中恒集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中恒集团(600252) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金199,344.21124,947.6057,912.0926,393.60
收到的税费返还6.716.716.716.58
收到的其他与经营活动有关的现金45,127.046,515.0510,407.40959.38
经营活动现金流入小计244,477.96131,469.3668,326.2027,359.57
购买商品、接受劳务支付的现金51,834.6151,046.9134,288.8910,671.50
支付给职工以及为职工支付的现金11,088.648,559.255,983.503,303.15
支付的各项税费21,386.2816,084.929,805.001,878.23
支付的其他与经营活动有关的现金69,525.6531,662.3916,171.038,402.30
经营活动现金流出小计153,835.19107,353.4866,248.4124,255.19
经营活动产生的现金流量净额90,642.7724,115.892,077.793,104.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金28,273.39123.3951.60--
取得投资收益所收到的现金660.07691.71689.9450.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,530.02140.2912.910.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额69,159.1575,836.8364,386.8332,546.83
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计100,622.6376,792.2265,141.2932,597.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,625.0012,394.917,571.064,117.30
投资所支付的现金36,307.248,607.248,607.248,607.24
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计53,932.2421,002.1516,178.3012,724.54
投资活动产生的现金流量净额46,690.3855,790.0848,962.9919,872.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金300.00300.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金300.00------
取得借款收到的现金111,760.0085,960.0069,760.0032,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金246.44----13.00
筹资活动现金流入小计112,306.4486,260.0069,760.0032,013.00
偿还债务支付的现金193,223.00158,323.0094,720.0044,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金18,752.0918,387.3616,113.212,796.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计211,975.09176,710.36110,833.2146,796.36
筹资活动产生的现金流量净额-99,668.65-90,450.36-41,073.21-14,783.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额37,664.51-10,544.409,967.568,193.80
加:期初现金及现金等价物余额52,498.4952,498.4952,498.4952,498.49
六、期末现金及现金等价物余额90,163.0041,954.0962,466.0560,692.29
附注
净利润68,479.40--34,704.95--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备730.00--394.21--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,992.76--1,980.71--
无形资产摊销522.86--234.33--
长期待摊费用摊销241.60--120.80--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,245.34--1.13--
固定资产报废损失96.12------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用6,801.12--2,916.43--
投资损失-34,422.39---22,343.37--
递延所得税资产减少-723.72--21.75--
递延所得税负债增加--------
存货的减少33,511.72---3,627.37--
经营性应收项目的减少-32,368.81---26,216.58--
经营性应付项目的增加45,027.46--13,890.81--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额90,642.77--2,077.79--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额90,163.00--62,466.05--
现金的期初余额52,498.49--52,498.49--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额37,664.51--9,967.56--
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