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| 中恒集团(600252) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 139,148.87 | 81,953.79 | 39,423.03 | 15,206.75 | |
| 收到的税费返还 | 20.12 | 13.78 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 34,256.42 | 5,482.68 | 6,084.66 | 3,686.92 | |
| 经营活动现金流入小计 | 173,425.41 | 87,450.25 | 45,507.69 | 18,893.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 97,922.97 | 84,691.86 | 59,610.90 | 21,569.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,987.26 | 6,013.44 | 3,889.63 | 2,052.98 | |
| 支付的各项税费 | 36,084.72 | 20,143.63 | 15,159.86 | 5,803.03 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,256.97 | 3,260.51 | 1,329.68 | 10,025.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 154,251.91 | 114,109.45 | 79,990.08 | 39,450.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,173.50 | -26,659.20 | -34,482.39 | -20,557.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 55.00 | 30.39 | 30.39 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 54.47 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 60.00 | 14.90 | 14.90 | 14.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,968.00 | 2,968.00 | 2,968.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,137.47 | 3,067.28 | 3,067.28 | 68.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,777.50 | 21,523.53 | 8,035.45 | 3,426.41 | |
| 投资所支付的现金 | 9,282.40 | 8,976.02 | 6,300.00 | 300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 41,059.90 | 30,499.55 | 14,335.45 | 3,726.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37,922.43 | -27,432.27 | -11,268.17 | -3,657.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 35,997.99 | 35,997.99 | 35,997.99 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 137,510.00 | 89,010.00 | 77,010.00 | 44,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 173,507.99 | 125,007.99 | 113,007.99 | 44,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 90,510.00 | 55,110.00 | 39,110.00 | 10,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,791.19 | 5,215.38 | 2,685.40 | 1,370.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 97,301.19 | 60,325.38 | 41,795.40 | 11,370.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 76,206.80 | 64,682.61 | 71,212.59 | 32,629.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.26 | 1.02 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 57,462.13 | 10,592.16 | 25,462.04 | 8,414.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,812.52 | 12,812.52 | 12,812.52 | 12,812.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 70,270.39 | 23,404.68 | 38,274.55 | 21,226.98 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 39,894.93 | -- | 13,813.27 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,108.97 | -- | 1,673.25 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,376.77 | -- | 1,010.21 | -- | |
| 无形资产摊销 | 182.18 | -- | 67.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 41.79 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -84.79 | -- | -17.27 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2.11 | -- | 2.11 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,018.96 | -- | 1,821.84 | -- | |
| 投资损失 | 44.15 | -- | 5.20 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -408.78 | -- | 29.45 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -53,572.00 | -- | -50,986.37 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,465.68 | -- | 4,777.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 35,034.88 | -- | -6,678.86 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,173.50 | -- | -34,482.39 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 70,274.64 | 23,404.68 | 38,274.55 | 21,226.98 | |
| 现金的期初余额 | 12,812.52 | 12,812.52 | 12,812.52 | 12,812.52 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 57,462.13 | 10,592.16 | 25,462.04 | 8,414.46 | |
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