---5,608.16--
递延所得税资产减少--0.10--49.18--
递延所得税负债增加---204.75---409.50--
存货的减少--602.09--1,249.75--
经营性应收项目的减少--5,305.30--4,554.36--
经营性应付项目的增加---8,707.00--9,041.79--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--1,273.79--16,455.74--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--35,299.47--49,385.88--
现金的期初余额--49,385.88--45,276.65--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---14,086.41--4,109.23--
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