南纺股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
南纺股份(600250) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金40,804.1995,951.35100,297.4875,720.3742,909.38
收到的税费返还319.151,684.771,158.23821.42413.20
收到的其他与经营活动有关的现金3,543.368,336.4123,935.3812,957.695,218.36
经营活动现金流入小计44,666.69105,972.52125,391.1089,499.4848,540.94
购买商品、接受劳务支付的现金44,210.8180,727.0294,308.8171,333.9738,272.98
支付给职工以及为职工支付的现金2,762.218,821.146,431.914,997.402,890.06
支付的各项税费1,795.423,147.402,808.431,793.881,107.88
支付的其他与经营活动有关的现金1,838.376,536.0625,667.6310,100.456,901.94
经营活动现金流出小计50,606.8199,231.62129,216.7888,225.6949,172.87
经营活动产生的现金流量净额-5,940.116,740.90-3,825.681,273.79-631.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,000.0034,000.0022,000.007,000.00--
取得投资收益所收到的现金11.933,556.513,438.1776.6411.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--0.470.360.36--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--70.5470.5479.9379.93
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计2,011.9337,627.5325,509.077,156.9391.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金757.574,953.583,777.512,981.801,290.88
投资所支付的现金4,000.0036,200.0027,200.0017,200.005,000.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--9.009.00----
投资活动现金流出小计4,757.5741,162.5830,986.5120,181.806,291.58
投资活动产生的现金流量净额-2,745.64-3,535.05-5,477.44-13,024.87-6,200.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金22,316.5350,908.7045,362.6438,296.64--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--25,000.0013,000.007,000.0014,000.00
筹资活动现金流入小计22,316.5375,908.7058,362.6445,296.6414,000.00
偿还债务支付的现金16,113.4953,531.2541,224.9632,699.2016,699.20
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金488.123,900.613,182.242,355.71754.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--980.00------
支付其他与筹资活动有关的现金3,000.0034,992.5827,624.8412,615.9716,095.97
筹资活动现金流出小计19,601.6192,424.4472,032.0547,670.8833,550.11
筹资活动产生的现金流量净额2,714.92-16,515.74-13,669.41-2,374.24-19,550.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响26.05-29.5356.6638.9177.22
五、现金及现金等价物净增加额-5,944.78-13,339.42-22,915.86-14,086.41-26,304.92
加:期初现金及现金等价物余额36,046.4649,385.8849,385.8849,385.8849,385.88
六、期末现金及现金等价物余额30,101.6836,046.4626,470.0235,299.4723,080.96
附注
净利润---15,196.54--2,545.58--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--846.31---0.03--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--942.48--421.39--
无形资产摊销--1,776.44--888.16--
长期待摊费用摊销--485.59--187.08--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--3.33---0.03--
公允价值变动损失---10.24------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,547.13--1,698.28--
投资损失--13,195.26---1,641.63--
递延所得税资产减少---61.45--0.10--
递延所得税负债增加---413.34---204.75--
存货的减少---239.96--602.09--
经营性应收项目的减少--2,757.26--5,305.30--
经营性应付项目的增加---944.57---8,707.00--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--6,740.90--1,273.79--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--36,046.46--35,299.47--
现金的期初余额--49,385.88--49,385.88--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---13,339.42---14,086.41--
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