中恒集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中恒集团(600252) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-312010-09-302010-06-302010-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金139,148.8781,953.7939,423.0315,206.75
收到的税费返还20.1213.78----
收到的其他与经营活动有关的现金34,256.425,482.686,084.663,686.92
经营活动现金流入小计173,425.4187,450.2545,507.6918,893.67
购买商品、接受劳务支付的现金97,922.9784,691.8659,610.9021,569.45
支付给职工以及为职工支付的现金7,987.266,013.443,889.632,052.98
支付的各项税费36,084.7220,143.6315,159.865,803.03
支付的其他与经营活动有关的现金12,256.973,260.511,329.6810,025.44
经营活动现金流出小计154,251.91114,109.4579,990.0839,450.90
经营活动产生的现金流量净额19,173.50-26,659.20-34,482.39-20,557.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金55.0030.3930.39--
取得投资收益所收到的现金54.4754.0054.0054.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额60.0014.9014.9014.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,968.002,968.002,968.00--
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计3,137.473,067.283,067.2868.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金31,777.5021,523.538,035.453,426.41
投资所支付的现金9,282.408,976.026,300.00300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计41,059.9030,499.5514,335.453,726.41
投资活动产生的现金流量净额-37,922.43-27,432.27-11,268.17-3,657.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金35,997.9935,997.9935,997.99--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金137,510.0089,010.0077,010.0044,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计173,507.99125,007.99113,007.9944,000.00
偿还债务支付的现金90,510.0055,110.0039,110.0010,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,791.195,215.382,685.401,370.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计97,301.1960,325.3841,795.4011,370.51
筹资活动产生的现金流量净额76,206.8064,682.6171,212.5932,629.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4.261.02----
五、现金及现金等价物净增加额57,462.1310,592.1625,462.048,414.46
加:期初现金及现金等价物余额12,812.5212,812.5212,812.5212,812.52
六、期末现金及现金等价物余额70,270.3923,404.6838,274.5521,226.98
附注
净利润39,894.93--13,813.27--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,108.97--1,673.25--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,376.77--1,010.21--
无形资产摊销182.18--67.38--
长期待摊费用摊销41.79------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-84.79---17.27--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失2.11--2.11--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用4,018.96--1,821.84--
投资损失44.15--5.20--
递延所得税资产减少-408.78--29.45--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-53,572.00---50,986.37--
经营性应收项目的减少-10,465.68--4,777.40--
经营性应付项目的增加35,034.88---6,678.86--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额19,173.50---34,482.39--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额70,274.6423,404.6838,274.5521,226.98
现金的期初余额12,812.5212,812.5212,812.5212,812.52
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额57,462.1310,592.1625,462.048,414.46
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