中恒集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中恒集团(600252) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金188,931.38156,094.33110,874.1561,573.88
收到的税费返还28.9619.6119.6119.06
收到的其他与经营活动有关的现金25,558.2115,519.5810,986.5110,196.98
经营活动现金流入小计214,518.55171,633.52121,880.2771,789.92
购买商品、接受劳务支付的现金23,424.2636,673.8021,786.5717,502.33
支付给职工以及为职工支付的现金17,941.6014,733.0710,349.336,014.70
支付的各项税费75,862.2265,963.8052,303.4523,141.77
支付的其他与经营活动有关的现金68,137.9248,605.1337,027.1128,194.38
经营活动现金流出小计185,366.00165,975.81121,466.4674,853.18
经营活动产生的现金流量净额29,152.555,657.71413.81-3,063.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金16,381.396,718.896,381.39--
取得投资收益所收到的现金39,495.6839,548.1839,495.68--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,849.481,849.48----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额390.00------
收到的其他与投资活动有关的现金1,200.0011,200.0010,000.00--
投资活动现金流入小计59,316.5559,316.5555,877.07--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金33,763.1828,459.6223,971.4013,207.82
投资所支付的现金10,502.70502.70502.70502.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金1,200.0011,200.0010,000.00--
投资活动现金流出小计45,465.8940,162.3334,474.1013,710.52
投资活动产生的现金流量净额13,850.6619,154.2221,402.97-13,710.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金69,750.0064,750.0044,750.0034,750.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计69,750.0064,750.0044,750.0034,750.00
偿还债务支付的现金121,150.00100,350.0056,350.0036,600.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金111,636.04110,900.5872,499.901,305.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金10,689.05689.0540.00--
筹资活动现金流出小计243,475.09211,939.64128,889.9037,905.97
筹资活动产生的现金流量净额-173,725.09-147,189.64-84,139.90-3,155.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3.630.58-0.01--
五、现金及现金等价物净增加额-130,718.24-122,377.12-62,323.14-19,929.75
加:期初现金及现金等价物余额302,100.06302,100.06302,100.06302,100.06
六、期末现金及现金等价物余额171,381.81179,722.94239,776.92282,170.31
附注
净利润52,005.95--61,923.79--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-231.38--193.60--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,069.18--3,886.53--
无形资产摊销1,331.55--664.17--
长期待摊费用摊销265.40--131.61--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-363.40---176.42--
固定资产报废损失126.83--87.16--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用4,486.90--2,680.56--
投资损失-39,615.73---39,495.68--
递延所得税资产减少2,358.39--898.78--
递延所得税负债增加-----9,192.45--
存货的减少-9,440.31---8,188.70--
经营性应收项目的减少41,659.21---32,619.99--
经营性应付项目的增加-30,500.03--19,620.84--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额29,152.55--413.81--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额171,381.81--239,776.92--
现金的期初余额302,100.06--302,100.06--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-130,718.24---62,323.14--
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