中恒集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中恒集团(600252) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金138,398.24120,788.3299,439.6940,034.25
收到的税费返还14.77--49.125.01
收到的其他与经营活动有关的现金22,711.4014,887.7016,849.517,785.86
经营活动现金流入小计161,124.41135,676.02116,338.3347,825.12
购买商品、接受劳务支付的现金101,540.4193,255.5952,164.6422,744.29
支付给职工以及为职工支付的现金10,451.317,590.705,086.352,811.02
支付的各项税费43,742.9838,695.9329,853.3210,213.74
支付的其他与经营活动有关的现金42,982.6630,664.1834,243.7732,172.83
经营活动现金流出小计198,717.36170,206.41121,348.0867,941.89
经营活动产生的现金流量净额-37,592.95-34,530.39-5,009.75-20,116.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金196.80202.72160.63152.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8,960.6011.04--10,806.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计9,157.40213.76160.6310,959.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金32,074.4720,714.9013,815.2211,911.95
投资所支付的现金--500.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计32,074.4721,214.9013,815.2211,911.95
投资活动产生的现金流量净额-22,917.07-21,001.14-13,654.59-952.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金118,300.0086,300.0065,000.0044,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计118,300.0086,300.0065,000.0044,000.00
偿还债务支付的现金62,600.0037,000.0019,000.008,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,966.147,918.515,431.211,939.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计75,566.1444,918.5124,431.219,939.00
筹资活动产生的现金流量净额42,733.8641,381.4940,568.7934,061.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响------9.90
五、现金及现金等价物净增加额-17,776.16-14,150.0421,904.4413,002.03
加:期初现金及现金等价物余额70,274.6470,274.6470,274.6470,274.64
六、期末现金及现金等价物余额52,498.4956,124.6192,179.0983,276.68
附注
净利润37,418.85--34,932.2121,565.14
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-62.91--51.13--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,195.64--1,588.76779.76
无形资产摊销458.15--83.2941.65
长期待摊费用摊销120.80--102.99--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-7,042.32--3,105.62-1,455.02
固定资产报废损失1.79--5.1419.10
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用6,449.58--2,978.311,343.26
投资损失-177.67---180.34-152.89
递延所得税资产减少78.46--21.75--
递延所得税负债增加-5,790.45------
存货的减少-68,819.82---3,414.67-2,762.04
经营性应收项目的减少33,748.70---33,911.71-28,594.00
经营性应付项目的增加-37,171.73---10,372.22-10,901.72
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-37,592.95---5,009.75-20,116.77
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额52,498.49--92,179.0983,276.68
现金的期初余额70,274.64--70,274.6470,274.64
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-17,776.16--21,904.4413,002.03
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