中恒集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中恒集团(600252) 现金流量表
单位:万元
报表日期2009-12-312009-09-302009-06-302009-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金83,078.2544,240.1027,487.2612,037.16
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金2,862.793,987.602,747.982,157.68
经营活动现金流入小计85,941.0448,227.7030,235.2414,194.84
购买商品、接受劳务支付的现金58,606.0930,828.2714,267.577,324.62
支付给职工以及为职工支付的现金5,081.663,970.302,660.931,476.67
支付的各项税费15,394.589,454.847,164.511,750.62
支付的其他与经营活动有关的现金9,667.1017,120.793,260.95701.01
经营活动现金流出小计88,749.4461,374.2027,353.9511,252.92
经营活动产生的现金流量净额-2,808.40-13,146.502,881.292,941.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金2.50------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额866.12129.55184.08--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计868.62129.55184.08--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,212.9615,178.757,280.182,502.25
投资所支付的现金200.00180.00150.00150.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金1,050.00------
投资活动现金流出小计20,462.9615,358.757,430.182,652.25
投资活动产生的现金流量净额-19,594.34-15,229.20-7,246.11-2,652.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金99,520.0079,520.0047,520.0020,508.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计99,520.0079,520.0047,520.0020,508.00
偿还债务支付的现金70,112.0048,612.0026,612.0015,100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,582.412,271.541,431.63563.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计73,694.4150,883.5428,043.6315,663.13
筹资活动产生的现金流量净额25,825.5928,636.4619,476.374,844.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额3,422.85260.7515,111.555,134.54
加:期初现金及现金等价物余额9,389.679,389.679,389.679,389.67
六、期末现金及现金等价物余额12,812.529,650.4224,501.2214,524.20
附注
净利润12,813.09--5,183.50--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-161.38--261.22--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,698.58--792.11--
无形资产摊销135.05--67.46--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-916.34---85.75--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-2.11------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,929.24--1,192.05--
投资损失-2.50---2.50--
递延所得税资产减少345.66--133.61--
递延所得税负债增加--------
存货的减少834.56--6,237.93--
经营性应收项目的减少-24,226.96---5,158.22--
经营性应付项目的增加3,744.72---5,740.13--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-2,808.40--2,881.29--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额12,812.529,650.4224,501.2214,524.20
现金的期初余额9,389.679,389.679,389.679,389.67
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额3,422.85260.7515,111.555,134.54
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