中恒集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中恒集团(600252) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金393,310.92262,306.36156,822.7359,627.61
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金37,226.1626,869.4813,355.797,198.03
经营活动现金流入小计430,537.08289,175.84170,178.5266,825.64
购买商品、接受劳务支付的现金78,527.8767,524.9944,095.0120,352.18
支付给职工以及为职工支付的现金14,313.6210,996.537,597.523,925.79
支付的各项税费70,656.6849,124.7822,586.734,262.47
支付的其他与经营活动有关的现金172,528.94114,723.7852,582.8424,923.72
经营活动现金流出小计336,027.12242,370.08126,862.1253,464.15
经营活动产生的现金流量净额94,509.9746,805.7643,316.4013,361.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金788.82378.43378.43213.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额40.62------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额7,132.147,132.147,132.147,132.14
收到的其他与投资活动有关的现金--37,000.00----
投资活动现金流入小计7,961.5744,510.577,510.577,345.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金44,554.5720,951.4116,143.5814,245.60
投资所支付的现金19,141.37----35,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,694.662,079.06779.06--
支付的其他与投资活动有关的现金35,215.3267,200.0042,200.00--
投资活动现金流出小计102,605.9390,230.4759,122.6449,445.60
投资活动产生的现金流量净额-94,644.36-45,719.90-51,612.07-42,100.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金117,400.0095,600.0071,600.0056,600.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计117,400.0095,600.0071,600.0056,600.00
偿还债务支付的现金91,648.8365,990.0033,037.0023,037.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金27,655.8126,801.263,340.351,619.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计119,304.6592,791.2636,377.3524,656.61
筹资活动产生的现金流量净额-1,904.652,808.7435,222.6531,943.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-2,039.043,894.6026,926.983,204.49
加:期初现金及现金等价物余额90,163.0090,163.0090,163.0090,163.00
六、期末现金及现金等价物余额88,123.9694,057.60117,089.9893,367.48
附注
净利润74,151.47--37,444.56--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备153.83--36.72--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,400.01--2,100.95--
无形资产摊销763.06--315.94--
长期待摊费用摊销243.47--120.80--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-39.93------
固定资产报废损失8.01--2.32--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用6,573.17--3,325.25--
投资损失-788.82---553.77--
递延所得税资产减少-2,664.02---129.43--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-12,694.51---7,077.82--
经营性应收项目的减少-19,560.27---25,741.90--
经营性应付项目的增加43,964.48--33,472.79--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额94,509.97--43,316.40--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额88,123.96--117,089.98--
现金的期初余额90,163.00--90,163.00--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-2,039.04--26,926.98--
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