中恒集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中恒集团(600252) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金301,408.13240,328.36171,361.3475,289.70
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金26,846.4020,695.4816,760.2912,132.86
经营活动现金流入小计328,254.52261,023.84188,121.6387,422.56
购买商品、接受劳务支付的现金59,850.0249,355.8739,973.6721,435.46
支付给职工以及为职工支付的现金15,904.5911,894.968,136.354,459.85
支付的各项税费79,387.4247,358.0134,804.5312,107.84
支付的其他与经营活动有关的现金116,117.8190,821.8866,135.8833,399.98
经营活动现金流出小计271,259.84199,430.72149,050.4371,403.14
经营活动产生的现金流量净额56,994.6861,593.1239,071.2016,019.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金25,634.55------
取得投资收益所收到的现金85,934.562,095.801,301.36969.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额383.22------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金36,400.0035,200.0030,200.0030,200.00
投资活动现金流入小计148,352.3337,295.8031,501.3631,169.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金38,303.9523,930.6312,799.426,866.47
投资所支付的现金14,926.93------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额337.50307.50----
支付的其他与投资活动有关的现金--237.85237.85--
投资活动现金流出小计53,568.3824,475.9813,037.286,866.47
投资活动产生的现金流量净额94,783.9512,819.8118,464.0824,303.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金93,902.29------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金97,400.0076,600.0052,600.0037,600.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计191,302.2976,600.0052,600.0037,600.00
偿还债务支付的现金102,400.0079,600.0055,600.0040,600.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金26,553.8726,098.852,792.031,323.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金150.75100.00100.00--
筹资活动现金流出小计129,104.63105,798.8558,492.0341,923.23
筹资活动产生的现金流量净额62,197.66-29,198.85-5,892.03-4,323.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.19------
五、现金及现金等价物净增加额213,976.1045,214.0951,643.2535,999.58
加:期初现金及现金等价物余额88,123.9688,123.9688,123.9688,123.96
六、期末现金及现金等价物余额302,100.06133,338.05139,767.21124,123.54
附注
净利润159,447.75--49,026.18--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备305.66--152.80--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,393.66--2,452.51--
无形资产摊销1,330.80--1,046.55--
长期待摊费用摊销252.79--122.67--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-264.51------
固定资产报废损失4.03--0.95--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用5,718.92--2,792.03--
投资损失-85,960.70---1,327.50--
递延所得税资产减少-377.40--1,020.32--
递延所得税负债增加-2,571.39------
存货的减少9,279.28--2,936.32--
经营性应收项目的减少-60,935.01---2,095.39--
经营性应付项目的增加25,370.78---17,056.23--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额56,994.68--39,071.20--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额302,100.06--139,767.21--
现金的期初余额88,123.96--88,123.96--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额213,976.10--51,643.25--
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